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Info légale & documents de la société

CASHFLOW

821 376 472

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Cyprien
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

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Chiffre d’affaires

7M €
+9.16%

Taux de rentabilité

13.78%
en 2021

Endettement

148K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

421K €
+6.26%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE DES PRAIRIES, 42160 FRA SAINT-CYPRIEN FRANCE

Activité

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien, sous l'enseigne BRICOCASH.

Code NAF ou APE:

47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 82137647200014
Début activité 01/09/2016
Adresse 7 rue des prairies, 42160 fra saint-cyprien france
Enseignes BRICOCASH

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°3372

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CASHFLOW Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée SFC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20230169, annonce n°997

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°1644

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°5825

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200203, annonce n°2116

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CASHFLOW Description: Modification de l'administration. Administration: CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général
Bodacc B n°20200198, annonce n°2019

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.72M 6.16M 5.41M 5.10M
Marge brute (€) 1.93M 1.84M 1.63M 1.64M
EBITDA - EBE (€) 545.28K 543.49K 462.71K 376.96K
Résultat d'exploitation (€) 421.05K 381.50K 304.32K 218.85K
Résultat net (€) 349.47K 291.76K 224.28K 263.42K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.16 13.75 6.23 -16.44
Taux de marge brute (%) 28.75 29.81 30.11 32.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.11 8.82 8.55 7.40
Taux de marge opérationnelle (%) 6.26 6.19 5.62 4.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 654.31K 531.47K 1.51M 951.75K
BFR exploitation (€) 669.86K 501.90K 1.39M 999.43K
BFR hors exploitation (€) -15.55K 29.57K 117.26K -47.69K
BFR (j de CA) 35.52 31.49 101.51 68.15
BFR exploitation (j de CA) 36.36 29.74 93.60 71.57
BFR hors exploitation (j de CA) -0.84 1.75 7.90 -3.41
Délai de paiement clients (j) 0.71 0.90 0.72 5.25
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.99 66.64 5.04 47.28
Ratio des stocks / CA (j) 81.55 82.52 96.99 105.02
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 424.71K 452.95K 358.46K 373.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.32 7.35 6.62 7.32
Fonds de roulement net global (€) 1.40M 1.49M 8.88K 1.37M
Couverture du BFR 2.15 2.80 0.01 1.44
Trésorerie (€) 749.39K 959.24K 692.34K 420.14K
Dettes financières (€) 147.91K 297.08K 62.93K 794.27K
Capacité de remboursement -1.42 -1.46 -1.76 1
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.52 -6.45 0.50
Autonomie financière (%) 54.91 46.93 40.14 33.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.10 -1.22 -1.36 0.99
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.08M 1.25M 945K 835.16K
Liquidité générale 2.22 2.06 2.41 2.44
Couverture des dettes -2.73 -2.29 -2.53 4.52
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.20 4.74 4.14 5.17
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.09 23.01 229.70 35.02
Rentabilité économique (%) 13.78 10.80 9.22 11.63
Valeur ajoutée (€) 1.23M 1.16M 978.31K 959.67K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.36 18.80 18.07 18.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 756.07K 648.69K 561.67K 621.04K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 47.45K 52.09K 46.97K 49.30K

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Marques déposées

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Présentation générale de CASHFLOW

CASHFLOW est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 821 376 472. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CASHFLOW compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

CASHFLOW opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

En France il y a 4 868 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 50 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de CASHFLOW

CASHFLOW SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CASHFLOW

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.72M euros, soit une progression de 564.49K € soit une progression de 9.16% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 349.47K € qui est de 19.78% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASHFLOW il est de 545.28K € en 2021 soit une augmentation de 1.79K € qui est supérieur de 0.33% à l'année précédente .

La masse salariale de CASHFLOW s’élevait à 756.07K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASHFLOW s’élève à 147.91K € en 2021 soit une diminution de 149.17K € qui est inférieure de 50.21% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASHFLOW consultables sur Docubiz:

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