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CEDRE

399 222 397

Tarn-et-Garonne

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

18M €
+5.59%

Taux de rentabilité

12.54%

en 2021

Endettement

3M

jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

465K €

+2.55%

Statut

Actif

Adresse

2 CHE DES ROUGES, 82300 FRA MONTEILS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

29/11/1994

Informations Juridiques

SIREN	399 222 397
SIRET (siège)	399 222 397 00016
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	64 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	399 222 397 R.C.S. Montauban
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Montauban
Inscription au RNE	INSCRIT le 16/12/1994
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation directe ou indirecte d'un fonds de commerce de type supermarché sis à Monteils (82) 2 chemin des rouges. La vente de carburants et d'une manière générale, l'exécution de toutes prestations pouvant être servies dans les stations services.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE JACQUES FRANCOIS BASTIE

Président du conseil d’administration

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GILLES JEAN PIERRE BASTIE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CLEMENT LEON BASTIE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SC ARMAND KOUBY

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

489355040

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	39922239700016
Début activité	29/11/1994
Adresse	2 che des rouges, 82300 fra monteils france
Enseignes	SUPPRESSION DE LENSEIGNE

Annonces BODACC (13)

02/01/2024

modification

RCS de Montauban

Dénomination: CEDRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Directeur général, Administrateur : BASTIE Philippe Jacques François ; Administrateur : BASTIE Gilles Jean Pierre ; Administrateur : BASTIE Clément, Léon ; Commissaire aux comptes titulaire : 2B.COMBONNAUD Bernard Maurice ; Commissaire aux comptes suppléant : SC ARMAND KOUBY

Bodacc B n°20240001, annonce n°2119

21/12/2023

dépôt des comptes

RCS de Montauban

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230246, annonce n°10388

16/05/2023

modification

RCS de Montauban

Dénomination: CEDRE Description: établissement principal donné en location-gérance. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230094, annonce n°2446

14/03/2023

modification

RCS de Montauban

Dénomination: CEDRE Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230051, annonce n°3275

18/12/2022

dépôt des comptes

RCS de Montauban

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220245, annonce n°4063

26/10/2021

dépôt des comptes

RCS de Montauban

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210209, annonce n°5550

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	18.23M	17.26M	18.78M	19.02M
Marge brute (€)	3.15M	3.25M	3M	2.86M
EBITDA - EBE (€)	623.14K	773.64K	502.43K	365.95K
Résultat d'exploitation (€)	465.05K	563.68K	281.42K	151.79K
Résultat net (€)	606.04K	419.43K	208.16K	161.83K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	5.59	-8.10	-1.24	1.67
Taux de marge brute (%)	17.31	18.84	15.97	15.02
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.42	4.48	2.68	1.92
Taux de marge opérationnelle (%)	2.55	3.27	1.50	0.80
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	49.12K	-46.83K	337.59K	600.52K
BFR exploitation (€)	153.39K	-12.29K	390.63K	636.78K
BFR hors exploitation (€)	-104.27K	-34.54K	-53.03K	-36.25K
BFR (j de CA)	0.98	-0.99	6.56	11.53
BFR exploitation (j de CA)	3.07	-0.26	7.59	12.22
BFR hors exploitation (j de CA)	-2.09	-0.73	-1.03	-0.70
Délai de paiement clients (j)	0.80	0.49	0.50	0.64
Délai de paiement fournisseurs (j)	19.14	23.19	18.29	16.89
Ratio des stocks / CA (j)	19.20	19.13	23.27	26.97
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	754.57K	627.16K	426.61K	374.63K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.14	3.63	2.27	1.97
Fonds de roulement net global (€)	263.41K	22.94K	458.24K	757.88K
Couverture du BFR	5.36	-0.49	1.36	1.26
Trésorerie (€)	214.29K	69.77K	120.65K	157.36K
Dettes financières (€)	2.98M	3.44M	1.80M	2.30M
Capacité de remboursement	3.67	5.38	3.94	5.73
Ratio d'endettement (Gearing)	4.03	6.85	0.66	0.86
Autonomie financière (%)	14.20	9.37	45.74	41.44
Taux de levier (DFN/EBITDA)	4.44	4.36	3.35	5.86
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.52M	3.99M	2.43M	3M
Liquidité générale	0.41	0.34	0.69	0.66
Couverture des dettes	1.58	1.43	3.02	2.54
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	3.33	2.43	1.11	0.85
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.30	85.15	8.20	6.50
Rentabilité économique (%)	12.54	7.98	3.75	2.69
Valeur ajoutée (€)	2.16M	2.17M	1.97M	1.86M
Valeur ajoutée / CA (%)	11.84	12.58	10.48	9.76
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.43M	1.34M	1.39M	1.35M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	113.96K	128.45K	129.18K	172.66K

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Marques déposées

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Présentation générale de CEDRE

CEDRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 64 000.0 € son numéro SIREN est 399 222 397. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise CEDRE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montauban

CEDRE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 596 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction de CEDRE

CEDRE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d’administration , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CEDRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.23M euros, soit une progression de 965.22K € soit une progression de 5.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 606.04K € qui est de 44.49% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEDRE il est de 623.14K € en 2021 soit une diminution de 150.49K € qui est inférieur de 19.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CEDRE s’élevait à 1.43M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CEDRE s’élève à 2.98M € en 2021 soit une diminution de 460.83K € qui est inférieure de 13.39% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEDRE consultables sur Docubiz:

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