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Info légale & documents de la société

FFDM TIVOLY

723 720 140

Centre-Val de Loire
Cher
Bourges
Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

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Chiffre d’affaires

11M €
+35.49%

Taux de rentabilité

-3.56%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-220K €
-1.94%

Statut

Actif

Adresse

78 AV DE LA PROSPECTIVE, 18000 FRA BOURGES FRANCE

Activité

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

28/06/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Code NAF ou APE:

32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Domaine d’activité:

Autres industries manufacturières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

STEPHANE PIERRE LE MOUNIER

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

EVELYNE CELINE FRANIAU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Julien Georges Guy Delphis LEMONNIER

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 72372014000042
Début activité 28/06/1999
Adresse 78 av de la prospective, 18000 fra bourges france
SIRET 72372014000018
Début activité 01/01/1900
Adresse 46 av de la prospective, 18000 fra bourges france
SIRET 72372014000026
Début activité 01/01/1900
Adresse 26 rue du pre doulet, 18000 fra bourges france

Annonces BODACC (27)

modification

RCS de Bourges
Dénomination: FFDM TIVOLY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : LE MOUNIER Stéphane, Pierre ; Administrateur : FRANIAU Evelyne, Céline ; Administrateur : LE MOUNIER Stéphane, Pierre ; Administrateur : LEMONNIER Julien, Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20240145, annonce n°700

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°1686

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°713

modification

RCS de Bourges
Dénomination: FFDM TIVOLY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : LE MOUNIER Stéphane, Pierre ; Administrateur : DU LAURENS D'OISELAY Frederic ; Administrateur : FRANIAU Evelyne, Céline ; Administrateur : LE MOUNIER Stéphane, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : CASTEJA AUDIT ET CONSEILCASTEJA Hubert ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : COUFFITE Christophe ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20230129, annonce n°1357

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220212, annonce n°973

dépôt des comptes

RCS de Bourges
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210247, annonce n°2946

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.34M 8.37M 14.83M 13.63M
Marge brute (€) 9.60M 7.13M 13.74M 13.20M
EBITDA - EBE (€) 829.88K -381.43K 1.72M 1.57M
Résultat d'exploitation (€) -219.73K -1.58M 619.74K 745.16K
Résultat net (€) -365.11K -1.60M 424.09K 552.82K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 35.49 -43.53 8.82 2.25
Taux de marge brute (%) 84.60 85.15 92.63 96.90
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.32 -4.56 11.62 11.53
Taux de marge opérationnelle (%) -1.94 -18.84 4.18 5.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.83M 3.71M 4.48M 4.38M
BFR exploitation (€) 3.68M 4.29M 5.46M 5.10M
BFR hors exploitation (€) -853.47K -570.85K -973.87K -712.37K
BFR (j de CA) 91.02 161.90 110.31 117.41
BFR exploitation (j de CA) 118.48 186.79 134.28 136.49
BFR hors exploitation (j de CA) -27.46 -24.88 -23.97 -19.08
Délai de paiement clients (j) 48.10 52.63 48.90 59.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.49 94.65 50.74 79.43
Ratio des stocks / CA (j) 110.45 173.07 111.22 120.45
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 684.51K -399.25K 1.53M 1.31M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.03 -4.77 10.30 9.60
Fonds de roulement net global (€) 5.51M 5.99M 4.66M 4.75M
Couverture du BFR 1.95 1.61 1.04 1.08
Trésorerie (€) 2.68M 2.28M 176.07K 366.15K
Dettes financières (€) 5.23M 5.68M 2.71M 1.57M
Capacité de remboursement 3.73 -8.52 1.66 0.92
Ratio d'endettement (Gearing) 0.98 1.14 0.51 0.22
Autonomie financière (%) 25.51 28.05 49.87 54.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.08 -8.92 1.47 0.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.13M 2.21M 3.46M 3.53M
Liquidité générale 2.53 3.58 2.01 2.19
Couverture des dettes 2.26 1.97 2.98 5.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.22 -19.05 2.86 4.06
Rentabilité sur fonds propres (%) -13.96 -53.53 8.52 10.33
Rentabilité économique (%) -3.56 -15.02 4.25 5.59
Valeur ajoutée (€) 6.36M 4.59M 8.92M 8.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.10 54.82 60.14 58.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.99M 5.37M 7.42M 6.71M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 220.20K 292.06K 395.52K 355.48K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 379

Etat: Ajout
fin de la location gérance qui était consentie à la société FFDM Tivoly suite à fusion -société absorbée FFDM SA 78/80 av de la prospective 18000 Bourges RCS 583 721 477 Exploitation directe à compter du 21/12/2018

Marques déposées

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Présentation générale de FFDM TIVOLY

FFDM TIVOLY est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 1 147 722.18 € son numéro SIREN est 723 720 140. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise FFDM TIVOLY compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bourges

FFDM TIVOLY opère dans le secteur Autres industries manufacturières sous le code NAF/APE 32.50A - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

En France il y a 13 199 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 43 entreprises dans le même secteur dans le département Cher , 18

Accords d’entreprise chez FFDM TIVOLY

FFDM TIVOLY a mise en place 44 accords d’entreprise dont le dernier date du 14/03/2022

Direction de FFDM TIVOLY

FFDM TIVOLY SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d’administration et directeur général , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de FFDM TIVOLY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.34M euros, soit une progression de 2.97M € soit une progression de 35.49% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -365.11K € qui est de 77.11% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FFDM TIVOLY il est de 829.88K € en 2021 soit une augmentation de 1.21M € qui est supérieur de 317.57% à l'année précédente .

La masse salariale de FFDM TIVOLY s’élevait à 5.99M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FFDM TIVOLY s’élève à 5.23M € en 2021 soit une diminution de 447.88K € qui est inférieure de 7.88% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FFDM TIVOLY consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 44 accords d’entreprise disponible(s)