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Info légale & documents de la société

CAILLE ASSOCIES

410 610 240

Hauts-de-France
Nord
Marcq-en-Barœul
Conseil en relations publiques et communication

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Chiffre d’affaires

624K €
-34.37%

Taux de rentabilité

-7.04%
en 2021

Endettement

120K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-56K €
-8.92%

Statut

Actif

Adresse

BUSINESS PARK BATIMENT A, 87 RUE DU MOLINEL, 59700 FRA MARCQ-EN-BAROEUL FRANCE

Activité

Conseil en relations publiques et communication

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

11/07/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agence en Communication, en relations publiques, - La formation, - La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations se rattachant à l'objet principal par voie de création ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association et participation ou autrement, - Et, généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social à tous objets similaires ou connexes.

Code NAF ou APE:

70.21Z - Conseil en relations publiques et communication

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FLORENCE WOZNIAK

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PASCAL MAURICE CAILLE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41061024000039
Début activité 11/07/2019
Adresse business park batiment a, 87 rue du molinel, 59700 fra marcq-en-baroeul france
Dénomination usuelle (CFE 2008) Alcalie
SIRET 41061024000021
Début activité 02/11/2006
Adresse 56 rue des eaux, 59800 fra lille france
SIRET 41061024000013
Début activité 10/01/1997
Adresse 15 rue henri lestienne, 59800 fra lille france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2022
Bodacc C n°20240097, annonce n°3869

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240097, annonce n°3870

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAILLE ASSOCIES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Caille, Pascal ; nomination du Président : Wozniak, nom d'usage : Lefebvre, Florence
Bodacc B n°20220136, annonce n°1966

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: CAILLE ASSOCIES Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Caille, Pascal
Bodacc B n°20220114, annonce n°1588

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2021
Bodacc C n°20220001, annonce n°1857

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/04/2020
Bodacc C n°20210009, annonce n°1827

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 624.50K 951.50K 786.61K 915.67K
Marge brute (€) 626.32K 965.21K 842.75K 949.50K
EBITDA - EBE (€) -44.95K 10.26K -79.99K -134.41K
Résultat d'exploitation (€) -55.69K 1.39K -85.34K -138.04K
Résultat net (€) -50.76K -8.77K 311.89K -134.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -34.37 20.96 -14.09 -
Taux de marge brute (%) 100.29 101.44 107.14 103.69
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.20 1.08 -10.17 -14.68
Taux de marge opérationnelle (%) -8.92 0.15 -10.85 -15.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 112.74K 92.14K 388.58K 92.61K
BFR exploitation (€) 184.79K 154.18K 142.43K 137.39K
BFR hors exploitation (€) -72.05K -62.05K 246.15K -44.78K
BFR (j de CA) 65.89 35.34 180.31 36.91
BFR exploitation (j de CA) 108 59.14 66.09 54.77
BFR hors exploitation (j de CA) -42.11 -23.80 114.22 -17.85
Délai de paiement clients (j) 108.21 91.42 90.78 74.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.42 90.69 93.78 69.51
Ratio des stocks / CA (j) 21.63 14.05 14.87 13.38
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -40.58K 106 317.24K -130.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.50 0.01 40.33 -14.24
Fonds de roulement net global (€) 390.62K 359.48K 410.54K 102.30K
Couverture du BFR 3.46 3.90 1.06 1.10
Trésorerie (€) 277.88K 267.34K 21.96K 9.70K
Dettes financières (€) 119.62K 31.48K 7.72K 7.14K
Capacité de remboursement 3.90 -2.23K -0.04 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.52 -0.03 -0.02
Autonomie financière (%) 56.04 58.82 61.57 35.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.52 -22.99 0.18 0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 139.22K 241.30K 228.20K 204.75K
Liquidité générale 3.81 2.44 2.77 1.46
Couverture des dettes -1.44 -0.94 -10.80 -61.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -8.13 -0.92 39.65 -14.64
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.57 -1.93 67.31 -88.47
Rentabilité économique (%) -7.04 -1.13 41.44 -31.73
Valeur ajoutée (€) 374.25K 470.07K 453.27K 487.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.93 49.40 57.62 53.24
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 412.30K 455.08K 577.68K 638.08K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.51K 13.85K 12.84K 13.74K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : Publication légale : La gazette de la région du Nord des 15.16/01/1997.

Numero: 4

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 10.01.1997

Numero: 5

Etat: Ajout
Acquisition d'un fonds de programmation informatiques, développement d'applications mobile, activités de conseil et prestations informatiques aux entreprises et aux particuliers, conseil formation, accompagnement sis 99 C Boulevard Descat 59200 Tourcoing appartenant à la socicété BlueApps 529 220 303 rcs Lille Metropole à compter du 30.10.2013.

Marques déposées

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Présentation générale de CAILLE ASSOCIES

CAILLE ASSOCIES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 410 610 240. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CAILLE ASSOCIES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille

CAILLE ASSOCIES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.21Z - Conseil en relations publiques et communication

En France il y a 157 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 389 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction de CAILLE ASSOCIES

CAILLE ASSOCIES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents de SAS

Performances financières de CAILLE ASSOCIES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 624.50K euros, soit une diminution de 327.01K € soit une diminution de 34.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -50.76K € qui est de 478.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAILLE ASSOCIES il est de -44.95K € en 2021 soit une diminution de 55.21K € qui est inférieur de 538.05% à l'année précédente .

La masse salariale de CAILLE ASSOCIES s’élevait à 412.30K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAILLE ASSOCIES s’élève à 119.62K € en 2021 soit une augmentation de 88.14K € qui est supérieure de 279.97% à l'année précédente .

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