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Info légale & documents de la société

LE REFUGE DES SAVEURS

815 342 209

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Morteau
Supérettes

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Chiffre d’affaires

2M €
-25.95%

Taux de rentabilité

3.32%
en 2022

Endettement

499K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

49K €
+2.22%

Statut

Actif

Adresse

5 CHE DES PIERRES, 25500 FRA MORTEAU FRANCE

Activité

Supérettes

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

10/03/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de produits alimentaires ou alimentaires biologiques, naturels

Code NAF ou APE:

47.11C - Supérettes

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PIERRE-ETIENNE ARIA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81534220900013
Début activité 10/03/2016
Adresse 5 che des pierres, 25500 fra morteau france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240026, annonce n°692

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220230, annonce n°1092

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220072, annonce n°1156

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°1688

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°1101

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°1729

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.23M 3.01M 0 0
Marge brute (€) 594.98K 792.30K 0 0
EBITDA - EBE (€) 147.50K 167.23K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 49.35K 133.44K 0 0
Résultat net (€) 49.59K 139.04K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -25.95 -8.15 - -
Taux de marge brute (%) 26.71 26.34 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.62 5.56 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 2.22 4.44 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 71.38K 102.83K -112.76K -123.27K
BFR exploitation (€) 13.46K -27.96K -10.39K -9.10K
BFR hors exploitation (€) 57.92K 130.79K -102.37K -114.17K
BFR (j de CA) 11.70 12.48 - -
BFR exploitation (j de CA) 2.21 -3.39 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 9.49 15.87 - -
Délai de paiement clients (j) 1.97 0.43 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.54 29.76 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 28.01 20.37 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 147.73K 172.84K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 5.75 - -
Fonds de roulement net global (€) 593.37K 628.59K 550.85K 546.65K
Couverture du BFR 8.31 6.11 -4.89 -4.43
Trésorerie (€) 521.99K 525.76K 663.61K 669.91K
Dettes financières (€) 499.36K 521.28K 597.01K 216.60K
Capacité de remboursement -0.15 -0.03 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.01 -0.11 -0.75
Autonomie financière (%) 48.64 47.03 39.52 52.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.15 -0.03 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 518.62K 551.56K 599.23K 426.13K
Liquidité générale 1.66 1.72 1.52 2.07
Couverture des dettes -35.54 -180.39 -12.62 -1.03
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.23 4.62 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.82 18.59 0 0
Rentabilité économique (%) 3.32 8.74 0 0
Valeur ajoutée (€) 439.58K 560.84K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 19.74 18.65 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 286.19K 398.24K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 8.30K 9.31K 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LE REFUGE DES SAVEURS

LE REFUGE DES SAVEURS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 815 342 209. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LE REFUGE DES SAVEURS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon

LE REFUGE DES SAVEURS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11C - Supérettes

En France il y a 9 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 56 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Accords d’entreprise chez LE REFUGE DES SAVEURS

LE REFUGE DES SAVEURS a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/08/2020

Direction de LE REFUGE DES SAVEURS

LE REFUGE DES SAVEURS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LE REFUGE DES SAVEURS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.23M euros, soit une diminution de 780.31K € soit une diminution de 25.95% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 49.59K € qui est de 64.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE REFUGE DES SAVEURS il est de 147.50K € en 2022 soit une diminution de 19.74K € qui est inférieur de 11.80% à l'année précédente .

La masse salariale de LE REFUGE DES SAVEURS s’élevait à 286.19K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE REFUGE DES SAVEURS s’élève à 499.36K € en 2022 soit une diminution de 21.93K € qui est inférieure de 4.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LE REFUGE DES SAVEURS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)