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Info légale & documents de la société

OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS

510 136 393

Occitanie
Haute-Garonne
Garidech
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.14%

Taux de rentabilité

-7.01%
en 2022

Endettement

171K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-49K €
-3.96%

Statut

Actif

Adresse

81 RTE DE BAZUS, 31380 FRA GARIDECH FRANCE

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toute activité de traitement de sols, terrassement, travaux publics, travaux de vrd et location de matériels de chantier et de travaux publics. Transports publics routiers de marchandises, location de véhicules industriels avec conducteur.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (1)

SIRET 51013639300012
Début activité 01/02/2009
Adresse 81 rte de bazus, 31380 fra garidech france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°3246

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°4560

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°3475

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°2756

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190201, annonce n°1343

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES (OTPS) Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190022, annonce n°1003

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.24M 1.28M 1.16M 1.60M
Marge brute (€) 854.35K 935.78K 879.11K 1.13M
EBITDA - EBE (€) -22.54K 12.60K -74.33K 71.27K
Résultat d'exploitation (€) -49.04K -13.07K -100.71K 19.25K
Résultat net (€) -47.22K 8.42K -43.61K 17.87K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -3.14 10.61 -27.90 30.39
Taux de marge brute (%) 69.01 73.21 76.07 70.39
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.82 0.99 -6.43 4.45
Taux de marge opérationnelle (%) -3.96 -1.02 -8.72 1.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 50.92K 140.62K 105.27K 151.04K
BFR exploitation (€) 164.63K 274.25K 257.38K 273.63K
BFR hors exploitation (€) -113.72K -133.63K -152.10K -122.59K
BFR (j de CA) 15.01 40.15 33.25 34.40
BFR exploitation (j de CA) 48.54 78.31 81.29 62.32
BFR hors exploitation (j de CA) -33.52 -38.16 -48.04 -27.92
Délai de paiement clients (j) 123.47 103.74 128.82 132.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 96.74 50.36 82.91 104.83
Ratio des stocks / CA (j) 6.14 14.12 27.75 17.56
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -20.72K 34.09K -17.23K 69.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.67 2.67 -1.49 4.36
Fonds de roulement net global (€) 123.22K 205K 190.71K 259.69K
Couverture du BFR 2.42 1.46 1.81 1.72
Trésorerie (€) 72.30K 64.39K 85.44K 108.64K
Dettes financières (€) 171.01K 141.38K 161.18K 190.22K
Capacité de remboursement -4.76 2.26 -4.40 1.17
Ratio d'endettement (Gearing) 1.29 0.62 0.66 0.51
Autonomie financière (%) 11.34 22.10 16.93 18.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.38 6.11 -1.02 1.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 522.65K 413.24K 519.32K 663.26K
Liquidité générale 1.05 1.21 1.15 1.19
Couverture des dettes 1.47 1.42 2.29 2.04
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.81 0.66 -3.77 1.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -61.79 6.81 -37.85 11.25
Rentabilité économique (%) -7.01 1.51 -6.41 2.04
Valeur ajoutée (€) 171.79K 236.01K 122.89K 265.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.88 18.46 10.63 16.54
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 232.46K 244.28K 214.70K 219.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.87K 6.31K 5.92K 2.41K

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Marques déposées

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Présentation générale de OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS

OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 120 000.0 € son numéro SIREN est 510 136 393. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 240 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS

OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.24M euros, soit une diminution de 40.13K € soit une diminution de 3.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -47.22K € qui est de 660.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS il est de -22.54K € en 2022 soit une diminution de 35.14K € qui est inférieur de 278.80% à l'année précédente .

La masse salariale de OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS s’élevait à 232.46K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OCCITANIE TRAVAUX PUBLICS SERVICES OTPS s’élève à 171.01K € en 2022 soit une augmentation de 29.63K € qui est supérieure de 20.96% à l'année précédente .

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