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Info légale & documents de la société

ALLIER STORES ET FERMETURES

409 083 037

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Charmeil
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

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Chiffre d’affaires

2M €
+20.17%

Taux de rentabilité

21.91%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

154K €
+8.99%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE CHARMEIL, 12 RTE DE SAINT-POURCAIN, 03110 FRA CHARMEIL FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat et vente pour le professionnel et le particulier, de stores intérieurs, stores extérieurs, menuiseries pvc, menuiseries aluminium, portes de garage, portails, automatismes et motorisation, vérandas et pergolas aluminium-bois, double vitrage, sur vitrage, volets roulant pvc, volets roulant aluminium, volets battant pvc, bois ou alu, persiennes pvc, persiennes alu, toiles de stores, rideaux métalliques et grilles de magasins, garde-corps, cloisons extensibles, mobilier de jardin

Code NAF ou APE:

46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURA FANNY RIALLAND

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VICHY EVASION

Président de sas

505368399

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40908303700021
Début activité 01/04/1996
Adresse zac de charmeil, 12 rte de saint-pourcain, 03110 fra charmeil france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALLIER STORES ET FERMETURES
SIRET 40908303700013
Début activité 31/12/1999
Adresse 21 av de vichy, 03700 fra bellerive-sur-allier france
Dénomination usuelle (CFE 2008) ALLIER STORES ET FERMETURES

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230214, annonce n°133

modification

RCS de Cusset
Dénomination: ALLIER STORES ET FERMETURES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VICHY EVASION ; Directeur général : RIALLAND Laura, Fanny
Bodacc B n°20230007, annonce n°189

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°163

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210081, annonce n°76

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°134

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°114

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.71M 1.42M 1.44M 1.72M
Marge brute (€) 951.40K 739.90K 788.42K 933.44K
EBITDA - EBE (€) 170.38K 73.98K 115.77K 55.59K
Résultat d'exploitation (€) 153.56K 52.66K 95.39K 13.60K
Résultat net (€) 109.94K 27.84K 57.08K 3.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.17 -0.94 -16.46 21.27
Taux de marge brute (%) 55.69 52.04 54.94 54.34
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.97 5.20 8.07 3.24
Taux de marge opérationnelle (%) 8.99 3.70 6.65 0.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -109.25K -11.66K -16.93K 35.20K
BFR exploitation (€) 17.95K 73.94K 40.59K 34.19K
BFR hors exploitation (€) -127.20K -85.61K -57.51K 1.01K
BFR (j de CA) -23.34 -2.99 -4.31 7.48
BFR exploitation (j de CA) 3.84 18.98 10.32 7.26
BFR hors exploitation (j de CA) -27.17 -21.98 -14.63 0.22
Délai de paiement clients (j) 0.58 10.85 11.13 6.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.43 23.90 28.91 25.87
Ratio des stocks / CA (j) 14.40 26.46 20.16 21.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 126.76K 49.17K 77.45K 45.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.42 3.46 5.40 2.66
Fonds de roulement net global (€) 232.10K 316.30K 114.43K 47.94K
Couverture du BFR -2.12 -27.12 -6.76 1.36
Trésorerie (€) 341.35K 327.96K 131.36K 12.74K
Dettes financières (€) 1.85K 203.99K 14.42K 33.59K
Capacité de remboursement -2.68 -2.52 -1.51 0.46
Ratio d'endettement (Gearing) -1.22 -0.74 -0.84 0.25
Autonomie financière (%) 55.30 28.21 40.87 28.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.99 -1.68 -1.01 0.38
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 224.24K 424.61K 201.11K 210.57K
Liquidité générale 2.03 1.26 1.50 1.07
Couverture des dettes -0.34 -1.27 -1.01 8.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.43 1.96 3.98 0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.62 16.69 41.06 4.45
Rentabilité économique (%) 21.91 4.71 16.78 1.25
Valeur ajoutée (€) 579.80K 355.36K 374.19K 407.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 33.94 24.99 26.07 23.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 396.39K 265.23K 242.32K 324.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 19.03K 16.13K 14.57K 21.05K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1560

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 05/07/97

Marques déposées

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Présentation générale de ALLIER STORES ET FERMETURES

ALLIER STORES ET FERMETURES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 027.0 € son numéro SIREN est 409 083 037. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise ALLIER STORES ET FERMETURES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Cusset

ALLIER STORES ET FERMETURES opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

En France il y a 22 063 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 78 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de ALLIER STORES ET FERMETURES

ALLIER STORES ET FERMETURES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de ALLIER STORES ET FERMETURES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.71M euros, soit une progression de 286.82K € soit une progression de 20.17% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 109.94K € qui est de 294.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ALLIER STORES ET FERMETURES il est de 170.38K € en 2021 soit une augmentation de 96.40K € qui est supérieur de 130.31% à l'année précédente .

La masse salariale de ALLIER STORES ET FERMETURES s’élevait à 396.39K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ALLIER STORES ET FERMETURES s’élève à 1.85K € en 2021 soit une diminution de 202.15K € qui est inférieure de 99.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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