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Info légale & documents de la société

CARRIERES DU MONTLUCONNAIS

400 057 568

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Huriel
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

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Chiffre d’affaires

1M €
-40.60%

Taux de rentabilité

-41.85%
en 2022

Endettement

96K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-721K €
-66.37%

Statut

Actif

Adresse

HURIEL, PONT DE BOIS, 03380 FRA HURIEL FRANCE

Activité

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

10/02/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Code NAF ou APE:

08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

Domaine d’activité:

Autres industries extractives

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCOIS-REGIS DANIEL HENRI MERCIER

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ADY SARL

Commissaire aux comptes titulaire

343353025

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

OLIVIER CHARLES EDOUARD LYON

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40005756800018
Début activité 10/02/1995
Adresse huriel, pont de bois, 03380 fra huriel france
SIRET 40005756800026
Début activité 23/03/1995
Adresse mondelet, 03380 fra archignat france

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°365

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CARRIERES DU MONTLUCONNAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MERCIER François-Régis, Daniel, Henri ; Directeur général : LYON Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : ADY SARL ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20240117, annonce n°69

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CARRIERES DU MONTLUCONNAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LYON Olivier ; Directeur général : MERCIER François-Régis, Daniel, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : ADY SARL ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230245, annonce n°60

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°264

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220109, annonce n°79

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CARRIERES DU MONTLUCONNAIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LYON Olivier ; Directeur général : BILLON Dominique ; Commissaire aux comptes titulaire : ADY SARL ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20220109, annonce n°69

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 1.83M 1.65M 2.13M
Marge brute (€) 683.36K 1.45M 1.76M 2.08M
EBITDA - EBE (€) -398.11K 130.55K -98.80K 211.92K
Résultat d'exploitation (€) -721.29K -1.06K -377.53K 31.77K
Résultat net (€) -730.31K 1.60K -335.54K 73.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -40.60 10.69 -22.51 27.21
Taux de marge brute (%) 62.88 79.10 106.60 97.52
Taux de marge d'EBITDA (%) -36.63 7.14 -5.98 9.94
Taux de marge opérationnelle (%) -66.37 -0.06 -22.84 1.49
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 760.95K 1.24M 1.63M 1.59M
BFR exploitation (€) 652.47K 1.07M 938.22K 952.22K
BFR hors exploitation (€) 108.48K 175.33K 689.79K 640.97K
BFR (j de CA) 255.58 247.74 359.51 272.63
BFR exploitation (j de CA) 219.14 212.76 207.19 162.94
BFR hors exploitation (j de CA) 36.44 34.98 152.33 109.68
Délai de paiement clients (j) 76.24 83.34 42.67 42.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 140.79 94.29 69.68 100.29
Ratio des stocks / CA (j) 320.04 200.24 230.88 189.86
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -465.11K 91.50K -113.08K 201.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -42.80 5 -6.84 9.46
Fonds de roulement net global (€) 777.64K 1.38M 1.63M 1.76M
Couverture du BFR 1.02 1.11 1 1.10
Trésorerie (€) 16.69K 134.18K 0 162.39K
Dettes financières (€) 96.03K 41.84K 147.82K 0
Capacité de remboursement -0.17 -1.01 -1.31 -0.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 -0.06 0.09 -0.08
Autonomie financière (%) 50.31 73.32 71.17 73.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.20 -0.71 -1.50 -0.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 728.55K 482.78K 501.10K 586.69K
Liquidité générale 1.94 3.76 3.95 3.99
Couverture des dettes 16.23 -14.75 8.84 -8.99
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -67.20 0.09 -20.30 3.44
Rentabilité sur fonds propres (%) -83.19 0.10 -21.02 3.71
Rentabilité économique (%) -41.85 0.07 -14.96 2.72
Valeur ajoutée (€) -203.15K 200.05K 163.83K 545.31K
Valeur ajoutée / CA (%) -18.69 10.93 9.91 25.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 285.50K 335.15K 206.13K 272.67K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 25.48K 64.11K 47.35K 56.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de CARRIERES DU MONTLUCONNAIS

CARRIERES DU MONTLUCONNAIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 920 000.0 € son numéro SIREN est 400 057 568. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise CARRIERES DU MONTLUCONNAIS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon

CARRIERES DU MONTLUCONNAIS opère dans le secteur Autres industries extractives sous le code NAF/APE 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

En France il y a 1 402 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de CARRIERES DU MONTLUCONNAIS

CARRIERES DU MONTLUCONNAIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur Général

Performances financières de CARRIERES DU MONTLUCONNAIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une diminution de 742.74K € soit une diminution de 40.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -730.31K € qui est de 45829.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARRIERES DU MONTLUCONNAIS il est de -398.11K € en 2022 soit une diminution de 528.66K € qui est inférieur de 404.95% à l'année précédente .

La masse salariale de CARRIERES DU MONTLUCONNAIS s’élevait à 285.50K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CARRIERES DU MONTLUCONNAIS s’élève à 96.03K € en 2022 soit une augmentation de 54.19K € qui est supérieure de 129.53% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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