Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

HELICLO CAFE

789 484 433

Île-de-France
Val-d'Oise
Pontoise
Restauration traditionnelle

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

33K €
-8.77%

Taux de rentabilité

30.81%
en 2021

Endettement

31K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

31K €
+95.68%

Statut

Fermée

Adresse

5 RUE HENRI DUNANT, 95000 PONTOISE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

RESTAURANT, CAFE, BAR ET BRASSERIE

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ELISABETH CAUCHOIX

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 78948443300014
Début activité 15/11/2012
Adresse 5 rue henri dunant, 95300 fra pontoise france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220218, annonce n°7531

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220123, annonce n°6224

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220123, annonce n°6222

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220123, annonce n°6223

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180167, annonce n°13113

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170117, annonce n°12082

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 32.59K 35.73K 82.39K 101.07K
Marge brute (€) 81.28K 63.16K 66.19K 81.29K
EBITDA - EBE (€) 32.34K 14.88K -18.47K -1.60K
Résultat d'exploitation (€) 31.18K 14.72K -18.63K -2.25K
Résultat net (€) 29.14K 14.57K -19.66K -2.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.77 -56.64 -18.48 -9.55
Taux de marge brute (%) 249.38 176.79 80.34 80.44
Taux de marge d'EBITDA (%) 99.21 41.66 -22.41 -1.58
Taux de marge opérationnelle (%) 95.68 41.21 -22.61 -2.23
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -74K -99.83K -105.36K -86.43K
BFR exploitation (€) -1.29K -22.50K -27.12K -10.32K
BFR hors exploitation (€) -72.72K -77.33K -78.24K -76.11K
BFR (j de CA) -828.75 -1.02K -466.76 -312.14
BFR exploitation (j de CA) -14.42 -229.86 -120.15 -37.27
BFR hors exploitation (j de CA) -814.33 -790.07 -346.61 -274.87
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.38 351.08 192.44 73.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 14.42 7.30
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.29K 14.73K -19.50K -2.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 92.93 41.25 -23.66 -2.15
Fonds de roulement net global (€) -70.87K -92.68K -101.54K -82.05K
Couverture du BFR 0.96 0.93 0.96 0.95
Trésorerie (€) 3.13K 7.15K 3.82K 4.38K
Dettes financières (€) 30.88K 39.36K 45.23K 45.23K
Capacité de remboursement 0.92 2.19 -2.12 -18.81
Ratio d'endettement (Gearing) -1.72 -0.71 -0.69 -1.02
Autonomie financière (%) -17.01 -39.40 -59.64 -41.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.86 2.16 -2.24 -25.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 110.65K 160K 160.07K 128.64K
Liquidité générale 0.08 0.17 0.08 0.08
Couverture des dettes 3.09 2.70 2.18 2.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 89.40 40.79 -23.86 -2.80
Rentabilité sur fonds propres (%) -181.13 -32.23 32.87 7.04
Rentabilité économique (%) 30.81 12.70 -19.60 -2.91
Valeur ajoutée (€) 20.34K 9.08K 26.01K 40.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 62.42 25.42 31.57 40.04
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 39.48K 28.80K 39.90K 34.18K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.98K 1.89K 3.90K 7.11K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de HELICLO CAFE

HELICLO CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 789 484 433. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise HELICLO CAFE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

HELICLO CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 926 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de HELICLO CAFE

HELICLO CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HELICLO CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 32.59K euros, soit une diminution de 3.13K € soit une diminution de 8.77% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 29.14K € qui est de 99.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELICLO CAFE il est de 32.34K € en 2021 soit une augmentation de 17.45K € qui est supérieur de 117.26% à l'année précédente .

La masse salariale de HELICLO CAFE s’élevait à 39.48K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELICLO CAFE s’élève à 30.88K € en 2021 soit une diminution de 8.48K € qui est inférieure de 21.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur HELICLO CAFE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez avis SIRENE INSEE ou obtenir rapidement un extrait de Kbis ou enfin numéro de tva intracommunautaire gratuit . Vous pouvez également commander une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HELICLO CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)