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Info légale & documents de la société

CLS CAPITAL

799 368 840

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Saint-Cyr-sur-Loire
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

295K €
+11.41%

Taux de rentabilité

65.32%
en 2021

Endettement

237K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-189K €
-64.22%

Statut

Actif

Adresse

31 RUE DU PALLUAU, 37540 FRA SAINT-CYR-SUR-LOIRE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/05/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, la fourniture d'un support marketing, commercial, administratif et financier à ses filiales. Le négoce et la location de machines, d'équipements et de biens divers

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BERTRAND GODEC

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79936884000028
Début activité 02/05/2019
Adresse 31 rue du palluau, 37540 fra saint-cyr-sur-loire france
Dénomination usuelle (CFE 2008) DLG
SIRET 79936884000010
Début activité 02/12/2013
Adresse 29 rue du tison, 37230 fra fondettes france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°3971

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210198, annonce n°1794

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200221, annonce n°2349

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190190, annonce n°770

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180197, annonce n°3096

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170098, annonce n°854

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 295K 264.79K 271.42K
Marge brute (€) 434.51K 369.73K 371.38K
EBITDA - EBE (€) -125.41K 26.94K 81.83K
Résultat d'exploitation (€) -189.45K -9.55K 73.43K
Résultat net (€) 6.51M 13.16K 353.51K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.41 -2.44 4.43
Taux de marge brute (%) 147.29 139.63 136.83
Taux de marge d'EBITDA (%) -42.51 10.17 30.15
Taux de marge opérationnelle (%) -64.22 -3.61 27.05
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) 2.62M 666.14K 438.38K
BFR exploitation (€) 98.22K 120.06K 280.35K
BFR hors exploitation (€) 2.52M 546.08K 158.03K
BFR (j de CA) 3.24K 918.23 589.52
BFR exploitation (j de CA) 121.53 165.50 377.01
BFR hors exploitation (j de CA) 3.12K 752.73 212.51
Délai de paiement clients (j) 178.17 181.50 396.29
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.66 33.88 79.74
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 6.57M 49.65K 361.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.23K 18.75 133.34
Fonds de roulement net global (€) 9.18M 1.36M 1.29M
Couverture du BFR 3.50 2.04 2.93
Trésorerie (€) 6.55M 695.86K 848.13K
Dettes financières (€) 237.49K 212.70K 171.91K
Capacité de remboursement -0.96 -9.73 -1.87
Ratio d'endettement (Gearing) -0.68 -0.18 -0.25
Autonomie financière (%) 92.90 87.14 89.12
Taux de levier (DFN/EBITDA) 50.37 -17.94 -8.26
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 639.03K 302.27K -
Liquidité générale 15.10 5.14 -
Couverture des dettes -0.05 -3.31 -2.40
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.21K 4.97 130.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 70.32 0.48 12.93
Rentabilité économique (%) 65.32 0.42 11.52
Valeur ajoutée (€) -106.10K 139.77K 198.46K
Valeur ajoutée / CA (%) -35.97 52.78 73.12
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 140.46K 187.12K 198.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 18.05K 8.20K 18.37K

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Marques déposées

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Présentation générale de CLS CAPITAL

CLS CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 380 000.0 € son numéro SIREN est 799 368 840. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CLS CAPITAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

CLS CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 243 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de CLS CAPITAL

CLS CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CLS CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 295.00K euros, soit une progression de 30.21K € soit une progression de 11.41% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 6.51M € qui est de 49341.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLS CAPITAL il est de -125.41K € en 2021 soit une diminution de 152.34K € qui est inférieur de 565.57% à l'année précédente .

La masse salariale de CLS CAPITAL s’élevait à 140.46K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLS CAPITAL s’élève à 237.49K € en 2021 soit une augmentation de 24.79K € qui est supérieure de 11.66% à l'année précédente .

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