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Info légale & documents de la société

AQUALTER

421 277 534

Centre-Val de Loire
Eure-et-Loir
Chartres
Captage, traitement et distribution d'eau

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Chiffre d’affaires

37M €
+5.07%

Taux de rentabilité

-0.76%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-582K €
-1.55%

Statut

Actif

Adresse

13 RUE HENRI POINCARE, 28000 FRA CHARTRES FRANCE

Activité

Captage, traitement et distribution d'eau

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

18/12/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'étude, la construction, l'entretien des ouvrages de traitement, de stockage ou de transfert d'eau potable ou d'eaux usées - La prise, la concession et l'exploitation de brevets, licences et marques de fabrique. Toutes activités d'ingénierie en système d'information, de conseil ou d'assistance en informatique industrielle, technique et scientifique, de traitement de l'information ou conseil en organisation, toutes prestations de services relatives à ces activités.

Code NAF ou APE:

36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

Domaine d’activité:

Captage, traitement et distribution d'eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CITEE

Président de sas

403786254

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CADERAS MARTIN SA

Commissaire aux comptes titulaire

312665318

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (18)

SIRET 42127753400176
Début activité 01/10/2021
Adresse che du vieux moulin, 83560 fra saint-julien france
Dénomination usuelle (CFE 2008) AQUALTER
SIRET 42127753400127
Début activité 29/06/2012
Adresse immeuble le britannia batiment a, 20 bd eugene deruelle, 69003 fra lyon france
SIRET 42127753400101
Début activité 10/06/1999
Adresse za du passeret, rue de la gare, 01150 fra lagnieu france
SIRET 42127753400184
Début activité 10/06/1999
Adresse 9000 av de l'industrie, 42160 fra saint-cyprien france
SIRET 42127753400168
Début activité 18/12/1998
Adresse 13 rue henri poincare, 28000 fra chartres france
SIRET 42127753400150
Début activité 18/07/2016
Adresse 453 che de la farlede (vc 118, 83500 fra la seyne-sur-mer france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°3170

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240059, annonce n°1224

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230148, annonce n°2199

dépôt des comptes

RCS de Chartres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220051, annonce n°1017

modification

RCS de Chartres
Dénomination: AQUALTER Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220029, annonce n°102

modification

RCS de Chartres
Dénomination: AQUALTER Description: Modification de l'administration. Administration: BUTELOT Daniel nom d'usage : BUTELOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA CADERAS MARTIN SA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. SA CADERAS MARTIN SA devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220024, annonce n°1700

Finances

Performance 2021 2020 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 37.50M 35.69M 20.22M 20.92M
Marge brute (€) 37.12M 35.88M 19.05M 22M
EBITDA - EBE (€) 1.28M 756.69K 1.58M 5.98M
Résultat d'exploitation (€) -582.25K -566.32K 90.24K 3.13M
Résultat net (€) -327.81K -619.27K 7.60K 1.09M
Croissance 2021 2020 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) 5.07 76.55 -3.38 -
Taux de marge brute (%) 99 100.52 94.24 105.16
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.41 2.12 7.80 28.59
Taux de marge opérationnelle (%) -1.55 -1.59 0.45 14.96
Gestion BFR 2021 2020 2016 2015
BFR (€) -11.65M -8.30M 138.82K 3.35M
BFR exploitation (€) 8.18M 12.42M 12.75M 8.79M
BFR hors exploitation (€) -19.82M -20.72M -12.62M -5.44M
BFR (j de CA) -113.35 -84.88 2.51 58.50
BFR exploitation (j de CA) 79.59 126.99 230.27 153.39
BFR hors exploitation (j de CA) -192.94 -211.87 -227.77 -94.89
Délai de paiement clients (j) 200.27 243.40 386.78 275.67
Délai de paiement fournisseurs (j) 188.93 190.87 216.53 176.23
Ratio des stocks / CA (j) 1.94 2.55 4.87 3.08
Autonomie financière 2021 2020 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 1.52M 453.75K 636.82K 3.89M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.04 1.27 3.15 18.58
Fonds de roulement net global (€) -10.61M -7.58M 2.82M 7.44M
Couverture du BFR 0.91 0.91 20.35 2.22
Trésorerie (€) 973.98K 622.34K 2.52M 4.08M
Dettes financières (€) 3.52M 5.26M 6.06M 7.63M
Capacité de remboursement 1.68 10.22 5.57 0.91
Ratio d'endettement (Gearing) 4.45 10.51 1.39 0.97
Autonomie financière (%) 1.34 0.98 6.29 7.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.99 6.13 2.25 0.59
Solvabilité 2021 2020 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 38.54M 39.95M 28.36M 22.98M
Liquidité générale 0.71 0.76 1.03 1.23
Couverture des dettes 6.21 3.16 3.18 6.35
Rentabilité 2021 2020 2016 2015
Marge nette (%) -0.87 -1.74 0.04 5.20
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.19 -140.31 0.30 29.86
Rentabilité économique (%) -0.76 -1.38 0.02 2.15
Valeur ajoutée (€) 14.98M 13.43M 5.28M 7.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 39.96 37.62 26.11 36.10
Structure d'activité 2021 2020 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 7.41M 6.77M 4.83M 2.92M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 531K 580.58K 350.51K 390.71K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 28/09/1999 : --- SIRET 421.277.534.00051 APE 410Z

Numero: 3

Etat: Ajout
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Numero: F16/005398

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 18/07/2016 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : Aqualter Exploitation, Société par actions simplifiée (SAS), rue Blaise Pascal - Bât. A - ZAC du Parc d'Archevilliers 28000 CHARTRES (RCS CHARTRES (2801) 518 633 417)

Numero: F20/000900

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiée Aqualter Construction 13 Rue Henri Poincaré 28000 CHARTRES, 807 120 084 RCS GTC Chartres, société apporteuse avec date d'effet au 23/12/2019

Numero: F22/000936

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : Société par actions simplifiées - AQUA CONSULTING 13 Rue Henri Poincaré 28000 CHARTRES , 434 282 869 RCS GTC Chartres, société apporteuse avec date d'effet au 31/12/2021

Numero: 15744

Etat: Ajout
Radiation du RCS Rennes le 06/05/2022 avec effet au 30/06/2019

Marques déposées

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Présentation générale de AQUALTER

AQUALTER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 850 000.0 € son numéro SIREN est 421 277 534. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise AQUALTER compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

AQUALTER opère dans le secteur Captage, traitement et distribution d'eau sous le code NAF/APE 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau

En France il y a 4 690 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 54 entreprises dans le même secteur dans le département Eure-et-Loir , 28

Accords d’entreprise chez AQUALTER

AQUALTER a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/11/2017

Marques déposées par AQUALTER

AQUALTER possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de AQUALTER

AQUALTER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de AQUALTER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 37.50M euros, soit une progression de 1.81M € soit une progression de 5.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -327.81K € qui est de 47.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AQUALTER il est de 1.28M € en 2021 soit une augmentation de 521.08K € qui est supérieur de 68.86% à l'année précédente .

La masse salariale de AQUALTER s’élevait à 7.41M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de AQUALTER s’élève à 3.52M € en 2021 soit une diminution de 1.74M € qui est inférieure de 33.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de AQUALTER consultables sur Docubiz:

  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)