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Info légale & documents de la société

AQUATHERM

809 532 963

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Bessens
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

132K €
-7.87%

Taux de rentabilité

-26.65%
en 2020

Endettement

29K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-20K €
-15.00%

Statut

Actif

Adresse

35 DOMAINE DU CIMETIERE, 82170 BESSENS

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Plomberie, chauffage,climatisation, carrelage, pose de plaques de plâtre, peinture

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandre DESIMONE

Président

Occupe ce poste depuis le 24/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80953296300026
Crée le 01/03/2023
Adresse 35 domaine du cimetiere, 82170 bessens
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80953296300018
Crée le 01/01/2015
Adresse 1 du castella, 31280 dremil-lafage
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240060, annonce n°6012

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°3608

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°1734

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°3411

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190203, annonce n°4724

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180140, annonce n°4659

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 132.42K 143.73K 100.46K 118.92K
Marge brute (€) 109.28K 120.29K 82.43K 95.11K
EBITDA - EBE (€) -16.43K 29.82K 4.39K 11.78K
Résultat d'exploitation (€) -19.87K 27.28K -37 5.51K
Résultat net (€) -19.23K 17.76K -2.81K 3.13K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -7.87 43.07 -15.52 -9.72
Taux de marge brute (%) 82.53 83.69 82.05 79.98
Taux de marge d'EBITDA (%) -12.41 20.75 4.37 9.91
Taux de marge opérationnelle (%) -15 18.98 -0.04 4.64
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 13.13K 16.23K 18.12K 18.74K
BFR exploitation (€) 14.53K 12.36K 16.28K 27.32K
BFR hors exploitation (€) -1.40K 3.88K 1.84K -8.58K
BFR (j de CA) 36.18 41.22 65.84 57.52
BFR exploitation (j de CA) 40.04 31.38 59.16 83.86
BFR hors exploitation (j de CA) -3.86 9.84 6.68 -26.34
Délai de paiement clients (j) 47.44 35.16 80.63 100.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 14.19 6.87 31.51 32.67
Ratio des stocks / CA (j) 1.38 1.27 1.82 3.84
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -15.79K 20.30K 1.63K 9.40K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.92 14.12 1.62 7.91
Fonds de roulement net global (€) 36.68K 26.65K 18.13K 20.21K
Couverture du BFR 2.79 1.64 1 1.08
Trésorerie (€) 23.55K 10.41K 3 1.47K
Dettes financières (€) 29.40K 11.95K 10.91K 13.36K
Capacité de remboursement -0.37 0.08 6.71 1.26
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.03 0.34 0.34
Autonomie financière (%) 41.89 67.90 54.26 50.70
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.36 0.05 2.48 1.01
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.78K - 25.31K 26.63K
Liquidité générale 3.33 - 1.34 1.52
Couverture des dettes 4.01 23.01 2.29 2.43
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -14.52 12.36 -2.79 2.63
Rentabilité sur fonds propres (%) -63.63 35.92 -8.86 9.08
Rentabilité économique (%) -26.65 24.39 -4.80 4.60
Valeur ajoutée (€) 50.46K 38.33K 25.47K 44.85K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.11 26.67 25.35 37.72
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 64.39K 7.23K 18.17K 33.83K
Salaires / CA (%) 48.62 5.03 18.09 28.45
Impôts et taxes (€) 2.41K 1.37K 2.90K 490

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de AQUATHERM

AQUATHERM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 809 532 963. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise AQUATHERM compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

AQUATHERM opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 116 280 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 532 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de AQUATHERM

AQUATHERM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Président

Performances financières de AQUATHERM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 132.42K euros, soit une diminution de 11.31K € soit une diminution de 7.87% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -19.23K € qui est de 208.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUATHERM il est de -16.43K € en 2020 soit une diminution de 46.24K € qui est inférieur de 155.09% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUATHERM s’élevait à 64.39K € soit 48.62% en 2020.

Enfin le montant des dettes de AQUATHERM s’élève à 29.40K € en 2020 soit une augmentation de 17.46K € qui est supérieure de 146.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
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