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DIAGRAM HB

339 361 339

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Étienne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

780K €
+13.43%

Taux de rentabilité

15.53%
en 2022

Endettement

466K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

313K €
+40.13%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE DES ACIERIES 42000 SAINT-ETIENNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/11/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion de toutes participations dans tous types de sociétés, réalisation de toutes prestations au bénéfice des filiales, la présidence des filiales, la location et la sous location d'immeubles.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie José HOCH

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 33936133900000
Adresse 40 rue des acieries 42000 saint-etienne
SIRET 33936133900010
Crée le 10/11/1986
Adresse 40 rue des acieries 42000 saint-etienne
SIRET 33936133900049
Crée le 01/08/1999
Adresse 40 rue des acieries 42000 saint-etienne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 33936133900031
Crée le 01/01/1995
Adresse 81 rue de la tour 42000 saint-etienne
Activité Activités informatiques
Statut fermé
SIRET 33936133900023
Crée le 11/12/1986
Adresse 57 bd jules janin 42000 saint-etienne
Activité Activités informatiques
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240062, annonce n°3036

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°4094

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220096, annonce n°4101

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: DIAGRAM HB Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210198, annonce n°968

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210112, annonce n°2112

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°5363

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 779.58K 687.31K 435.36K 398.19K
Marge brute (€) 779.58K 694.27K 446.55K 404.94K
EBITDA - EBE (€) 357.52K 342.93K 109.31K 82.69K
Résultat d'exploitation (€) 312.87K 330.73K 104.83K 78.21K
Résultat net (€) 316.71K 242.27K 79.61K 56.04K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 13.43 57.87 9.34 0.66
Taux de marge brute (%) 100 101.01 102.57 101.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 45.86 49.89 25.11 20.77
Taux de marge opérationnelle (%) 40.13 48.12 24.08 19.64
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 39.55K 134.54K 51.78K 67.29K
BFR exploitation (€) 97.96K 305.08K 97.30K 93.61K
BFR hors exploitation (€) -58.41K -170.54K -45.52K -26.33K
BFR (j de CA) 18.52 71.45 43.41 61.68
BFR exploitation (j de CA) 45.86 162.02 81.58 85.81
BFR hors exploitation (j de CA) -27.35 -90.57 -38.17 -24.13
Délai de paiement clients (j) 54.72 165.67 85.56 88.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.65 35.01 20.56 21.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 361.37K 254.47K 84.09K 60.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 46.35 37.02 19.32 15.20
Fonds de roulement net global (€) 478.99K 236.06K 168.82K 111.52K
Couverture du BFR 12.11 1.75 3.26 1.66
Trésorerie (€) 439.44K 101.53K 117.04K 44.23K
Dettes financières (€) 466.12K 59.55K 14.23K 11.02K
Capacité de remboursement 0.07 -0.16 -1.22 -0.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.03 -0.18 -0.06
Autonomie financière (%) 73.06 83.55 88.21 87.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.07 -0.12 -0.94 -0.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 179.07K 210.44K 76.54K 73.65K
Liquidité générale 3.14 1.98 3.04 2.36
Couverture des dettes 55.35 -24.93 -4.18 -12.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 40.63 35.25 18.29 14.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.26 19.81 13.63 10.69
Rentabilité économique (%) 15.53 16.55 12.03 9.37
Valeur ajoutée (€) 665.69K 631.43K 377.84K 343.52K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.39 91.87 86.79 86.27
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 279.83K 272.07K 256.99K 244.04K
Salaires / CA (%) 35.90 39.58 59.03 61.29
Impôts et taxes (€) 28.33K 23.39K 22.72K 23.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 26/11/1986 : LES PAGES FOREZIENNES DU 08.11.1986 MODIFICATION RCS LE 25.8.1999 TRANSFERT DU SIEGE A COMPTER DU 1.8.1999 ANCIEN SIEGE : 42000 ST ETIENNE- 81 RUE DE LA TOUR Mention du 02/08/2004 : CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE A COMPTER DU 26.07.2004 ANCIENNE FORME : SA

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Dominique Louis Nicolas BAYON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

MARIE-JOSE I HOCH

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de DIAGRAM HB

DIAGRAM HB est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 194 680.0 € son numéro SIREN est 339 361 339. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise DIAGRAM HB compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

DIAGRAM HB opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 866 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par DIAGRAM HB

DIAGRAM HB possède actuellement 8 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de DIAGRAM HB

DIAGRAM HB Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de DIAGRAM HB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 779.58K euros, soit une progression de 92.27K € soit une progression de 13.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 316.71K € qui est de 30.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DIAGRAM HB il est de 357.52K € en 2022 soit une augmentation de 14.60K € qui est supérieur de 4.26% à l'année précédente .

La masse salariale de DIAGRAM HB s’élevait à 279.83K € soit 35.90% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DIAGRAM HB s’élève à 466.12K € en 2022 soit une augmentation de 406.57K € qui est supérieure de 682.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DIAGRAM HB consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)