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H2O CAPITAL

753 033 059

Île-de-France
Essonne
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

19.47%
en 2022

Endettement

295
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-21K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

3 ALL DU BUISSON, 91370 FRA VERRIERES-LE-BUISSON FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans le capital de sociétés, leur gestion, leur administration.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 75303305900019
Début activité 01/07/2012
Adresse 3 all du buisson, 91370 fra verrieres-le-buisson france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240078, annonce n°3692

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230131, annonce n°7163

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°16818

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°7502

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200164, annonce n°5211

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190148, annonce n°8713

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 1 2K 0
EBITDA - EBE (€) -17.94K -17.55K -13.32K -16.37K
Résultat d'exploitation (€) -20.72K -20.58K -15.81K -17.67K
Résultat net (€) 13.03K 6.42K -15.81K 4.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 35.68K 18.53K 2.68K 13.89K
BFR exploitation (€) -2.09K -1.78K -3.41K -1.64K
BFR hors exploitation (€) 37.77K 20.31K 6.09K 15.53K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.53 37.78 88.13 42.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 15.81K 9.45K -13.32K 5.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) 55.47K 40.51K 34.03K 53.30K
Couverture du BFR 1.55 2.19 12.70 3.84
Trésorerie (€) 19.79K 21.98K 31.35K 39.41K
Dettes financières (€) 295 243 299 299
Capacité de remboursement -1.23 -2.30 2.33 -6.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.42 -0.69 -0.64
Autonomie financière (%) 96.41 96.19 91.37 95.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.09 1.24 2.33 2.39
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.48 -0.52 -0.36 -0.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.20 12.47 -35.08 7.48
Rentabilité économique (%) 19.47 12 -32.05 7.17
Valeur ajoutée (€) -17.92K -17.16K -14.14K -15.14K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 372 258 100
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 20 20 813 1.13K

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Marques déposées

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Présentation générale de H2O CAPITAL

H2O CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 753 033 059. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

H2O CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 160 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction & bénéficiaires de H2O CAPITAL

H2O CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de H2O CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 13.03K € qui est de 102.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O CAPITAL il est de -17.94K € en 2022 soit une diminution de 389.00 € qui est inférieur de 2.22% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de H2O CAPITAL s’élève à 295.00 € en 2022 soit une augmentation de 52.00 € qui est supérieure de 21.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O CAPITAL consultables sur Docubiz:

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