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CERCLE ENTREPRISE

305 824 476

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Chiffre d’affaires

14M €
+6.23%

Taux de rentabilité

1.71%
en 2021

Endettement

57K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

349K €
+2.58%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DES CHARMES 71600 PARAY-LE-MONIAL

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1976

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Etude, construction, commercialisation de pavillons, immeubles, logements. Réalisation de tous travaux de bâtiment et tous marchés.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 16/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


GBS II

Président

832410534
Occupe ce poste depuis le 16/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Arnaud LABAUNE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (21)


SIRET 30582447600001
Crée le 02/05/2019
Adresse 46 boulevard etienne clementel 63200 riom

SIRET 30582447600215
Crée le 01/10/2021
Adresse 74 bd de courtais 03100 montlucon
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

SIRET 30582447600207
Crée le 01/01/2021
Adresse 20 pl garibaldi 03000 moulins
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

SIRET 30582447600199
Crée le 02/05/2019
Adresse 46 bd etienne clementel 63200 riom
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

SIRET 30582447600181
Crée le 02/05/2019
Adresse 18 av du bourbonnais 23000 gueret
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

SIRET 30582447600165
Crée le 03/10/2016
Adresse 193 av theodore braun 69400 villefranche-sur-saone
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité

Annonces BODACC (21)


dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°19226

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°9209

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°13156

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°11031

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°12960

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°17845

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.50M 12.71M 16.42M 15.43M
Marge brute (€) 13.26M 13.29M 16.48M 11.11M
EBITDA - EBE (€) 509.30K 454.39K 666.83K 533.15K
Résultat d'exploitation (€) 348.54K 299.38K 575.12K 411.90K
Résultat net (€) 141.60K 175K 336.44K 292.98K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.23 -22.61 6.40 16.38
Taux de marge brute (%) 98.22 104.58 100.38 72.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.77 3.58 4.06 3.45
Taux de marge opérationnelle (%) 2.58 2.36 3.50 2.67
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -846.31K -605.28K -585.28K -771.10K
BFR exploitation (€) 2.97M 3.59M 2.91M 3.42M
BFR hors exploitation (€) -3.82M -4.20M -3.50M -4.19M
BFR (j de CA) -22.88 -17.38 -13.01 -18.24
BFR exploitation (j de CA) 80.28 103.21 64.68 80.83
BFR hors exploitation (j de CA) -103.16 -120.59 -77.69 -99.06
Délai de paiement clients (j) 78.36 94.85 70.60 83.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.97 87.62 74.99 80.34
Ratio des stocks / CA (j) 65.72 83.93 55.10 63.99
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 292.86K 330.01K 428.15K 414.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.17 2.60 2.61 2.68
Fonds de roulement net global (€) 943 99.04K 202.69K 102.23K
Couverture du BFR -0 -0.16 -0.35 -0.13
Trésorerie (€) 847.25K 704.32K 787.97K 873.33K
Dettes financières (€) 56.61K 143.01K 95.10K 39.98K
Capacité de remboursement -2.70 -1.70 -1.62 -2.01
Ratio d'endettement (Gearing) -2.57 -1.65 -1.38 -1.82
Autonomie financière (%) 3.71 3.68 5.63 4.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.55 -1.24 -1.04 -1.56
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.78M - - 8.78M
Liquidité générale 1 - - 1.01
Couverture des dettes -3.75 -6.16 -4.35 -3.90
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.05 1.38 2.05 1.90
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.02 51.45 67.02 63.85
Rentabilité économique (%) 1.71 1.90 3.78 3.11
Valeur ajoutée (€) 2.50M 2.19M 2.83M 2.64M
Valeur ajoutée / CA (%) 18.53 17.23 17.25 17.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.97M 1.72M 2.11M 2.03M
Salaires / CA (%) 14.62 13.56 12.85 13.18
Impôts et taxes (€) 71.63K 77.26K 97.32K 111.20K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 1070

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 05/08/08: Ancienne adresse : place de la Visitation 71600 Paray-le-Monial Nouvelle adresse : parc d'activités des Charmes 71600 Paray-le-Monial

Numero: 118

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/01/2010 : Ancienne adresse : 55 avenue Albert Thomas 03100 Montluçon Nouvelle adresse : 76 avenue de la République 03100 Montluçon

Numero: F19/002248

Etat: Ajout
Ouverture d'un nouvel établissement hors ressort : Immatriculation au Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont Ferrand à compter du 02/05/2019

Numero: 1

Etat: Ajout
Début d'activité dans le ressort : 1er Janvier 1997

Numero: 1585

Etat: Ajout
- Fermeture de l'établissement secondaire sis 29 Rue Pierre Corneille, exploité du 1er Janvier 2004 au 23 Juin 2011

Numero: 2

Etat: Ajout
Notification TC MACON : Transfert du siège social

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CERCLE ENTREPRISE


CERCLE ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 305 824 476. L’entreprise a été créée en 1976 et officie donc depuis 48 ans; L’entreprise CERCLE ENTREPRISE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

CERCLE ENTREPRISE opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 157 761 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 848 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Marques déposées par CERCLE ENTREPRISE

CERCLE ENTREPRISE possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CERCLE ENTREPRISE

CERCLE ENTREPRISE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CERCLE ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.50M euros, soit une progression de 792.34K € soit une progression de 6.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 141.60K € qui est de 19.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCLE ENTREPRISE il est de 509.30K € en 2021 soit une augmentation de 54.91K € qui est supérieur de 12.08% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCLE ENTREPRISE s’élevait à 1.97M € soit 14.62% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERCLE ENTREPRISE s’élève à 56.61K € en 2021 soit une diminution de 86.40K € qui est inférieure de 60.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CERCLE ENTREPRISE consultables sur Docubiz:

  • 21 Bodacc disponible(s)
  • 32 comptes annuels disponible(s)