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Info légale & documents de la société

GUARANI MEDITERRANEE

819 968 967

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 1er Arrondissement
Conseil en systèmes et logiciels informatiques

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Chiffre d’affaires

5M €
+107.60%

Taux de rentabilité

13.38%
en 2021

Endettement

945K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

506K €
+11.02%

Statut

Actif

Adresse

7 QUAI JEAN MOULIN, 69001 FRA LYON 1ER FRANCE

Activité

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger, la réalisation de prestations de services informatiques, le développement de programmes et systèmes informatiques, la maintenance et l'administration de ces programmes et systèmes. La réalisation de prestations de services et de conseils en matière industrielle notamment l'installation, la programmation, et l'administration de machines outils et automates.

Code NAF ou APE:

62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GMG AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

404131971

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HELIO AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

527751879

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Groupe GUARANI

Président de sas

819573411

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 81996896700045
Début activité 01/01/2024
Adresse 2405 rte des dolines, 06560 fra valbonne france
Dénomination usuelle (CFE 2008) Etablissement GUARANI MEDITERRANEE
SIRET 81996896700011
Début activité 01/04/2016
Adresse 7 quai jean moulin, 69001 fra lyon 1er france
SIRET 81996896700037
Début activité 01/04/2016
Adresse 7 quai jean moulin, 69001 fra lyon 1er france
Enseignes GUARANI MEDITERRANEE
SIRET 81996896700029
Début activité 01/04/2016
Adresse 112 bd des dames, 13002 fra marseille 2 france
Enseignes GUARANI MEDITERRANEE
Dénomination usuelle (CFE 2008) GUARANI MEDITERRANEE

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: GUARANI Méditerranée Description: Modification de l'administration. Administration: LACHCAR Grégory nom d'usage : LACHCAR n'est plus commissaire aux comptes titulaire. PEPIN Jean-Paul nom d'usage : pepin n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée HELIO AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GMG AUDIT devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230038, annonce n°2485

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220219, annonce n°7948

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°6016

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210059, annonce n°4286

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190229, annonce n°6645

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180179, annonce n°9882

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.59M 2.21M 1.81M 1.80M
Marge brute (€) 4.59M 2.21M 1.81M 1.80M
EBITDA - EBE (€) 577.16K -52.28K -122.48K 159.84K
Résultat d'exploitation (€) 505.55K -123.55K -150.72K 155.42K
Résultat net (€) 359.44K -126.03K -155K 122.27K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 107.60 22.38 0.30 76.23
Taux de marge brute (%) 100.11 100.05 100.41 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.59 -2.37 -6.79 8.88
Taux de marge opérationnelle (%) 11.02 -5.59 -8.35 8.64
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 773.63K 339.51K -10.69K 215.87K
BFR exploitation (€) 1.69M 669.48K 208.69K 502.50K
BFR hors exploitation (€) -915.70K -329.98K -219.38K -286.63K
BFR (j de CA) 61.58 56.10 -2.16 43.78
BFR exploitation (j de CA) 134.46 110.63 42.20 101.91
BFR hors exploitation (j de CA) -72.89 -54.53 -44.36 -58.13
Délai de paiement clients (j) 169.50 145.37 139.14 123.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 102.64 114.80 280.61 81.92
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 431.05K -54.76K -126.76K 126.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.40 -2.48 -7.02 7.04
Fonds de roulement net global (€) 1.06M 453.95K 141.91K 433.79K
Couverture du BFR 1.38 1.34 -13.28 2.01
Trésorerie (€) 290.21K 114.44K 152.59K 217.92K
Dettes financières (€) 944.52K 774.24K 355.54K 224.90K
Capacité de remboursement 1.52 -12.05 -1.60 0.06
Ratio d'endettement (Gearing) 2.12 -12.87 2.71 0.03
Autonomie financière (%) 11.47 -3.79 5.95 25.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.13 -12.62 -1.66 0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.38M - 1.18M -
Liquidité générale 1.05 - 0.82 -
Couverture des dettes 0.29 0.41 1.42 2.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.84 -5.71 -8.59 6.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 116.63 245.92 -207.27 53.21
Rentabilité économique (%) 13.38 -9.33 -12.34 13.81
Valeur ajoutée (€) 3.02M 1.54M 1.18M 1.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.86 69.74 65.45 73.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.38M 1.54M 1.27M 1.14M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 61.17K 52.37K 34.55K 31.29K

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Marques déposées

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Présentation générale de GUARANI MEDITERRANEE

GUARANI MEDITERRANEE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 819 968 967. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise GUARANI MEDITERRANEE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

GUARANI MEDITERRANEE opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.02A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques

En France il y a 153 319 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 908 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de GUARANI MEDITERRANEE

GUARANI MEDITERRANEE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de GUARANI MEDITERRANEE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.59M euros, soit une progression de 2.38M € soit une progression de 107.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 359.44K € qui est de 385.21% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GUARANI MEDITERRANEE il est de 577.16K € en 2021 soit une augmentation de 629.44K € qui est supérieur de 1203.91% à l'année précédente .

La masse salariale de GUARANI MEDITERRANEE s’élevait à 2.38M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GUARANI MEDITERRANEE s’élève à 944.52K € en 2021 soit une augmentation de 170.28K € qui est supérieure de 21.99% à l'année précédente .

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