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NG CONCEPT

513 678 409

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Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

24M €
-43.32%

Taux de rentabilité

5.21%
en 2022

Endettement

750
jours en 2022

Effectif

94
+23.68%

Résultat d’exploitation

438K €
+1.82%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE L’EUROPE, 57370 PHALSBOURG

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Étude conseil ingénierie réalisation de tous travaux de génie civil construction de bâtiment achat-vente d'immeuble maîtrisé d'ouvrage déléguée.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BATILOGISTIC

Président

411814957
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Piétro ORSATTI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 51367840900014
Crée le 01/07/2009
Adresse rue de l’europe, 57370 phalsbourg
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230183, annonce n°2395

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220204, annonce n°9726

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°6925

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200248, annonce n°3901

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200020, annonce n°1164

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190016, annonce n°3186

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 24.12M 42.55M 12.54M 9.81M
Marge brute (€) 24.17M 42.55M 12.54M 9.86M
EBITDA - EBE (€) 598.54K 718.52K 513.85K -1.57M
Résultat d'exploitation (€) 438.36K 528.24K 422.50K -1.65M
Résultat net (€) 876.07K 219.71K 40.55K -1.62M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -43.32 239.41 27.83 3.89
Taux de marge brute (%) 100.20 100 100.01 100.51
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.48 1.69 4.10 -15.99
Taux de marge opérationnelle (%) 1.82 1.24 3.37 -16.87
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -3.45M -3.93M -3.56M -3.32M
BFR exploitation (€) 1.57M 1.27M 4.96M 1.14M
BFR hors exploitation (€) -5.02M -5.21M -8.52M -4.46M
BFR (j de CA) -52.18 -33.73 -103.63 -123.55
BFR exploitation (j de CA) 23.74 10.91 144.45 42.48
BFR hors exploitation (j de CA) -75.91 -44.65 -248.08 -166.03
Délai de paiement clients (j) 132.93 84.93 174.39 77.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 174.72 95.77 133.63 139.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 643.63K 212.80K -302.86K -1.57M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.67 0.50 -2.42 -16.02
Fonds de roulement net global (€) -2.59M -3.03M -3.17M -2.99M
Couverture du BFR 0.75 0.77 0.89 0.90
Trésorerie (€) 858.40K 898.67K 394.03K 332.89K
Dettes financières (€) 750 699 3.96K 18.50K
Capacité de remboursement -1.33 -4.22 1.29 0.20
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.54 -0.27 -0.22
Autonomie financière (%) 15.13 9.68 12.63 19.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.43 -1.25 -0.76 0.20
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.25M 15.54M 10.04M 5.81M
Liquidité générale 0.82 0.80 0.68 0.48
Couverture des dettes -6.01 -5.27 -11.86 -14.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.63 0.52 0.32 -16.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.42 13.17 2.79 -112.63
Rentabilité économique (%) 5.21 1.27 0.35 -22.36
Valeur ajoutée (€) 9.04M 9.67M 9.56M 7.31M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.50 22.71 76.22 74.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.28M 7.66M 7.35M 6.58M
Salaires / CA (%) 30.17 17.99 58.64 67.13
Impôts et taxes (€) 214.76K 304.04K 204.27K 175.58K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de NG CONCEPT

NG CONCEPT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 310 000.0 € son numéro SIREN est 513 678 409. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise NG CONCEPT compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

NG CONCEPT opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 161 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 551 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Accords d’entreprise chez NG CONCEPT

NG CONCEPT a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/07/2024

Marques déposées par NG CONCEPT

NG CONCEPT possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de NG CONCEPT

NG CONCEPT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de NG CONCEPT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 24.12M euros, soit une diminution de 18.44M € soit une diminution de 43.32% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 876.07K € qui est de 298.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NG CONCEPT il est de 598.54K € en 2022 soit une diminution de 119.98K € qui est inférieur de 16.70% à l'année précédente .

La masse salariale de NG CONCEPT s’élevait à 7.28M € soit 30.17% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NG CONCEPT s’élève à 750.00 € en 2022 soit une augmentation de 51.00 € qui est supérieure de 7.30% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NG CONCEPT consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)