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Info légale & documents de la société

CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

306 664 244

Île-de-France
Yvelines
Louveciennes
Activités des voyagistes

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Chiffre d’affaires

3M €
-33.65%

Taux de rentabilité

-1.97%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-263K €
-7.52%

Statut

Actif

Adresse

11 QU CONTI 78430 LOUVECIENNES

Activité

Activités des voyagistes

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création gestion de tous centres de vacances et de loisirs pour enfants adolescents adultes agence de voyage billetterie

Code NAF ou APE:

79.12Z - Activités des voyagistes

Domaine d’activité:

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-François Pierre Marc MICHEL

Président

Occupe ce poste depuis le 05/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Karine LEFORT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean GAULLIER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 13/09/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 30666424400000
Adresse 11 quai conti 78430 louveciennes
SIRET 30666424400010
Crée le 15/07/1976
Adresse 11 quai conti 78430 louveciennes
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAP MONDE-CADRAN SCOLAIRE
SIRET 30666424400036
Crée le 01/09/1990
Adresse 11 qu conti 78430 louveciennes
Activité Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Statut en activité

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: CAP MONDE CONCEPT LOISIRS CMCL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MICHEL Jean-François Pierre Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : GAULLIER Jean ; Commissaire aux comptes suppléant : C.E.H
Bodacc B n°20230140, annonce n°2284

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°8130

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°15052

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210174, annonce n°3363

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200135, annonce n°8251

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190155, annonce n°7649

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.50M 5.27M 26.50M 24.33M
Marge brute (€) 5.37M 6.79M 26.57M 24.40M
EBITDA - EBE (€) -167.97K 232.19K 1.30M 1.08M
Résultat d'exploitation (€) -263.21K 85.02K 1.19M 968.53K
Résultat net (€) -206.90K 115.14K 859.96K 716.82K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -33.65 -80.10 8.92 9.42
Taux de marge brute (%) 153.32 128.73 100.26 100.26
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.80 4.40 4.91 4.43
Taux de marge opérationnelle (%) -7.52 1.61 4.50 3.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.89M -1.43M -1.75M -1.45M
BFR exploitation (€) -1.33M -1.29M -860.48K -985.08K
BFR hors exploitation (€) -557.33K -144.52K -892.67K -462.01K
BFR (j de CA) -196.73 -99.24 -24.14 -21.71
BFR exploitation (j de CA) -138.60 -89.24 -11.85 -14.78
BFR hors exploitation (j de CA) -58.13 -10 -12.29 -6.93
Délai de paiement clients (j) 25.61 36.29 6.20 3.21
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.17 5.76 8.32 6.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -131.55K 262.31K 968.98K 825.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.76 4.97 3.66 3.39
Fonds de roulement net global (€) 6.85M 7.42M 3.22M 2.98M
Couverture du BFR -3.63 -5.17 -1.83 -2.06
Trésorerie (€) 8.74M 8.85M 4.97M 4.43M
Dettes financières (€) 3.62M 4M 25.31K 275.40K
Capacité de remboursement 38.89 -18.47 -5.10 -5.03
Ratio d'endettement (Gearing) -1.24 -1.12 -1.17 -1.10
Autonomie financière (%) 39.34 38.54 55.11 54.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 30.46 -20.87 -3.80 -3.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.72M 959.59K 1.62M 1.42M
Liquidité générale 5.59 10.76 4.09 4.16
Couverture des dettes -0.18 -0.19 -0.21 -0.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.91 2.18 3.24 2.95
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.01 2.65 20.37 19.06
Rentabilité économique (%) -1.97 1.02 11.23 10.31
Valeur ajoutée (€) 285.60K 803.93K 6.21M 5.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 8.16 15.24 23.45 23.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.16M 1.90M 4.75M 4.37M
Salaires / CA (%) 61.61 36.02 17.91 17.97
Impôts et taxes (€) 60.54K 79.29K 201.15K 192.21K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1677

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 À compter du 15 12 1982

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN FRANCOIS MICHEL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 98.8%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 98.8%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 540 000.0 € son numéro SIREN est 306 664 244. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS opère dans le secteur Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes sous le code NAF/APE 79.12Z - Activités des voyagistes

En France il y a 4 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 109 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 25/07/2023

Marques déposées par CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS possède actuellement 4 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.50M euros, soit une diminution de 1.78M € soit une diminution de 33.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -206.90K € qui est de 279.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS il est de -167.97K € en 2021 soit une diminution de 400.16K € qui est inférieur de 172.34% à l'année précédente .

La masse salariale de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS s’élevait à 2.16M € soit 61.61% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS s’élève à 3.62M € en 2021 soit une diminution de 384.15K € qui est inférieure de 9.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CMCL CAP MONDE CONCEPT LOISIRS consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)