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Info légale & documents de la société

FILTRERI

327 666 962

Auvergne-Rhône-Alpes
Ain
Ambérieu-en-Bugey
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

3M €
+14.25%

Taux de rentabilité

11.93%
en 2022

Endettement

214K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

253K €
+9.64%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE MARIUS BERLIET, 01500 FRA AMBERIEU-EN-BUGEY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

06/01/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de matériels de filtration,d'équipements et lavages industriels, études, recherches et réalisations industrielles

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEDN

Président de sas

951890789

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 32766696200011
Adresse 82 bd richard wallace, 92800 puteaux
SIRET 32766696200045
Début activité 06/01/1997
Adresse 6 rue marius berliet, 01500 fra amberieu-en-bugey france
SIRET 32766696200052
Début activité 06/01/1997
Adresse 1 rue de la mouette, 59710 fra avelin france
SIRET 32766696200037
Début activité 01/01/1993
Adresse 19 av de la sabliere, 94370 fra sucy-en-brie france
SIRET 32766696200029
Début activité 28/10/1986
Adresse zone industrielle, 25 rue du 8 mai 1945, 94470 fra boissy-saint-leger france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°1

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240007, annonce n°1

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230137, annonce n°4

modification

RCS de Bourg-en-Bresse
Dénomination: FILTRERI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SEDN ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAL AUDIT
Bodacc B n°20230126, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220185, annonce n°4

dépôt des comptes

RCS de Bourg-en-Bresse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°2

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.62M 2.29M 1.92M 2.34M
Marge brute (€) 851.65K 713.82K 671.58K 830.58K
EBITDA - EBE (€) 259.94K 144.10K 8.79K 30.39K
Résultat d'exploitation (€) 252.82K 129.83K 8K 24.91K
Résultat net (€) 189.65K 115.43K 4.76K 18.09K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.25 19.77 -18.30 -6.81
Taux de marge brute (%) 32.49 31.11 35.06 35.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.92 6.28 0.46 1.30
Taux de marge opérationnelle (%) 9.64 5.66 0.42 1.06
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 571.28K 513.60K 482.12K 666.64K
BFR exploitation (€) 612.89K 530.40K 552.22K 740.14K
BFR hors exploitation (€) -41.61K -16.80K -70.10K -73.50K
BFR (j de CA) 79.55 81.71 91.86 103.77
BFR exploitation (j de CA) 85.34 84.38 105.22 115.21
BFR hors exploitation (j de CA) -5.79 -2.67 -13.36 -11.44
Délai de paiement clients (j) 72.79 65.66 67.67 51.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 65.78 65.59 66 41.59
Ratio des stocks / CA (j) 64.41 70.36 83.08 96.05
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 187.78K 116.65K 5.54K 23.57K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.16 5.08 0.29 1.01
Fonds de roulement net global (€) 1.15M 970.74K 916.94K 710.50K
Couverture du BFR 2.02 1.89 1.90 1.07
Trésorerie (€) 582.70K 457.13K 434.82K 43.86K
Dettes financières (€) 214.04K 162.12K 236.97K 36.08K
Capacité de remboursement -1.96 -2.53 -35.69 -0.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 -0.37 -0.29 -0.01
Autonomie financière (%) 57.86 57.41 54.91 67.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.42 -2.05 -22.52 -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 581.42K 482.67K 553.85K 326.96K
Liquidité générale 2.74 2.87 2.24 3.06
Couverture des dettes -1.25 -1.50 -2.20 -79.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 7.24 5.03 0.25 0.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.61 14.51 0.70 2.68
Rentabilité économique (%) 11.93 8.33 0.38 1.80
Valeur ajoutée (€) 583.16K 483.53K 450.34K 577.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.25 21.08 23.51 24.62
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 313.37K 338.94K 434.31K 531.96K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.31K 4.33K 11.19K 15.60K

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Marques déposées

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Présentation générale de FILTRERI

FILTRERI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 408 000.0 € son numéro SIREN est 327 666 962. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise FILTRERI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse

FILTRERI opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 281 entreprises dans le même secteur dans le département Ain , 01

Marques déposées par FILTRERI

FILTRERI possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de FILTRERI

FILTRERI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de FILTRERI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.62M euros, soit une progression de 326.98K € soit une progression de 14.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 189.65K € qui est de 64.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILTRERI il est de 259.94K € en 2022 soit une augmentation de 115.84K € qui est supérieur de 80.39% à l'année précédente .

La masse salariale de FILTRERI s’élevait à 313.37K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILTRERI s’élève à 214.04K € en 2022 soit une augmentation de 51.92K € qui est supérieure de 32.02% à l'année précédente .

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