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AG FINANCES

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Chiffre d’affaires

269K €
+20.41%

Taux de rentabilité

-2.06%
en 2022

Endettement

648K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-2K €
-0.76%

Statut

Actif

Adresse

14 MOQUE-SOURIS, 85110 SAINT-PROUANT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

16/03/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de participations gestion de portefeuille de titres l'assistance commerciale comptable et financière de ses filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gildas Frédéric Alain ARNAUD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 49496806800010
Crée le 16/03/2007
Adresse 14 moque-souris, 85110 saint-prouant
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220187, annonce n°5313

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200195, annonce n°1902

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2017
Bodacc C n°20190124, annonce n°3874

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180184, annonce n°11544

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2016
Bodacc C n°20180058, annonce n°2491

modification

RCS de La Roche-sur-Yon
Dénomination: AG FINANCES Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20170059, annonce n°3197

Finances

Performance 2022 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 268.56K 223.03K 155.28K 155.28K
Marge brute (€) 270.02K 223.11K 155.28K 155.28K
EBITDA - EBE (€) 1.55K -11.11K 20 20
Résultat d'exploitation (€) -2.03K -12.21K -257 -257
Résultat net (€) -34.62K 11.22K 148.19K 148.19K
Croissance 2022 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 20.41 -3.80 0 7.69
Taux de marge brute (%) 100.55 100.04 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.58 -4.98 0.01 0.01
Taux de marge opérationnelle (%) -0.76 -5.47 -0.17 -0.17
Gestion BFR 2022 2020 2018 2017
BFR (€) -68.94K -40.42K 33.55K 33.55K
BFR exploitation (€) 19.88K 21.09K 12.63K 12.63K
BFR hors exploitation (€) -88.83K -61.50K 20.91K 20.91K
BFR (j de CA) -93.70 -66.14 78.85 78.85
BFR exploitation (j de CA) 27.02 34.51 29.70 29.70
BFR hors exploitation (j de CA) -120.72 -100.66 49.15 49.15
Délai de paiement clients (j) 31.24 36.94 31.77 31.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 96.75 85.48 117.45 117.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -119.54K 12.32K 148.47K 148.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -44.51 5.52 95.61 95.61
Fonds de roulement net global (€) -42.82K 49.18K 107.70K 107.70K
Couverture du BFR 0.62 -1.22 3.21 3.21
Trésorerie (€) 26.13K 89.59K 74.15K 74.15K
Dettes financières (€) 648.37K 277.76K 131.69K 131.69K
Capacité de remboursement -5.21 15.27 0.39 0.39
Ratio d'endettement (Gearing) 0.67 0.21 0.08 0.08
Autonomie financière (%) 55.51 70.79 82.37 82.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) 401.97 -16.94 2.88K 2.88K
Solvabilité 2022 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 608.11K 377.25K 152.74K 152.74K
Liquidité générale 0.09 0.39 0.84 0.84
Couverture des dettes 2.61 6.07 12.82 12.82
Rentabilité 2022 2020 2018 2017
Marge nette (%) -12.89 5.03 95.44 95.44
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.72 1.23 20.77 20.77
Rentabilité économique (%) -2.06 0.87 17.11 17.11
Valeur ajoutée (€) 256.83K 216.70K 152.54K 152.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.63 97.16 98.23 98.23
Structure d'activité 2022 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 238.46K 214.18K 140.05K 140.05K
Salaires / CA (%) 88.79 96.03 90.19 90.19
Impôts et taxes (€) 18.19K 13.71K 12.47K 12.47K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de AG FINANCES

AG FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 249 000.0 € son numéro SIREN est 494 968 068. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise AG FINANCES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

AG FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 173 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de AG FINANCES

AG FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de AG FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 268.56K euros, soit une progression de 45.53K € soit une progression de 20.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -34.62K € qui est de 408.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AG FINANCES il est de 1.55K € en 2022 soit une augmentation de 12.65K € qui est supérieur de 113.94% à l'année précédente .

La masse salariale de AG FINANCES s’élevait à 238.46K € soit 88.79% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AG FINANCES s’élève à 648.37K € en 2022 soit une augmentation de 370.61K € qui est supérieure de 133.43% à l'année précédente .

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