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Info légale & documents de la société

LAITERIES H. TRIBALLAT

583 720 644

Centre-Val de Loire
Cher
Rians
Fabrication de fromage

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Chiffre d’affaires

219M €
+2.14%

Taux de rentabilité

-0.30%
en 2022

Endettement

75M
jours en 2022

Effectif

500 - 999

Résultat d’exploitation

557K €
+0.25%

Statut

Actif

Adresse

650 RTE DE MALVETTE, 18220 FRA RIANS FRANCE

Activité

Fabrication de fromage

Effectif

500 à 999 salariés
(donnée 2022)

Création

20/05/1948

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

1) Création : Voir objet social - 2) achat : ramassage de lait et vente aux grandes surfaces de beurre, fromage 3) création : transport public routier de marchandises et location de véhicules a cet effet

Code NAF ou APE:

10.51C - Fabrication de fromage

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ODILE TRIBALLAT

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARC HUBERT TRIBALLAT

Président du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MARIE OLGA TRIBALLAT

Membre du conseil de surveillance

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COGEP AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

389488727

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TRIBALLAT SOCIETE FINANCIERE ET DE GESTION

Membre du conseil de surveillance

329105746

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANNE Triballat

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 58372064400066
Début activité 24/03/2015
Adresse 47 bd diderot, 75012 fra paris france
SIRET 58372064400058
Début activité 01/01/2010
Adresse rte de malvette, 18220 fra rians france
Enseignes RIANS TRANSPORTS
SIRET 58372064400017
Début activité 20/05/1948
Adresse 650 rte de malvette, 18220 fra rians france
Dénomination usuelle (CFE 2008) L.H.T.
SIRET 58372064400041
Début activité 11/06/2001
Adresse rte d'ouzilly, 86140 fra lencloitre france

Annonces BODACC (27)

achat

RCS de Bourges
Dénomination: LAITERIES H. TRIBALLAT Adresse: 5 Rue de l'Ancienne Gare 41130 Châtillon-sur-Cher Activité: l'achat la fabrication la vente la représentation en gros demi-gros et détail de produits laitiers.
Bodacc A n°20240155, annonce n°1004

achat

RCS de Bourges
Dénomination: LAITERIES H. TRIBALLAT Adresse: 2 Rue Julien Neveu 35530 Noyal-sur-Vilaine Activité: l’activité de distribution (hors gms) des produits fabriqués et/ou affinés par l’unité de production à l’exclusion de tout droit au bail.
Bodacc A n°20240149, annonce n°436

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240142, annonce n°2079

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°2461

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°2103

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°1219

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 219.06M 214.48M 212.88M 201.02M
Marge brute (€) 87.21M 89.90M 87.59M 86.53M
EBITDA - EBE (€) 604.44K 6.77M 14.68M 13.22M
Résultat d'exploitation (€) 557.34K 6.57M 7.95M 5.93M
Résultat net (€) -672.74K 5.24M 9.38M 6.55M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.14 0.75 5.90 -0.29
Taux de marge brute (%) 39.81 41.92 41.15 43.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.28 3.16 6.89 6.57
Taux de marge opérationnelle (%) 0.25 3.06 3.73 2.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 13.59M -857.99K 1.95M 1.73M
BFR exploitation (€) 7.93M 7.87M 11.62M 13.26M
BFR hors exploitation (€) 5.66M -8.73M -9.67M -11.53M
BFR (j de CA) 22.64 -1.46 3.35 3.14
BFR exploitation (j de CA) 13.21 13.39 19.93 24.08
BFR hors exploitation (j de CA) 9.43 -14.85 -16.58 -20.94
Délai de paiement clients (j) 46.90 45.15 47.30 54.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.03 69.79 61.86 71.52
Ratio des stocks / CA (j) 19.28 16.89 14.04 19
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -5M 2.09M 8.68M 11.59M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.28 0.98 4.08 5.77
Fonds de roulement net global (€) 38.57M 20.08M 24.16M 18.87M
Couverture du BFR 2.84 -23.41 12.38 10.91
Trésorerie (€) 27.43M 22.29M 22.04M 18.75M
Dettes financières (€) 75.25M 57.71M 51.67M 56.21M
Capacité de remboursement -9.57 16.93 3.42 3.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0.38 0.33 0.47
Autonomie financière (%) 40.96 46.11 47.87 43.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 79.12 5.23 2.02 2.84
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 90.43M 63.66M - 64.95M
Liquidité générale 1.07 1.11 - 1.04
Couverture des dettes 2.98 4 4.22 3.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -0.31 2.44 4.41 3.26
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.72 5.61 10.57 8.16
Rentabilité économique (%) -0.30 2.58 5.06 3.53
Valeur ajoutée (€) 41.89M 44.72M 46.21M 46.85M
Valeur ajoutée / CA (%) 19.12 20.85 21.71 23.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 39.44M 38.09M 31.84M 31.19M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.60M 2.45M 3.44M 3.33M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 4623

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement complémentaire situé route de Malvette 18220 Rians à compter du 01/01/2010

Numero: 4624

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/10/2009 : Partant : MICHAUX Christian, Responsable des transports Nouveau : BAGES Vincent, Responsable

Marques déposées

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Présentation générale de LAITERIES H. TRIBALLAT

LAITERIES H. TRIBALLAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 758 800.0 € son numéro SIREN est 583 720 644. L’entreprise a été créée en 1948 et officie donc depuis 76 ans; L’entreprise LAITERIES H. TRIBALLAT compte 500 à 999 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

LAITERIES H. TRIBALLAT opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.51C - Fabrication de fromage

En France il y a 1 261 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 17 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Accords d’entreprise chez LAITERIES H. TRIBALLAT

LAITERIES H. TRIBALLAT a mise en place 61 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/10/2024

Marques déposées par LAITERIES H. TRIBALLAT

LAITERIES H. TRIBALLAT possède actuellement 39 marques déposées dont 113 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LAITERIES H. TRIBALLAT

LAITERIES H. TRIBALLAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Membres du conseil de surveillance , 1 Président du conseil de surveillance , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Autre

Performances financières de LAITERIES H. TRIBALLAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 219.06M euros, soit une progression de 4.58M € soit une progression de 2.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -672.74K € qui est de 112.84% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LAITERIES H. TRIBALLAT il est de 604.44K € en 2022 soit une diminution de 6.16M € qui est inférieur de 91.07% à l'année précédente .

La masse salariale de LAITERIES H. TRIBALLAT s’élevait à 39.44M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LAITERIES H. TRIBALLAT s’élève à 75.25M € en 2022 soit une augmentation de 17.54M € qui est supérieure de 30.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LAITERIES H. TRIBALLAT consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 61 accords d’entreprise disponible(s)