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Info légale & documents de la société

MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE

695 781 054

Hauts-de-France
Oise
Neuilly-en-Thelle
Préparation de fibres textiles et filature

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Chiffre d’affaires

2M €
+5.96%

Taux de rentabilité

2.30%
en 2021

Endettement

360K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

27K €
+1.41%

Statut

Actif

Adresse

57 BD LEBEGUE, 60530 FRA NEUILLY-EN-THELLE FRANCE

Activité

Préparation de fibres textiles et filature

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

15/07/1929

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une usine de moulinage et retordage située à Neuilly en Thelle et toutes opérations commerciales s'y rapportant. Agent commercial.

Code NAF ou APE:

13.10Z - Préparation de fibres textiles et filature

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Emeric LABAT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOPHIE CECILE SYLVIE THEARD

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 69578105400017
Début activité 15/07/1929
Adresse 57 bd lebegue, 60530 fra neuilly-en-thelle france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240169, annonce n°2579

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230190, annonce n°3739

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : THEARD Sophie ; Directeur général : LABAT Emeric
Bodacc B n°20220189, annonce n°2732

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°6183

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°2714

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210027, annonce n°2401

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.93M 1.82M 2.23M 2.06M
Marge brute (€) 926.45K 867.21K 869.12K 981.89K
EBITDA - EBE (€) 58.50K 124.71K -16.46K 30.57K
Résultat d'exploitation (€) 27.16K 43.70K -44.78K 12.05K
Résultat net (€) 27.39K 51.09K -44.52K 3.75K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 5.96 -18.29 8.46 -5.07
Taux de marge brute (%) 47.94 47.55 38.94 47.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.03 6.84 -0.74 1.49
Taux de marge opérationnelle (%) 1.41 2.40 -2.01 0.59
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 255.19K 286.25K 296.36K 424.99K
BFR exploitation (€) 319.46K 406.27K 308.59K 448.08K
BFR hors exploitation (€) -64.27K -120.02K -12.23K -23.10K
BFR (j de CA) 48.19 57.28 48.46 75.38
BFR exploitation (j de CA) 60.33 81.30 50.46 79.48
BFR hors exploitation (j de CA) -12.14 -24.02 -2 -4.10
Délai de paiement clients (j) 26.03 39.44 20.25 49.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.18 15.90 16.35 42.63
Ratio des stocks / CA (j) 48.35 52.45 42.14 60.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 58.74K 132.10K -16.20K 22.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.04 7.24 -0.73 1.08
Fonds de roulement net global (€) 870.85K 901.76K 457.41K 465.29K
Couverture du BFR 3.41 3.15 1.54 1.09
Trésorerie (€) 615.67K 615.51K 161.05K 40.30K
Dettes financières (€) 359.95K 439.93K 73.79K 49.07K
Capacité de remboursement -4.35 -1.33 5.38 0.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.38 -0.27 -0.15 0.01
Autonomie financière (%) 56.25 50.56 73.46 65.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.37 -1.41 5.30 0.29
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 280.77K 607.39K 174.12K 322.48K
Liquidité générale 3.68 1.80 3.43 2.34
Couverture des dettes -1.63 -2.53 -5.34 64.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.42 2.80 -1.99 0.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.08 7.94 -7.52 0.59
Rentabilité économique (%) 2.30 4.02 -5.52 0.38
Valeur ajoutée (€) 580.82K 616.05K 519.35K 636.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.05 33.78 23.27 30.91
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 525.91K 466.63K 540.06K 610.22K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 21.11K 39.14K 33.86K 25.27K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Suppression
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Senlis. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Compiègne par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Numero: 4

Etat: Suppression
: ANCIENNE FORME JURIDIQUE à compter du 30 Décembre 2008 : SOCIETE ANONYME.

Marques déposées

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Présentation générale de MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE

MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 152 000.0 € son numéro SIREN est 695 781 054. L’entreprise a été créée en 1929 et officie donc depuis 95 ans; L’entreprise MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Senlis

MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.10Z - Préparation de fibres textiles et filature

En France il y a 725 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE

MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.93M euros, soit une progression de 108.76K € soit une progression de 5.96% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 27.39K € qui est de 46.38% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE il est de 58.50K € en 2021 soit une diminution de 66.21K € qui est inférieur de 53.09% à l'année précédente .

La masse salariale de MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE s’élevait à 525.91K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MOULINAGE ET RETORDERIE DE L'OISE s’élève à 359.95K € en 2021 soit une diminution de 79.98K € qui est inférieure de 18.18% à l'année précédente .

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