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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS CELLIER

998 724 405

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Loire
Brives-Charensac
Commerce de détail d'autres équipements du foyer

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Chiffre d’affaires

5M €
+14.69%

Taux de rentabilité

4.83%
en 2022

Endettement

433K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

87K €
+1.72%

Statut

Actif

Adresse

Rond Point de Corsac, 43700 FRA Brives-Charensac FRANCE

Activité

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un fonds de commerce de négoce, d'achat et revente, de reconditionnement, et de location : de matériel d'équipements de la maison ; de matériels électroménagers ; d'appareils électroniques grand public ; de matériel informatique et multimédia ainsi que leurs fournitures et accessoires ; le tout, neufs, usagés, d'occasion ou reconditionnés.

Code NAF ou APE:

47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

S.D.L.S
489724229

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALAIN JEAN PIERRE CELLIER

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 99872440500027
Début activité 01/06/1985
Adresse rond point de corsac, 43700 fra brives-charensac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENTS CELLIER
SIRET 99872440500019
Début activité 01/01/1900
Adresse 21 bd st louis, 43000 fra le puy-en-velay france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240012, annonce n°3952

modification

RCS de Le Puy en Velay
Dénomination: ETABLISSEMENTS CELLIER Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: AUTIN Didier nom d'usage : AUTIN n'est plus gérant. CELLIER Alain Robert nom d'usage : CELLIER devient directeur général. Société à responsabilité limitée S.D.L.S. devient président
Bodacc B n°20240007, annonce n°1903

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°6217

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°6910

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210039, annonce n°3387

dépôt des comptes

RCS de Le Puy en Velay
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°2122

Finances

Performance 2022 2021 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 5.02M 4.38M 0 0
Marge brute (€) 1.33M 1.19M 0 0
EBITDA - EBE (€) 166.84K 303.34K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 86.51K 222.81K 0 0
Résultat net (€) 61.54K 187.23K 0 0
Croissance 2022 2021 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 14.69 28.71 - -
Taux de marge brute (%) 26.54 27.28 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.32 6.93 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 1.72 5.09 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2018 2017
BFR (€) 112.71K 42.85K 174.82K 384.53K
BFR exploitation (€) 221K 209.65K 181.11K 359.45K
BFR hors exploitation (€) -108.29K -166.81K -6.29K 25.08K
BFR (j de CA) 8.19 3.57 - -
BFR exploitation (j de CA) 16.07 17.48 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -7.87 -13.91 - -
Délai de paiement clients (j) 0 5.54 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.68 40.82 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 41.86 43.82 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 141.87K 267.76K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.83 6.12 - -
Fonds de roulement net global (€) 277.44K 296.50K 176.27K 387.72K
Couverture du BFR 2.46 6.92 1.01 1.01
Trésorerie (€) 164.74K 253.66K 1.46K 3.19K
Dettes financières (€) 432.95K 487.36K 276.72K 448.30K
Capacité de remboursement 1.89 0.87 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 0.83 9.10 4.91
Autonomie financière (%) 23.15 20.89 5.11 11.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.61 0.77 - -
Solvabilité 2022 2021 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 636.47K 670.72K 419.01K 512.41K
Liquidité générale 1.30 1.31 1.10 1.23
Couverture des dettes 3.83 4.27 1.87 1.47
Rentabilité 2022 2021 2018 2017
Marge nette (%) 1.23 4.28 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.84 66.47 0 0
Rentabilité économique (%) 4.83 13.88 0 0
Valeur ajoutée (€) 983.49K 959.65K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 19.59 21.92 - -
Structure d'activité 2022 2021 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 545.76K 420.82K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 40.38K 28.81K 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F18/005934

Etat: Ajout
Réduction exceptionnelle de l'exercice social en cours, soit un exercice de trois mois du 01/10/2018 au 31/12/2018 à compter du 17/12/2018

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS CELLIER

ETABLISSEMENTS CELLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 216 800.0 € son numéro SIREN est 998 724 405. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS CELLIER compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Puy-en-Velay

ETABLISSEMENTS CELLIER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.59B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer

En France il y a 22 739 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Loire , 43

Direction de ETABLISSEMENTS CELLIER

L'Association ETABLISSEMENTS CELLIER Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de ETABLISSEMENTS CELLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.02M euros, soit une progression de 642.95K € soit une progression de 14.69% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 61.54K € qui est de 67.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS CELLIER il est de 166.84K € en 2022 soit une diminution de 136.50K € qui est inférieur de 45.00% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS CELLIER s’élevait à 545.76K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS CELLIER s’élève à 432.95K € en 2022 soit une diminution de 54.41K € qui est inférieure de 11.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS CELLIER consultables sur Docubiz:

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