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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS THEVENET

317 600 195

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Yzeure
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
+67.80%

Taux de rentabilité

2.45%
en 2022

Endettement

213K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

49K €
+0.93%

Statut

Actif

Adresse

11 RUE AMPERE, 03400 FRA YZEURE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

28/12/1979

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entreprise de chauffage et sanitaire

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GROUPE THEVENET

Président de sas

937250231

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FRANCOIS PATRICK MARIE THEVENET

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 31760019500018
Début activité 28/12/1979
Adresse 11 rue ampere, 03400 fra yzeure france
SIRET 31760019500026
Début activité 01/09/2020
Adresse 62 rue de la republique, 03430 fra cosne-d'allier france
Enseignes NBT
Dénomination usuelle (CFE 2008) NBT

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240059, annonce n°140

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230106, annonce n°69

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°61

modification

RCS de Cusset
Dénomination: ETABLISSEMENTS THEVENET Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GROUPE THEVENET ; Directeur général : THEVENET François Sébastien
Bodacc B n°20220101, annonce n°72

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210117, annonce n°122

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°229

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.24M 3.13M 4.17M 3.30M
Marge brute (€) 3.03M 1.91M 2.62M 1.87M
EBITDA - EBE (€) 73.40K 48.60K 86.52K 122.50K
Résultat d'exploitation (€) 48.95K 25.49K 60.10K 91.08K
Résultat net (€) 42.22K 25.12K 50.26K 74.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 67.80 -25.06 26.48 18.65
Taux de marge brute (%) 57.72 61.15 62.81 56.80
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.40 1.56 2.07 3.72
Taux de marge opérationnelle (%) 0.93 0.82 1.44 2.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 311.74K 428.08K 342.61K 308.74K
BFR exploitation (€) 407.05K 502.22K 422.13K 394.30K
BFR hors exploitation (€) -95.31K -74.14K -79.53K -85.56K
BFR (j de CA) 21.70 49.99 29.99 34.18
BFR exploitation (j de CA) 28.33 58.65 36.95 43.65
BFR hors exploitation (j de CA) -6.63 -8.66 -6.96 -9.47
Délai de paiement clients (j) 63.77 58.27 59.45 70.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.15 74.46 74.39 87.32
Ratio des stocks / CA (j) 22.58 57.95 40.24 39.69
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 66.67K 48.23K 76.69K 106.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.27 1.54 1.84 3.22
Fonds de roulement net global (€) 543.40K 542.56K 527.67K 391.89K
Couverture du BFR 1.74 1.27 1.54 1.27
Trésorerie (€) 231.66K 114.48K 185.06K 83.15K
Dettes financières (€) 213.14K 210.56K 189.03K 51.70K
Capacité de remboursement -0.28 1.99 0.05 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 0.23 0.01 -0.07
Autonomie financière (%) 26.32 31.28 27.33 33.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 1.98 0.05 -0.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.18M 846.20K 1.16M 897.71K
Liquidité générale 1.35 1.49 1.30 1.39
Couverture des dettes -24.19 6.10 140.45 -15.10
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.81 0.80 1.21 2.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.30 5.96 11.50 16.36
Rentabilité économique (%) 2.45 1.86 3.14 5.46
Valeur ajoutée (€) 855.43K 745.44K 754.48K 788.33K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.31 23.85 18.09 23.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 768.93K 712.30K 649.06K 685.01K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20K 16.24K 17.34K 15.19K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 42

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts à compter du 29/03/83

Numero: 76

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts à compter du 27/03/86

Numero: 362

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec le droit positif à compter du 27.03.90

Numero: 151

Etat: Ajout
Achat d'un fonds d'entreprise de chauffage et sanitaire sis et exploité 70,route de Lyon,03400 Yzeure à Mr Boyer Roger Rcs Moulins 936-941-368 (69 A 136). Prix : 210.000 F. Journal publicateur : L'aurore du bourbonnais du 12/01/2001 oppositions : Société d'avocats Novo Conseils Blanch Billecoq, RN 7, le Grand Chemin, 03400 Toulon-sur-Allier avis publié au B.O.D.A.C.C.du 26.01.2001 N0 19a ledit fonds ne constitue pas un établissement complémentaire. Il est rattaché à l'établissement principal Date d'effet : 01/01/2001

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS THEVENET

ETABLISSEMENTS THEVENET est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 112 500.0 € son numéro SIREN est 317 600 195. L’entreprise a été créée en 1979 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS THEVENET compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Moulins

ETABLISSEMENTS THEVENET opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 942 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 285 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de ETABLISSEMENTS THEVENET

ETABLISSEMENTS THEVENET SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de ETABLISSEMENTS THEVENET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.24M euros, soit une progression de 2.12M € soit une progression de 67.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 42.22K € qui est de 68.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS THEVENET il est de 73.40K € en 2022 soit une augmentation de 24.79K € qui est supérieur de 51.01% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS THEVENET s’élevait à 768.93K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS THEVENET s’élève à 213.14K € en 2022 soit une augmentation de 2.58K € qui est supérieure de 1.23% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS THEVENET consultables sur Docubiz:

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