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Info légale & documents de la société

CHATEAU D'EAU

389 785 023

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Bourget
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

31M €
+1.18%

Taux de rentabilité

-3.99%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

200 - 249

Résultat d’exploitation

-3M €
-8.47%

Statut

Actif

Adresse

51 RUE DU COMMANDANT ROLLAND 93350 LE BOURGET

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

200 à 249 salariés
(donnée 2021)

Création

11/01/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations commerciales en liaison avec la production ou la commercialisation d eau minérale d eau de source ou de tous autres liquides en France ou en tout autre lieu

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 18/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Etienne Alain Boris

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Krzysztof ZARZECZNY

Président

Occupe ce poste depuis le 08/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (116)

SIRET 38978502300002
Crée le 01/05/2023
Adresse chemin de trolan route de bannalec 29140 rosporden
SIRET 38978502301156
Crée le 01/10/2023
Adresse 21 rue rue 63800 cournon d'auvergne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301164
Crée le 01/08/2023
Adresse 6 rue rue 67720 hoerdt
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301115
Crée le 01/05/2023
Adresse rte de quenhouet 22120 hillion
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301131
Crée le 01/05/2023
Adresse rue de bannalec 29140 rosporden
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38978502301099
Crée le 29/03/2023
Adresse rue antoine dubayle 19100 brive-la-gaillarde
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (27)

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CARBONNEAU Florent ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240029, annonce n°2873

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°6353

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ZARZECZNY Krzysztof ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20230132, annonce n°3462

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ZARZECZNY Krzysztof ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne
Bodacc B n°20230029, annonce n°1277

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°11631

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CHATEAU D'EAU Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210253, annonce n°2306

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 30.97M 30.60M 39.11M 39.98M
Marge brute (€) 28.96M 28.14M 35.19M 37.59M
EBITDA - EBE (€) 2.80M 4.49M 7.81M 8.90M
Résultat d'exploitation (€) -2.62M 628.40K 4.05M 3.76M
Résultat net (€) -1.34M 1M 3.35M 2.87M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.18 -21.74 -2.20 -1.08
Taux de marge brute (%) 93.51 91.96 89.98 94
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.04 14.67 19.98 22.26
Taux de marge opérationnelle (%) -8.47 2.05 10.35 9.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.41M -1.88M -4.11M -6.27M
BFR exploitation (€) 8.16M 7.59M 5.68M 3.59M
BFR hors exploitation (€) -10.57M -9.47M -9.78M -9.86M
BFR (j de CA) -28.41 -22.42 -38.33 -57.28
BFR exploitation (j de CA) 96.15 90.48 52.97 32.73
BFR hors exploitation (j de CA) -124.56 -112.91 -91.30 -90.01
Délai de paiement clients (j) 151.43 129.45 94.65 107.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 114.25 106.09 110.42 187.17
Ratio des stocks / CA (j) 8.06 13.20 8.27 12.92
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.08M 4.86M 7.12M 7.63M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.19 15.88 18.20 19.07
Fonds de roulement net global (€) -1.61M -306.83K -59.95K -4.85M
Couverture du BFR 0.67 0.16 0.01 0.77
Trésorerie (€) 804.35K 1.57M 4.05M 1.42M
Dettes financières (€) 2.16M 2.25M 2.46M 282.97K
Capacité de remboursement 0.33 0.14 -0.22 -0.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.05 -0.13 -0.02
Autonomie financière (%) 35.49 41.67 35.96 72.82
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.48 0.15 -0.20 -0.13
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 16.91M 16.91M 19.85M 21.10M
Liquidité générale 0.90 0.86 0.89 0.78
Couverture des dettes 13.94 26.95 -10.81 -62.76
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.32 3.27 8.58 7.19
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.25 7.60 27.57 4.57
Rentabilité économique (%) -3.99 3.17 9.92 3.33
Valeur ajoutée (€) 13.95M 15.72M 21.88M 22.19M
Valeur ajoutée / CA (%) 45.06 51.37 55.95 55.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 11.09M 11.02M 13.88M 13.83M
Salaires / CA (%) 35.80 36.01 35.50 34.59
Impôts et taxes (€) 658.61K 757.06K 657.59K 886.25K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2182

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Montluçon le 31/05/2022

Numero: 9174

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Saintes le 31/10/2022

Numero: 17599

Etat: Ajout
Radiation du RCS Chambéry le 19/09/2022 avec effet au 30/09/2022

Numero: 725

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Brive le 31/12/2022

Numero: 15002

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 27/10/2022 avec effet au 30/06/2022

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 21/08/1998 : - IMMATRICULATION A TITRE PRINCIPAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Krzysztof ZARZECZNY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000 € son numéro SIREN est 389 785 023. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise CHATEAU D'EAU compte 200 à 249 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CHATEAU D'EAU opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 727 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 328 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Accords d’entreprise chez CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU a mise en place 48 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/04/2024

Marques déposées par CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU possède actuellement 3 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CHATEAU D'EAU

CHATEAU D'EAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CHATEAU D'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 30.97M euros, soit une progression de 362.64K € soit une progression de 1.18% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.34M € qui est de 233.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU D'EAU il est de 2.80M € en 2021 soit une diminution de 1.69M € qui est inférieur de 37.65% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU D'EAU s’élevait à 11.09M € soit 35.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU D'EAU s’élève à 2.16M € en 2021 soit une diminution de 85.66K € qui est inférieure de 3.81% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHATEAU D'EAU consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 48 accords d’entreprise disponible(s)