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Info légale & documents de la société

LE RELAIS DE LA VALLEE

308 335 603

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+95.25%

Taux de rentabilité

5.19%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

248K €
+14.66%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE DU ROULE, 75001 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1971

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES POUR L'HOTELLERIE

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET LEGUIDE

Commissaire aux comptes titulaire

398683219
Occupe ce poste depuis le 18/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SERYOTEL

Président

379761620
Occupe ce poste depuis le 08/01/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Marlène RAVAINE

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 30833560300053
Crée le 01/01/2001
Adresse 12 rue du roule, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 30833560300046
Crée le 15/12/1999
Adresse 14 rue du roule, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 30833560300020
Crée le 01/09/1982
Adresse 153 saint-germain, 75006 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 30833560300061
Crée le 01/04/2006
Adresse 2 rue de lagny, 77600 jossigny
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes LE RELAIS DU CHEVAL BLANC
SIRET 30833560300038
Crée le 04/03/1985
Adresse 5 rue alphonse et louis roussel, 95260 beaumont-sur-oise
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

modification

RCS de Paris
Dénomination: LE RELAIS DE LA VALLEE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LEGUIDE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Ravaine, Marlène
Bodacc B n°20240080, annonce n°2628

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240073, annonce n°2302

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°3966

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°4037

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°2852

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°8476

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.69M 867.35K 674.97K 1.54M
Marge brute (€) 1.61M 974.03K 674.66K 1.45M
EBITDA - EBE (€) 304.89K 112.69K -160.93K 307.70K
Résultat d'exploitation (€) 248.26K 72.27K -195.93K 273.09K
Résultat net (€) 192.66K 43.34K -191.76K 198.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 95.25 28.50 -56.22 -2.46
Taux de marge brute (%) 94.85 112.30 99.95 94.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 18 12.99 -23.84 19.96
Taux de marge opérationnelle (%) 14.66 8.33 -29.03 17.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -183.14K -152.25K -63K -82.41K
BFR exploitation (€) -115.92K -99.71K -25.02K -108.10K
BFR hors exploitation (€) -67.22K -52.55K -37.97K 25.69K
BFR (j de CA) -39.47 -64.07 -34.07 -19.51
BFR exploitation (j de CA) -24.99 -41.96 -13.53 -25.59
BFR hors exploitation (j de CA) -14.49 -22.11 -20.54 6.08
Délai de paiement clients (j) 5.65 5.57 2.11 4.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 40.08 47.94 11.57 30.80
Ratio des stocks / CA (j) 1.27 4.61 6.23 2.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 249.29K 83.76K -156.76K 233.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.72 9.66 -23.23 15.12
Fonds de roulement net global (€) -169.26K -148.31K -58.81K -78.54K
Couverture du BFR 0.92 0.97 0.93 0.95
Trésorerie (€) 13.88K 3.94K 4.18K 3.88K
Dettes financières (€) 1.07M 1.15M 1.19M 969.33K
Capacité de remboursement 4.25 13.68 -7.55 4.14
Ratio d'endettement (Gearing) 0.44 0.52 0.55 0.41
Autonomie financière (%) 64.33 61.83 62.10 65.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.48 10.17 -7.36 3.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.12M 208.19K 1.04M 250.79K
Liquidité générale 0.07 0.27 0.06 0.78
Couverture des dettes 3.43 3.06 2.88 3.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.38 5 -28.41 12.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.07 1.97 -8.91 8.47
Rentabilité économique (%) 5.19 1.22 -5.53 5.53
Valeur ajoutée (€) 739.22K 168.42K 20.10K 657.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.65 19.42 2.98 42.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 377.81K 214.33K 176.88K 290.75K
Salaires / CA (%) 22.31 24.71 26.21 18.86
Impôts et taxes (€) 10.88K 11.50K 10.39K 11.09K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 30505

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LE RELAIS DE LA VALLEE

LE RELAIS DE LA VALLEE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 312 520.49 € son numéro SIREN est 308 335 603. L’entreprise a été créée en 1971 et officie donc depuis 53 ans; L’entreprise LE RELAIS DE LA VALLEE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LE RELAIS DE LA VALLEE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 143 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LE RELAIS DE LA VALLEE

LE RELAIS DE LA VALLEE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LE RELAIS DE LA VALLEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.69M euros, soit une progression de 826.14K € soit une progression de 95.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 192.66K € qui est de 344.51% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE RELAIS DE LA VALLEE il est de 304.89K € en 2022 soit une augmentation de 192.20K € qui est supérieur de 170.56% à l'année précédente .

La masse salariale de LE RELAIS DE LA VALLEE s’élevait à 377.81K € soit 22.31% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE RELAIS DE LA VALLEE s’élève à 1.07M € en 2022 soit une diminution de 76.53K € qui est inférieure de 6.65% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE RELAIS DE LA VALLEE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)