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AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

681 980 033

Nouvelle-Aquitaine

Métallurgie du cuivre

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

59M €
+24.22%

Taux de rentabilité

6.68%

en 2021

Endettement

2M

jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

4M €

+7.25%

Statut

Actif

Adresse

13 PL FRANCHEVILLE, 24000 FRA PERIGUEUX FRANCE

Activité

Métallurgie du cuivre

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

01/01/1968

Informations Juridiques

SIREN	681 980 033
SIRET (siège)	681 980 033 00010
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	400 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	681 980 033 R.C.S. Périgueux
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Périgueux
Inscription au RNE	INSCRIT le 09/02/1968
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce de matériel sanitaire et chauffage

Code NAF ou APE:

24.44Z - Métallurgie du cuivre

Domaine d’activité:

Métallurgie

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GROUPE LA BREGERE

Commissaire aux comptes titulaire

788040921

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Président de sas

433932415

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Ludovic Gesril LAFOND

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	68198003300028
Début activité	01/01/1990
Adresse	rue du chateau, 24430 fra marsac-sur-l isle france

SIRET	68198003300010
Début activité	01/01/1968
Adresse	13 pl francheville, 24000 fra perigueux france
Dénomination usuelle (CFE 2008)	SOMATHERM SA

Annonces BODACC (20)

28/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Périgueux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230229, annonce n°1459

22/11/2022

dépôt des comptes

RCS de Périgueux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220226, annonce n°1107

04/01/2022

dépôt des comptes

RCS de Périgueux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220002, annonce n°1570

16/12/2020

dépôt des comptes

RCS de Périgueux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200244, annonce n°226

19/07/2020

dépôt des comptes

RCS de Périgueux

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200138, annonce n°1359

16/05/2019

modification

RCS de Périgueux

Dénomination: AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : AYOR (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SADIR) ; Commissaire aux comptes titulaire : GROUPE LA BREGERE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : LAFOND Christophe

Bodacc B n°20190094, annonce n°400

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	58.87M	47.39M	48.60M	47.87M
Marge brute (€)	36.44M	26.89M	28.30M	28.46M
EBITDA - EBE (€)	5.07M	3.09M	3.23M	2.32M
Résultat d'exploitation (€)	4.27M	2.30M	2.72M	1.67M
Résultat net (€)	2.80M	1.59M	1.72M	1.10M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	24.22	-2.49	1.52	1.61
Taux de marge brute (%)	61.91	56.75	58.24	59.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.61	6.53	6.64	4.84
Taux de marge opérationnelle (%)	7.25	4.85	5.60	3.48
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	19.76M	16.72M	17.96M	14.22M
BFR exploitation (€)	19.96M	18.50M	14.20M	12.66M
BFR hors exploitation (€)	-205.34K	-1.78M	3.76M	1.56M
BFR (j de CA)	122.51	128.76	134.90	108.39
BFR exploitation (j de CA)	123.78	142.47	106.68	96.49
BFR hors exploitation (j de CA)	-1.27	-13.71	28.22	11.90
Délai de paiement clients (j)	62.03	96.22	80.35	79.68
Délai de paiement fournisseurs (j)	81.62	71.06	65.45	69.01
Ratio des stocks / CA (j)	129.09	113.44	84.60	77.55
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	3.54M	2.35M	2.12M	1.74M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	6.02	4.95	4.36	3.63
Fonds de roulement net global (€)	22.79M	21.09M	23.44M	22.24M
Couverture du BFR	1.15	1.26	1.30	1.56
Trésorerie (€)	3.02M	4.43M	5.48M	8.02M
Dettes financières (€)	1.90M	2.94M	3.87M	4.58M
Capacité de remboursement	-0.32	-0.63	-0.76	-1.98
Ratio d'endettement (Gearing)	-0.05	-0.08	-0.08	-0.19
Autonomie financière (%)	50.95	50.86	54.58	50.50
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-0.22	-0.48	-0.50	-1.49
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	20.05M	16.48M	14.39M	14.48M
Liquidité générale	2.06	2.18	2.51	2.46
Couverture des dettes	-18.98	-10.28	-7.32	-3.13
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	4.76	3.36	3.53	2.30
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.10	8.56	8.59	6.01
Rentabilité économique (%)	6.68	4.36	4.69	3.04
Valeur ajoutée (€)	7.76M	6.50M	6.40M	5.79M
Valeur ajoutée / CA (%)	13.18	13.72	13.18	12.09
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	4.30M	3.86M	3.88M	3.79M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	234.68K	235.35K	221.68K	268.38K

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Marques déposées

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Présentation générale de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 681 980 033. L’entreprise a été créée en 1968 et officie donc depuis 56 ans; L’entreprise AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS opère dans le secteur Métallurgie sous le code NAF/APE 24.44Z - Métallurgie du cuivre

En France il y a 60 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité

Marques déposées par AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS possède actuellement 36 marques déposées dont 18 marques révoquées.

Direction de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 58.87M euros, soit une progression de 11.48M € soit une progression de 24.22% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.80M € qui est de 75.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS il est de 5.07M € en 2021 soit une augmentation de 1.97M € qui est supérieur de 63.75% à l'année précédente .

La masse salariale de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS s’élevait à 4.30M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS s’élève à 1.90M € en 2021 soit une diminution de 1.05M € qui est inférieure de 35.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS consultables sur Docubiz:

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