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Info légale & documents de la société

ESTEREL CARS

378 063 747

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Fréjus
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

3M €
+12.50%

Taux de rentabilité

5.41%
en 2021

Endettement

526K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

262K €
+10.24%

Statut

Actif

Adresse

FREJUS, ZI LA PALUD, 83370 FRA FREJUS FRANCE

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/05/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation, gestion et transport de voyageurs, exploitation, gestion et transport de voyageurs à l'aide de petits trains touristiques.

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Établissements (5)

SIRET 37806374700059
Début activité 29/12/2000
Adresse zi la palud, rue andre citroen, 83600 fra frejus france
SIRET 37806374700034
Début activité 07/04/1995
Adresse av victor hugo, 83700 fra saint-raphael france
SIRET 37806374700042
Début activité 01/02/1995
Adresse bd general leclerc, 83300 fra draguignan france
Enseignes TETE DE LIGNE
SIRET 37806374700026
Début activité 01/05/1990
Adresse frejus, zi la palud, 83370 fra frejus france
SIRET 37806374700018
Début activité 01/05/1990
Adresse 94 av de verdun, 83600 fra frejus france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240176, annonce n°4585

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230181, annonce n°5460

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°14764

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°11132

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200250, annonce n°3512

modification

RCS de Fréjus
Dénomination: ESTEREL CARS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DELLI-ZOTTI Gérard ; Commissaire aux comptes titulaire : TORREGROSA André ; Commissaire aux comptes suppléant : SOL Jean
Bodacc B n°20200001, annonce n°1400

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.56M 2.27M 2.54M 2.39M
Marge brute (€) 7.11M 6.11M 6.57M 6.59M
EBITDA - EBE (€) 450.75K 383.95K 62.95K 503.98K
Résultat d'exploitation (€) 262.02K 201.47K 19.77K 474.14K
Résultat net (€) 203.80K 145.48K 36.27K 305.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.50 -10.52 6.40 16.44
Taux de marge brute (%) 277.85 268.62 258.29 275.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.62 16.88 2.48 21.10
Taux de marge opérationnelle (%) 10.24 8.86 0.78 19.85
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -475.51K -621.59K -950.27K 11.61K
BFR exploitation (€) 71.42K -124.33K -65.88K 623.30K
BFR hors exploitation (€) -546.94K -497.26K -884.39K -611.69K
BFR (j de CA) -67.83 -99.75 -136.46 1.77
BFR exploitation (j de CA) 10.19 -19.95 -9.46 95.24
BFR hors exploitation (j de CA) -78.02 -79.80 -127 -93.46
Délai de paiement clients (j) 174.65 108.04 124.47 213.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.95 69.90 78.30 71.95
Ratio des stocks / CA (j) 6.34 6.76 4.70 5.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 392.52K 327.95K 79.45K 335.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.34 14.42 3.13 14.03
Fonds de roulement net global (€) 1.54M 1.19M 524.75K 709.22K
Couverture du BFR -3.24 -1.92 -0.55 61.09
Trésorerie (€) 2.02M 1.82M 1.48M 697.61K
Dettes financières (€) 526.17K 527.01K 35.71K 43.34K
Capacité de remboursement -3.79 -3.93 -18.12 -1.95
Ratio d'endettement (Gearing) -1.61 -1.78 -2.49 -0.78
Autonomie financière (%) 24.61 24.03 20.47 32.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.30 -3.36 -22.87 -1.30
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.07M - 2.21M 1.70M
Liquidité générale 1.71 - 1.23 1.41
Couverture des dettes -0.18 -0.20 -0.09 -0.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.96 6.40 1.43 12.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.98 20.11 6.28 36.28
Rentabilité économique (%) 5.41 4.83 1.28 11.77
Valeur ajoutée (€) -2.91M -2.10M -1.96M -1.73M
Valeur ajoutée / CA (%) -113.55 -92.37 -77.15 -72.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.50M 1.52M 2.30M 2.28M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 107.60K 116.42K 123.34K 107.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de ESTEREL CARS

ESTEREL CARS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 152 450.0 € son numéro SIREN est 378 063 747. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise ESTEREL CARS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus

ESTEREL CARS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 166 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Accords d’entreprise chez ESTEREL CARS

ESTEREL CARS a mise en place 22 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/05/2023

Marques déposées par ESTEREL CARS

ESTEREL CARS possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction de ESTEREL CARS

ESTEREL CARS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de ESTEREL CARS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.56M euros, soit une progression de 284.31K € soit une progression de 12.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 203.80K € qui est de 40.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTEREL CARS il est de 450.75K € en 2021 soit une augmentation de 66.80K € qui est supérieur de 17.40% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTEREL CARS s’élevait à 1.50M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESTEREL CARS s’élève à 526.17K € en 2021 soit une diminution de 842.00 € qui est inférieure de 0.16% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ESTEREL CARS consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 accords d’entreprise disponible(s)