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Info légale & documents de la société

CAU

915 750 905

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Montluçon
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

4M €
+22.61%

Taux de rentabilité

10.16%
en 2022

Endettement

118K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

235K €
+5.39%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE PASQUIS, 03100 FRA MONTLUCON FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1940

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes activités se rapportant aux installations de chauffage, Climatisation, ventilation, régulation, tuyauteries industrielles sanitaire.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BRILAC

Président de sas

901440255

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 91575090500035
Début activité 01/01/1940
Adresse 16 rue de pasquis, 03100 fra montlucon france
Enseignes CAU - BINERGIE
SIRET 91575090500027
Début activité 07/06/1996
Adresse 3 rue des grands pres, 03100 fra montlucon france
SIRET 91575090500019
Début activité 01/01/1957
Adresse 5 rue des grands pres, 03100 fra montlucon france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230225, annonce n°218

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BRILAC
Bodacc B n°20230215, annonce n°66

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220193, annonce n°296

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CAU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BRILAC ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ORGANISATION DE GESTION D'AUDIT DE REVISION (SOGAREC)
Bodacc B n°20210205, annonce n°64

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210205, annonce n°434

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200218, annonce n°693

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.37M 3.56M 3.74M 3.27M
Marge brute (€) 2.44M 2.19M 2.30M 1.91M
EBITDA - EBE (€) 273.10K 203.14K 178.44K 161.89K
Résultat d'exploitation (€) 235.43K 166.25K 154.99K 147.43K
Résultat net (€) 162.48K 108.93K 134.23K 132.62K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.61 -4.87 14.42 4.19
Taux de marge brute (%) 55.99 61.55 61.35 58.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.25 5.70 4.77 4.95
Taux de marge opérationnelle (%) 5.39 4.67 4.14 4.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 308.66K 93.53K 293.33K 369.66K
BFR exploitation (€) 550.64K 378.11K 512.92K 505.02K
BFR hors exploitation (€) -241.98K -284.58K -219.59K -135.36K
BFR (j de CA) 25.80 9.59 28.60 41.24
BFR exploitation (j de CA) 46.03 38.75 50.01 56.34
BFR hors exploitation (j de CA) -20.23 -29.17 -21.41 -15.10
Délai de paiement clients (j) 92.35 98.02 81.58 111.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.36 98.73 59.44 91.33
Ratio des stocks / CA (j) 5.28 3.43 8.48 3.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 200.14K 145.82K 157.68K 147.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.58 4.09 4.21 4.50
Fonds de roulement net global (€) 627.71K 1.11M 543.54K 472.03K
Couverture du BFR 2.03 11.91 1.85 1.28
Trésorerie (€) 319.05K 1.02M 250.21K 102.37K
Dettes financières (€) 118.45K 548.57K 22.52K 31.70K
Capacité de remboursement -1 -3.23 -1.44 -0.48
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.72 -0.40 -0.15
Autonomie financière (%) 36.63 30.40 45.31 37.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.73 -2.32 -1.28 -0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 969.04K 1.47M 694.26K 771.01K
Liquidité générale 1.57 1.41 1.75 1.57
Couverture des dettes -0.70 -0.26 -0.62 -0.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.72 3.06 3.59 4.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.75 16.66 23.34 28.46
Rentabilité économique (%) 10.16 5.06 10.57 10.72
Valeur ajoutée (€) 1.31M 1.25M 1.27M 1.17M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.98 35 33.99 35.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.03M 1.05M 1.08M 975.47K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 24.39K 39.24K 29.25K 28.45K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Société régie par les dispositions nouvelles découlant de la loi du 24 juillet 1966 et du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales après mise en harmonie et refonte des statuts. À compter du 06/10/70

Numero: 659

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 31/03/2007 : Personne(s) morale(s) ayant participe à l'opération : Sofuro, société à responsabilité limitée (SARL), 16 rué de Pasquis 03100 Montluçon (société absorbée) Étant précise que la fusion absorption de la société Sofuro Par la société Cau a une date d'effet comptable et fiscale au 01 août 2006.

Numero: 581

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 31/03/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : CAU HOLDING, Société par actions simplifiée (SAS), 16 rue DE PASQUIS 03100 Montluçon (RCS () 498 160 381) Effet rétroactif fiscal et comptable : 01/04/2016

Marques déposées

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Présentation générale de CAU

CAU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 120 280.0 € son numéro SIREN est 915 750 905. L’entreprise a été créée en 1940 et officie donc depuis 84 ans; L’entreprise CAU compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon

CAU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 285 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de CAU

CAU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.37M euros, soit une progression de 805.18K € soit une progression de 22.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 162.48K € qui est de 49.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAU il est de 273.10K € en 2022 soit une augmentation de 69.95K € qui est supérieur de 34.43% à l'année précédente .

La masse salariale de CAU s’élevait à 1.03M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAU s’élève à 118.45K € en 2022 soit une diminution de 430.12K € qui est inférieure de 78.41% à l'année précédente .

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