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Info légale & documents de la société

CIE CONCESSION PORT LA GALERE

775 668 783

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Théoule-sur-Mer
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

745K €
+11.83%

Taux de rentabilité

-0.81%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-20K €
-2.71%

Statut

Actif

Adresse

PORT LA GALERE, QUARTIER MIRAMAR, 06590 FRA THEOULE-SUR-MER FRANCE

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

26/07/1965

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de la concession de port la galère

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCK HELMUT KRINGS

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ANTOINE ALBERT MARIE GHISLAIN DUCHATEAU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN-PIERRE EMILE MERLE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIRK DEWITTE

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SCI LA RESIDENCE

Administrateur

535215701

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO C.A. AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

434752010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 77566878300027
Début activité 26/07/1965
Adresse port la galere, quartier miramar, 06590 fra theoule-sur-mer france

Annonces BODACC (36)

modification

RCS de Cannes
Dénomination: COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : DEWITTE Dirk ; Administrateur : SCI LA RESIDENCEFERRARI PEDRUZZI Aurélio Adriano ; Administrateur : MERLE Jean-Pierre Emile ; Administrateur : DUCHATEAU Antoine, Albert ; Administrateur : KRINGS Franck, Helmut ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO C.A. AUDIT
Bodacc B n°20240189, annonce n°91

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240186, annonce n°144

modification

RCS de Cannes
Dénomination: COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : DEWITTE Dirk ; Administrateur : SCI LA RESIDENCEFERRARI PEDRUZZI Aurélio Adriano ; Administrateur : MERLE Jean-Pierre Emile ; Administrateur : DUCHATEAU Antoine, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO C.A. AUDIT
Bodacc B n°20230150, annonce n°83

modification

RCS de Cannes
Dénomination: COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230090, annonce n°165

modification

RCS de Cannes
Dénomination: COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE DE PORT LA GALERE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : DEWITTE Dirk ; Directeur général délégué : MADJEDI Parviz ; Administrateur : SCI LA RESIDENCEFERRARI PEDRUZZI Aurélio Adriano ; Administrateur : MERLE Jean-Pierre Emile ; Administrateur : DUCHATEAU Antoine, Albert ; Commissaire aux comptes titulaire : EXCO C.A. AUDIT
Bodacc B n°20220184, annonce n°138

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°795

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 744.90K 666.08K 690.75K 75.51K
Marge brute (€) 561.93K 549.98K 587.82K 572.41K
EBITDA - EBE (€) -9.41K 40.02K 15.10K 73.75K
Résultat d'exploitation (€) -20.16K 37.89K 13.12K 16.37K
Résultat net (€) -24.27K 37.20K 13.87K -186.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 11.83 -3.57 814.73 29.11
Taux de marge brute (%) 75.44 82.57 85.10 758.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.26 6.01 2.19 97.67
Taux de marge opérationnelle (%) -2.71 5.69 1.90 21.68
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -90.01K -210.21K -100.82K -74.70K
BFR exploitation (€) -21.85K -1.41K -11.97K -52.42K
BFR hors exploitation (€) -68.16K -208.81K -88.85K -22.28K
BFR (j de CA) -44.10 -115.19 -53.28 -361.05
BFR exploitation (j de CA) -10.71 -0.77 -6.33 -253.36
BFR hors exploitation (j de CA) -33.40 -114.42 -46.95 -107.69
Délai de paiement clients (j) 4.62 8.55 3.30 56.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 53.98 23.70 31.54 98.94
Ratio des stocks / CA (j) 11.41 0 4.28 14.50
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -13.52K 39.32K 15.85K -129.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.82 5.90 2.29 -171.48
Fonds de roulement net global (€) 1.76M 1.88M 1.92M 1.98M
Couverture du BFR -19.55 -8.95 -19.06 -26.49
Trésorerie (€) 1.85M 2.09M 2.02M 2.05M
Dettes financières (€) 1.21M 1.04M 891.29K 1.49M
Capacité de remboursement 47.17 -26.75 -71.36 4.34
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.70 -0.78 -0.87
Autonomie financière (%) 49.13 51.33 55.87 28.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) 67.79 -26.28 -74.90 -7.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 259.07K - -
Liquidité générale - 8.22 - -
Couverture des dettes -1.68 -0.74 -0.50 -0.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.26 5.58 2.01 -247.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.65 2.49 0.95 -29.08
Rentabilité économique (%) -0.81 1.28 0.53 -8.17
Valeur ajoutée (€) 399.26K 395.98K 394.18K -169.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.60 59.45 57.07 -224.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 226.40K 188.27K 216.05K 179.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 200
Impôts et taxes (€) 183.48K 168.91K 168.17K 71.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de CIE CONCESSION PORT LA GALERE

CIE CONCESSION PORT LA GALERE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 14 220 547.0 € son numéro SIREN est 775 668 783. L’entreprise a été créée en 1965 et officie donc depuis 59 ans; L’entreprise CIE CONCESSION PORT LA GALERE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cannes

CIE CONCESSION PORT LA GALERE opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 176 697 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 070 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de CIE CONCESSION PORT LA GALERE

CIE CONCESSION PORT LA GALERE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Président du conseil d’administration et directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CIE CONCESSION PORT LA GALERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 744.90K euros, soit une progression de 78.83K € soit une progression de 11.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -24.27K € qui est de 165.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CIE CONCESSION PORT LA GALERE il est de -9.41K € en 2021 soit une diminution de 49.43K € qui est inférieur de 123.52% à l'année précédente .

La masse salariale de CIE CONCESSION PORT LA GALERE s’élevait à 226.40K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CIE CONCESSION PORT LA GALERE s’élève à 1.21M € en 2021 soit une augmentation de 171.86K € qui est supérieure de 16.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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