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Chiffre d’affaires

30M €
+4.11%

Taux de rentabilité

3.67%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

175

Résultat d’exploitation

473K €
+1.56%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE JACQUARD 93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

16/03/2001

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Assistance administrative et informatique organisation mise en place d outils de gestion conseil en logistique

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)


PASCAL DELMON

Commissaire aux comptes suppléant

814573200
Occupe ce poste depuis le 08/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


CONCEPT AUDIT ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

403187198
Occupe ce poste depuis le 08/08/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


Cyrille MAZAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 15/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)


SIRET 43757105200002
Crée le 09/06/2020
Adresse avenue de bruxelles zac les vallées 60110 amblainville

SIRET 43757105200020
Crée le 09/06/2020
Adresse av de bruxelles 60110 amblainville
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

SIRET 43757105200012
Crée le 16/03/2001
Adresse 9 rue jacquard 93310 le pre-saint-gervais
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (17)


dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°6361

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: DISTRI SERVICE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GIAOUI Hervé ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT AUDIT ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : PASCAL DELMON
Bodacc B n°20230091, annonce n°4441

vente

RCS de Beauvais
Dénomination: Données non disponibles Adresse: parc des Vallées 60110 Amblainville Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220242, annonce n°1028

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°15117

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210155, annonce n°6283

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°7458

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 30.36M 29.16M 23.33M 15.97M
Marge brute (€) 9.47M 20.91M 10.74M 5.15M
EBITDA - EBE (€) 1.37M 1.26M 912.92K 497.22K
Résultat d'exploitation (€) 472.98K 466.76K 115.60K 82.77K
Résultat net (€) 356.82K 88.97K -3.68M 59.54K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.11 24.99 46.04 3.30
Taux de marge brute (%) 31.18 71.71 46.05 32.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.52 4.33 3.91 3.11
Taux de marge opérationnelle (%) 1.56 1.60 0.50 0.52
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.02M -1.27M 595.25K -11.14M
BFR exploitation (€) -1.14M -400.80K 1.24M -10.77M
BFR hors exploitation (€) 127.02K -872.32K -643.67K -371K
BFR (j de CA) -12.21 -15.94 9.31 -254.48
BFR exploitation (j de CA) -13.74 -5.02 19.38 -246
BFR hors exploitation (j de CA) 1.53 -10.92 -10.07 -8.48
Délai de paiement clients (j) 43.98 39.05 64.05 86.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 84.97 66.23 53.56 360.66
Ratio des stocks / CA (j) 0.83 0.93 0.67 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.25M -2.80M -6.57M 473.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.11 -9.60 -28.16 2.97
Fonds de roulement net global (€) -997.19K -1.12M 595.26K -11.14M
Couverture du BFR 0.98 0.88 1 1
Trésorerie (€) 10.07K 149.34K 0 0
Dettes financières (€) 6.07M 6.80M 16.38M 4.28M
Capacité de remboursement 4.86 -2.38 -2.49 9.02
Ratio d'endettement (Gearing) -2.01 -1.97 -4.72 19.85
Autonomie financière (%) -31.08 -38.50 -19.38 1.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.42 5.27 17.94 8.60
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.95M - 17.77M 19.66M
Liquidité générale 0.57 - 0.31 0.22
Couverture des dettes 0.68 0.69 0.75 3.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.18 0.31 -15.79 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.81 -2.63 106.21 27.64
Rentabilité économique (%) 3.67 1.01 -20.58 0.30
Valeur ajoutée (€) 9.44M 8.55M 3.63M 1.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.09 29.32 15.54 7.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.65M 7M 2.32M 443.20K
Salaires / CA (%) 25.22 24.01 9.93 2.77
Impôts et taxes (€) 439.96K 260.03K 395.50K 298.59K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 83381

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 01/07/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% Indéfini
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de DISTRI SERVICE


DISTRI SERVICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 437 571 052. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise DISTRI SERVICE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

DISTRI SERVICE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 080 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 422 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez DISTRI SERVICE

DISTRI SERVICE a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/06/2022

Direction & bénéficiaires de DISTRI SERVICE

DISTRI SERVICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de DISTRI SERVICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 30.36M euros, soit une progression de 1.20M € soit une progression de 4.11% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 356.82K € qui est de 301.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTRI SERVICE il est de 1.37M € en 2022 soit une augmentation de 108.95K € qui est supérieur de 8.62% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTRI SERVICE s’élevait à 7.65M € soit 25.22% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DISTRI SERVICE s’élève à 6.07M € en 2022 soit une diminution de 731.20K € qui est inférieure de 10.75% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DISTRI SERVICE consultables sur Docubiz:

  • 17 Bodacc disponible(s)
  • 13 comptes annuels disponible(s)
  • 11 accords d’entreprise disponible(s)