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Info légale & documents de la société

HELIANTHAL SAS

487 542 458

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Saint-Jean-de-Luz
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

9M €
+637.06%

Taux de rentabilité

37.94%
en 2021

Endettement

60K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+14.94%

Statut

Actif

Adresse

PL MAURICE RAVEL, 64500 FRA SAINT-JEAN-DE-LUZ FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation en location gérance d'un établissement d'hôtellerie restaurant et de thalassothérapie situé à Saint-jean-de-Luz - place Maurice Ravel sous l'enseigne Helianthal.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOGESTHEL SA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER

Directeur général

378124846

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO VFA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

323377614

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 48754245800012
Début activité 01/01/2006
Adresse pl maurice ravel, 64500 fra saint-jean-de-luz france
Enseignes HELIANTHAL
Dénomination usuelle (CFE 2008) HELIANTHAL

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240168, annonce n°2846

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: HELIANTHAL SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOGESTHEL SAHENRY Jean-Pierre ; Directeur général : STE CHARENTAISE D'INVESTISSEMENT HOTELIER ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO VFA AUDIT
Bodacc B n°20240154, annonce n°1372

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230183, annonce n°3037

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°5702

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210190, annonce n°6087

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°9750

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.02M 1.22M 7.58M 9.59M
Marge brute (€) 9.21M 1.06M 6.89M 8.79M
EBITDA - EBE (€) 1.35M -1.97M 164.91K 609.85K
Résultat d'exploitation (€) 1.35M -1.97M 164.91K 609.85K
Résultat net (€) 1.33M -1.89M 226.21K 628.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 637.06 -83.86 -20.92 -1.33
Taux de marge brute (%) 102.13 86.90 90.91 91.68
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.94 -161.23 2.17 6.36
Taux de marge opérationnelle (%) 14.94 -161.23 2.17 6.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.17M 79.36K 1.68M 1.32M
BFR exploitation (€) -798.55K -975.40K -91.28K -686.56K
BFR hors exploitation (€) 1.97M 1.05M 1.77M 2.01M
BFR (j de CA) 47.30 23.67 81.04 50.25
BFR exploitation (j de CA) -32.31 -290.89 -4.39 -26.13
BFR hors exploitation (j de CA) 79.61 314.56 85.43 76.39
Délai de paiement clients (j) 9.20 0 2.23 8.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 38.93 175.19 14.72 32.20
Ratio des stocks / CA (j) 6.60 22.85 0.57 4.57
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.33M -1.89M 226.21K 628.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.75 -154.71 2.98 6.55
Fonds de roulement net global (€) 1.17M 81.56K 1.71M 1.47M
Couverture du BFR 1 1.03 1.01 1.12
Trésorerie (€) 2.01K 2.19K 21.93K 154.12K
Dettes financières (€) 60.42K 301.40K 31.39K 26.50K
Capacité de remboursement 0.04 -0.16 0.04 -0.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -1.36 0.01 -0.09
Autonomie financière (%) 31.68 -13.66 70.89 41.72
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.04 -0.15 0.06 -0.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.40M 1.83M 687.48K 2.02M
Liquidité générale 1.46 0.88 3.44 1.72
Couverture des dettes 2.80 0.26 1.24 -0.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.75 -154.71 2.98 6.55
Rentabilité sur fonds propres (%) 119.75 862.80 13.51 43.41
Rentabilité économique (%) 37.94 -117.90 9.58 18.11
Valeur ajoutée (€) 4.58M -263.03K 4.25M 5.35M
Valeur ajoutée / CA (%) 50.73 -21.49 56.06 55.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.63M 1.55M 3.55M 4.05M
Salaires / CA (%) 0 100 0 0
Impôts et taxes (€) 293.94K 131.64K 285.33K 356.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 12523

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/06/2021

Numero: 11357

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 26/06/2024

Marques déposées

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Présentation générale de HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 487 542 458. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise HELIANTHAL SAS compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne

HELIANTHAL SAS opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 684 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Accords d’entreprise chez HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS a mise en place 35 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/07/2024

Marques déposées par HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de HELIANTHAL SAS

HELIANTHAL SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HELIANTHAL SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.02M euros, soit une progression de 7.80M € soit une progression de 637.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.33M € qui est de 170.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIANTHAL SAS il est de 1.35M € en 2021 soit une augmentation de 3.32M € qui est supérieur de 168.32% à l'année précédente .

La masse salariale de HELIANTHAL SAS s’élevait à 3.63M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELIANTHAL SAS s’élève à 60.42K € en 2021 soit une diminution de 240.98K € qui est inférieure de 79.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HELIANTHAL SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 accords d’entreprise disponible(s)