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ALLIER STORES ET FERMETURES

409 083 037

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.17%

Taux de rentabilité

21.91%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

154K €
+8.99%

Statut

Actif

Adresse

12 RTE DE SAINT POURCAIN 03110 CHARMEIL

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1996

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Achat et vente pour le professionnel et le particulier, de stores intérieurs, stores extérieurs, menuiseries pvc, menuiseries aluminium, portes de garage, portails, automatismes et motorisation, vérandas et pergolas aluminium-bois, double vitrage, sur vitrage, volets roulant pvc, volets roulant aluminium, volets battant pvc, bois ou alu, persiennes pvc, persiennes alu, toiles de stores, rideaux métalliques et grilles de magasins, garde-corps, cloisons extensibles, mobilier de jardin

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)


VICHY EVASION

Président

505368399
Occupe ce poste depuis le 06/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Laura Fanny RIALLAND

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/01/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)


SIRET 40908303700001
Crée le 01/04/1996
Adresse 12 route de saint-pourçain zac de charmeil 03110 charmeil
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALLIER STORES ET FERMETURES

SIRET 40908303700021
Crée le 01/01/2009
Adresse 12 rte de saint pourcain 03110 charmeil
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

SIRET 40908303700013
Crée le 01/04/1996
Adresse 21 av de vichy 03700 bellerive-sur-allier
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (18)


dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°133

modification

RCS de Cusset
Dénomination: ALLIER STORES ET FERMETURES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VICHY EVASION ; Directeur général : RIALLAND Laura, Fanny
Bodacc B n°20230007, annonce n°189

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°163

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210081, annonce n°76

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°134

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°114

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.71M 1.42M 1.44M 1.72M
Marge brute (€) 951.40K 739.90K 788.42K 933.44K
EBITDA - EBE (€) 170.38K 73.98K 115.77K 55.59K
Résultat d'exploitation (€) 153.56K 52.66K 95.39K 13.60K
Résultat net (€) 109.94K 27.84K 57.08K 3.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.17 -0.94 -16.46 21.27
Taux de marge brute (%) 55.69 52.04 54.94 54.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.97 5.20 8.07 3.24
Taux de marge opérationnelle (%) 8.99 3.70 6.65 0.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -109.25K -11.66K -16.93K 35.20K
BFR exploitation (€) 17.95K 73.94K 40.59K 34.19K
BFR hors exploitation (€) -127.20K -85.61K -57.51K 1.01K
BFR (j de CA) -23.34 -2.99 -4.31 7.48
BFR exploitation (j de CA) 3.84 18.98 10.32 7.26
BFR hors exploitation (j de CA) -27.17 -21.98 -14.63 0.22
Délai de paiement clients (j) 0.58 10.85 11.13 6.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.43 23.90 28.91 25.87
Ratio des stocks / CA (j) 14.40 26.46 20.16 21.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 126.76K 49.17K 77.45K 45.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.42 3.46 5.40 2.66
Fonds de roulement net global (€) 232.10K 316.30K 114.43K 47.94K
Couverture du BFR -2.12 -27.12 -6.76 1.36
Trésorerie (€) 341.35K 327.96K 131.36K 12.74K
Dettes financières (€) 1.85K 203.99K 14.42K 33.59K
Capacité de remboursement -2.68 -2.52 -1.51 0.46
Ratio d'endettement (Gearing) -1.22 -0.74 -0.84 0.25
Autonomie financière (%) 55.30 28.21 40.87 28.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.99 -1.68 -1.01 0.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 224.24K 424.61K 201.11K 210.57K
Liquidité générale 2.03 1.26 1.50 1.07
Couverture des dettes -0.34 -1.27 -1.01 8.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.43 1.96 3.98 0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.62 16.69 41.06 4.45
Rentabilité économique (%) 21.91 4.71 16.78 1.25
Valeur ajoutée (€) 579.80K 355.36K 374.19K 407.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.94 24.99 26.07 23.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 396.39K 265.23K 242.32K 324.56K
Salaires / CA (%) 23.20 18.66 16.88 18.89
Impôts et taxes (€) 19.03K 16.13K 14.57K 21.05K

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Procédures collectives


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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 1560

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 05/07/97

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 78.56%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 78.56%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 78.56%
Total: 78.56%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 78.56%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ALLIER STORES ET FERMETURES


ALLIER STORES ET FERMETURES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 027.0 € son numéro SIREN est 409 083 037. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise ALLIER STORES ET FERMETURES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

ALLIER STORES ET FERMETURES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 21 427 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 77 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de ALLIER STORES ET FERMETURES

ALLIER STORES ET FERMETURES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ALLIER STORES ET FERMETURES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.71M euros, soit une progression de 286.82K € soit une progression de 20.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 109.94K € qui est de 294.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALLIER STORES ET FERMETURES il est de 170.38K € en 2021 soit une augmentation de 96.40K € qui est supérieur de 130.31% à l'année précédente .

La masse salariale de ALLIER STORES ET FERMETURES s’élevait à 396.39K € soit 23.20% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALLIER STORES ET FERMETURES s’élève à 1.85K € en 2021 soit une diminution de 202.15K € qui est inférieure de 99.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ALLIER STORES ET FERMETURES consultables sur Docubiz:

  • 18 Bodacc disponible(s)
  • 25 comptes annuels disponible(s)