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HELIOSET

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Chiffre d’affaires

460K €
+41.20%

Taux de rentabilité

2.23%
en 2021

Endettement

389K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

16K €
+3.40%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE HELIOPOLIS - CAP D'AGDE, 9 AV DE PORT AMBONNE, 34300 FRA AGDE FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1900

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Débits de boissons

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-CHRISTOPHE ORTEGA

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 31792979200024
Début activité 01/01/1900
Adresse centre heliopolis - cap d'agde, 9 av de port ambonne, 34300 fra agde france
Enseignes LE 1664
SIRET 31792979200032
Début activité 25/01/1988
Adresse 9 rue du quatorze juillet, 34200 fra sete france
SIRET 31792979200040
Début activité 01/05/1980
Adresse le cap d'agde, res heliopolis, 34300 fra agde france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240069, annonce n°931

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230167, annonce n°2700

modification

RCS de Béziers
Dénomination: HELIOSET Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : ORTEGA Jean-Christophe
Bodacc B n°20220174, annonce n°1167

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°1633

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210236, annonce n°2973

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200175, annonce n°361

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 460.08K 325.83K 681.76K 640.22K
Marge brute (€) 384.13K 259.21K 489.05K 469.97K
EBITDA - EBE (€) 57.68K -1.59K 96.48K 85.04K
Résultat d'exploitation (€) 15.64K -42.13K 59.23K 60.88K
Résultat net (€) 14.50K -42.72K 45.42K 57.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.20 -52.21 6.49 5.78
Taux de marge brute (%) 83.49 79.55 71.73 73.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.54 -0.49 14.15 13.28
Taux de marge opérationnelle (%) 3.40 -12.93 8.69 9.51
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 178.91K 111.35K 83.83K 95.72K
BFR exploitation (€) 2.86K 1.23K 4.82K 4.99K
BFR hors exploitation (€) 176.04K 110.13K 79.01K 90.74K
BFR (j de CA) 141.94 124.74 44.88 54.57
BFR exploitation (j de CA) 2.27 1.37 2.58 2.84
BFR hors exploitation (j de CA) 139.66 123.36 42.30 51.73
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 4.54 5.80 1.51 0.54
Ratio des stocks / CA (j) 4.69 4.67 3.26 3.08
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 56.53K -386 80.87K 81.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.29 -0.12 11.86 12.68
Fonds de roulement net global (€) 396.53K 408.24K 185.19K 157.28K
Couverture du BFR 2.22 3.67 2.21 1.64
Trésorerie (€) 217.62K 296.89K 101.36K 61.56K
Dettes financières (€) 389.39K 453.42K 183.19K 41.13K
Capacité de remboursement 3.04 -405.52 1.01 -0.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.72 0.70 0.32 -0.10
Autonomie financière (%) 36.61 30.80 54.92 77.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.98 -98.45 0.85 -0.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 501.50K 210.75K 63.58K
Liquidité générale - 0.91 1.01 2.83
Couverture des dettes 1.38 1.74 3.24 -5.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.15 -13.11 6.66 8.91
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.10 -19.14 17.54 26.71
Rentabilité économique (%) 2.23 -5.90 9.63 20.58
Valeur ajoutée (€) 217.06K 138.47K 374.31K 359.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 47.18 42.50 54.90 56.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 222.11K 168.72K 274.93K 273.89K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.39K 3.54K 5.72K 6.49K

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Marques déposées

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Présentation générale de HELIOSET

HELIOSET est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 317 929 792. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise HELIOSET compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sète

HELIOSET opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 99 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 973 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de HELIOSET

HELIOSET Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HELIOSET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 460.08K euros, soit une progression de 134.24K € soit une progression de 41.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 14.50K € qui est de 133.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIOSET il est de 57.68K € en 2021 soit une augmentation de 59.27K € qui est supérieur de 3727.48% à l'année précédente .

La masse salariale de HELIOSET s’élevait à 222.11K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELIOSET s’élève à 389.39K € en 2021 soit une diminution de 64.03K € qui est inférieure de 14.12% à l'année précédente .

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