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CAVES & CO HOLDING

811 436 773

Pays de la Loire

Activités des sociétés holding

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

1M €
+48.03%

Taux de rentabilité

-0.66%

en 2019

Endettement

16M

jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

95K €

+7.60%

Statut

Fermée

Adresse

143 BD PIERRE LEFAUCHEUX, 72230 ARNAGE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

11/05/2015

Informations Juridiques

SIREN	811 436 773
SIRET (siège)	811 436 773 00014
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	13 970 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	28/02/2019
Numéro RCS	811 436 773 R.C.S. Le mans
Inscription au RCS	RADIÉ au greffe de Le Mans , le 19/05/2015
Inscription au RNE	INSCRIT le 19/05/2015
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, artisanales, agricoles, financières, mobilières ou immobilières et leur gestion

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Commissaire aux comptes titulaire

314682303

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Commissaire aux comptes suppléant

421247263

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Président de sas

854065513

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

323470427

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

LOIC HARSCOUET DE SAINT-GEORGE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET	81143677300014
Crée le	11/05/2015
Adresse	143 bd pierre lefaucheux, 72230 arnage
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	fermé

Annonces BODACC (11)

06/08/2020

radiation

RCS de Le Mans

Dénomination: Caves & Co Holding Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20200151, annonce n°3055

29/05/2020

achat

RCS de Le Mans

Dénomination: Caves & Co Holding Adresse: 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20200103, annonce n°675

29/05/2020

achat

RCS de Le Mans

Dénomination: Caves & Co Holding Adresse: 143 Boulevard Pierre Lefaucheux 72230 Arnage Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20200103, annonce n°676

26/11/2019

modification

RCS de Le Mans

Dénomination: Caves & Co Holding Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : Cellars & Co ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX ; Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : AFINEX ; Commissaire aux comptes suppléant : HARSCOUET de SAINT-GEORGE Loïc

Bodacc B n°20190227, annonce n°2665

15/10/2019

dépôt des comptes

RCS de Le Mans

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019

Bodacc C n°20190199, annonce n°3821

16/08/2019

modification

RCS de Le Mans

Dénomination: Caves & Co Holding Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Président du directoire : WARM INVEST ; Directeur général, Membre du directoire : GRYCHTA Didier, Jean, Louis ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : NAXICAP PARTNERS ; Membre du directoire : GUEGAN Stéphane ; Membre du directoire : SOUTTER Eric ; Membre du directoire : BOUVIER Vincent ; Membre du directoire : DUBREUIL Xavier ; Membre du conseil de surveillance : VIAUD Cyriaque ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIGEX ; Commissaire aux comptes titulaire : BECOUZE ; Commissaire aux comptes suppléant : AFINEX ; Commissaire aux comptes suppléant : HARSCOUET de SAINT-GEORGE Loïc

Bodacc B n°20190157, annonce n°1664

Finances

Performance	2019	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	1.25M	847.12K	940.34K
Marge brute (€)	1.26M	847.14K	940.35K
EBITDA - EBE (€)	138.13K	93.18K	103.44K
Résultat d'exploitation (€)	95.35K	48.63K	59.51K
Résultat net (€)	-193.97K	-716K	-497.69K
Croissance	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	48.03	-9.91	61.94
Taux de marge brute (%)	100.29	100	100
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.02	11	11
Taux de marge opérationnelle (%)	7.60	5.74	6.33
Gestion BFR	2019	2018	2017
BFR (€)	5.77M	7.92M	10.80M
BFR exploitation (€)	65.01K	-148.82K	165.18K
BFR hors exploitation (€)	5.70M	8.07M	10.64M
BFR (j de CA)	1.68K	3.41K	4.19K
BFR exploitation (j de CA)	18.92	-64.12	64.11
BFR hors exploitation (j de CA)	1.66K	3.48K	4.13K
Délai de paiement clients (j)	81.43	25.88	133.83
Délai de paiement fournisseurs (j)	123.78	133.56	101.75
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0
Autonomie financière	2019	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	-246.87K	-971.03K	-549.44K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-19.69	-114.63	-58.43
Fonds de roulement net global (€)	6.05M	8.29M	11.25M
Couverture du BFR	1.05	1.05	1.04
Trésorerie (€)	42.41K	93.56K	214.30K
Dettes financières (€)	15.71M	17.86M	20.19M
Capacité de remboursement	-63.48	-18.30	-36.36
Ratio d'endettement (Gearing)	1.27	1.43	1.53
Autonomie financière (%)	41.80	40.04	38.46
Taux de levier (DFN/EBITDA)	113.46	190.66	193.15
Solvabilité	2019	2018	2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	3.57M	18.59M	2.32M
Liquidité générale	2.03	0.47	5.03
Couverture des dettes	1.40	1.24	1.10
Rentabilité	2019	2018	2017
Marge nette (%)	-15.47	-84.52	-52.93
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.58	-5.77	-3.82
Rentabilité économique (%)	-0.66	-2.31	-1.47
Valeur ajoutée (€)	620.69K	276.29K	296.05K
Valeur ajoutée / CA (%)	49.50	32.62	31.48
Structure d'activité	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (€)	480.85K	181.16K	180.16K
Salaires / CA (%)	0	0	0
Impôts et taxes (€)	5.35K	1.97K	12.33K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7664

Etat: Ajout

Date de dépôt: 03/08/2020 Date d'ajout: 03/08/2020

Radiation - Apport du patrimoine de la société à CELLARS & Co dans le cadre d'une fusion avec effet au 30/06/2020

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAVES & CO HOLDING

CAVES & CO HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 13 970 000.0 € son numéro SIREN est 811 436 773. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans

CAVES & CO HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 290 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Direction & bénéficiaires de CAVES & CO HOLDING

CAVES & CO HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de CAVES & CO HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 1.25M euros, soit une progression de 406.84K € soit une progression de 48.03% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -193.97K € qui est de 72.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVES & CO HOLDING il est de 138.13K € en 2019 soit une augmentation de 44.95K € qui est supérieur de 48.24% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVES & CO HOLDING s’élevait à 480.85K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CAVES & CO HOLDING s’élève à 15.71M € en 2019 soit une diminution de 2.15M € qui est inférieure de 12.01% à l'année précédente .

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