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Info légale & documents de la société

CASH NOUVEAUTE

421 426 396

La Réunion
La Réunion
Sainte-Marie
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

11M €
+38.31%

Taux de rentabilité

14.31%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

1M €
+13.15%

Statut

Actif

Adresse

ZAE DE LA MARE, 14 IMP DU GRAND PRADO, 97438 FRA SAINTE-MARIE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

04/01/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services et conseils aux entreprises en matière de communication - agence de vente et de représentation - l'importation et le commerce de gros, demi-gros et détail de tous produits et plus particulièrement des boissons et autres produits alimentaires, agence de vente.

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SHOAIB INGAR

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RICHARD SAM MINE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MALIK EL HADJ TIAMIOU

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 42142639600030
Début activité 04/01/1999
Adresse zae de la mare, 14 imp du grand prado, 97438 fra sainte-marie france
SIRET 42142639600022
Début activité 28/12/1999
Adresse 10 che des reservoirs, 97490 fra saint-denis france
SIRET 42142639600014
Début activité 04/01/1999
Adresse 67 av leconte de lisle, 97490 fra saint-denis france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230184, annonce n°6499

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°12303

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210250, annonce n°9942

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210112, annonce n°5649

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20200139, annonce n°15140

dépôt des comptes

RCS de Saint Denis de La Réunion
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20200139, annonce n°15139

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.29M 8.16M 8.89M 7.46M
Marge brute (€) 3.76M 2.96M 3.02M 2.85M
EBITDA - EBE (€) 1.60M 985.17K 1.09M 1.21M
Résultat d'exploitation (€) 1.48M 848.20K 949.75K 1.14M
Résultat net (€) 1.10M 606.82K 698.57K 788.47K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.31 -8.19 19.25 -11.56
Taux de marge brute (%) 33.31 36.31 33.99 38.19
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.21 12.07 12.30 16.24
Taux de marge opérationnelle (%) 13.15 10.39 10.68 15.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.56M 1.14M 1.76M 1.88M
BFR exploitation (€) 2.39M 1.44M 1.94M 1.68M
BFR hors exploitation (€) 171.22K -295.81K -183.76K 205.39K
BFR (j de CA) 82.73 51.09 72.08 92.26
BFR exploitation (j de CA) 77.19 64.31 79.63 82.21
BFR hors exploitation (j de CA) 5.54 -13.23 -7.54 10.06
Délai de paiement clients (j) 58.66 60.80 50.58 44.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.07 22.57 32.29 21.46
Ratio des stocks / CA (j) 38.37 14.68 45.38 39.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.22M 743.09K 807K 856.89K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.82 9.10 9.08 11.49
Fonds de roulement net global (€) 4.60M 3.91M 2.52M 2.74M
Couverture du BFR 1.80 3.42 1.43 1.45
Trésorerie (€) 2.05M 2.77M 762.37K 852.76K
Dettes financières (€) 2.32M 1.61M 404.97K 448.30K
Capacité de remboursement 0.22 -1.57 -0.44 -0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 -0.32 -0.10 -0.13
Autonomie financière (%) 56.61 60.04 70.38 74.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.17 -1.18 -0.33 -0.33
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.98M 2.40M 1.38M 918.51K
Liquidité générale 2.85 1.98 2.58 3.60
Couverture des dettes 11.99 -1.44 -6.84 -4.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.76 7.43 7.86 10.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.27 16.59 20.24 25
Rentabilité économique (%) 14.31 9.96 14.24 18.74
Valeur ajoutée (€) 2.61M 1.96M 2.04M 2.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.10 24.04 22.97 27.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.11M 1.05M 949.86K 833.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 80.54K 88.58K 68.04K 56.45K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CASH NOUVEAUTE

CASH NOUVEAUTE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 421 426 396. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise CASH NOUVEAUTE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis

CASH NOUVEAUTE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 152 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 156 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Marques déposées par CASH NOUVEAUTE

CASH NOUVEAUTE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de CASH NOUVEAUTE

CASH NOUVEAUTE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CASH NOUVEAUTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.29M euros, soit une progression de 3.13M € soit une progression de 38.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.10M € qui est de 81.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH NOUVEAUTE il est de 1.60M € en 2021 soit une augmentation de 619.09K € qui est supérieur de 62.84% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH NOUVEAUTE s’élevait à 1.11M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASH NOUVEAUTE s’élève à 2.32M € en 2021 soit une augmentation de 713.11K € qui est supérieure de 44.43% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH NOUVEAUTE consultables sur Docubiz:

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