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Info légale & documents de la société

OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES

399 603 737

Normandie
Seine-Maritime
Valliquerville
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

2M €
-3.29%

Taux de rentabilité

22.53%
en 2022

Endettement

5M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

222K €
+10.08%

Statut

Actif

Adresse

25 THOMAS PESQUET, 76190 VALLIQUERVILLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

21/12/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, vente, négoce, distribution, manutention, magasinage, stockage de tous produits, marchandises, matériels industriels ou autres.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Claude Marcel Raymond CAILLOU

Président, directeur général

Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Antoine Marcel François CAILLOU

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Jean Claude CAILLOU

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CRG COMPTABILITE REVISION GESTION

Commissaire aux comptes titulaire

383515822
Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NORMECO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

834947376
Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 39960373700012
Crée le 21/12/1994
Adresse 25 thomas pesquet, 76190 valliquerville
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240078, annonce n°3235

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240078, annonce n°3236

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°3702

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230103, annonce n°3703

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°5678

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220082, annonce n°5679

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.20M 2.28M 2.23M 1.93M
Marge brute (€) 2.43M 2.29M 2.31M 1.94M
EBITDA - EBE (€) 247.59K 255.13K 339.40K 185.95K
Résultat d'exploitation (€) 221.78K 232.93K 316.58K 166.60K
Résultat net (€) 6.54M 736.03K 3.56M 135.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.29 1.88 15.70 -11.70
Taux de marge brute (%) 110.50 100.65 103.24 100.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.25 11.21 15.20 9.63
Taux de marge opérationnelle (%) 10.08 10.24 14.17 8.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 326.51K -26.77K 51.08K 511.20K
BFR exploitation (€) 697.88K 523.83K 779.01K 418.23K
BFR hors exploitation (€) -371.37K -550.60K -727.93K 92.97K
BFR (j de CA) 54.15 -4.29 8.35 96.66
BFR exploitation (j de CA) 115.74 84.02 127.30 79.08
BFR hors exploitation (j de CA) -61.59 -88.32 -118.96 17.58
Délai de paiement clients (j) 123.80 89.65 136.67 91.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.62 48.96 72.11 72.29
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.24M 681.42K 3.21M 155.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 283.55 29.95 143.93 8.03
Fonds de roulement net global (€) 13.58M 7.72M 6.79M 6.37M
Couverture du BFR 41.60 -288.34 132.84 12.46
Trésorerie (€) 13.26M 7.75M 6.73M 5.86M
Dettes financières (€) 5.24M 4.84M 2.34M 5.40M
Capacité de remboursement -1.28 -4.26 -1.37 -2.97
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.17 -0.24 -0.03
Autonomie financière (%) 78.20 74.85 81.42 70.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -32.37 -11.39 -12.95 -2.48
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.33M 5.83M 4.25M 6.37M
Liquidité générale 2.32 1.49 2.05 1.15
Couverture des dettes -1.79 -4.98 -3.22 -30.75
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 297.10 32.35 159.58 7.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 28.81 4.24 19.14 0.90
Rentabilité économique (%) 22.53 3.17 15.59 0.63
Valeur ajoutée (€) 1.68M 1.97M 1.94M 1.59M
Valeur ajoutée / CA (%) 76.41 86.46 86.86 82.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.62M 1.69M 1.63M 1.37M
Salaires / CA (%) 73.67 74.27 72.80 70.95
Impôts et taxes (€) 41.75K 37.02K 46.94K 41.20K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES

OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 240 000.0 € son numéro SIREN est 399 603 737. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 791 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES

OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Directeur général , 2 Directeurs général délégué , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.20M euros, soit une diminution de 74.80K € soit une diminution de 3.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.54M € qui est de 788.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES il est de 247.59K € en 2022 soit une diminution de 7.53K € qui est inférieur de 2.95% à l'année précédente .

La masse salariale de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES s’élevait à 1.62M € soit 73.67% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES s’élève à 5.24M € en 2022 soit une augmentation de 399.59K € qui est supérieure de 8.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OTGE ORGANISATION TECHNIQ GESTION ENTREPRISES consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)