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Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

8M €
-74.13%

Taux de rentabilité

-14.94%
en 2021

Endettement

724
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-4M €
-51.91%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE SCHEFFER, 75016 PARIS

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

09/05/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux de terrassement et de fondation ; travaux de construction spéciaux

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FIDUCIAIRE DE PROVENCE

Commissaire aux comptes suppléant

691620348
Occupe ce poste depuis le 25/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Antonio ARIENTI

Administrateur, président

Occupe ce poste depuis le 10/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alessandro VOTTERO

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 10/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Guiseppina CARUSO

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 10/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Matteo MELONI

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 10/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Luc Jacques Henri Lucien Marti

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 25/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 83966496800030
Crée le 06/06/2023
Adresse 36 rue scheffer, 75016 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 83966496800022
Crée le 01/02/2019
Adresse 23 des impressionnistes, 93420 villepinte
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé
SIRET 83966496800014
Crée le 09/05/2018
Adresse le buisson, 27600 saint-aubin-sur-gaillon
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: TREVI FONDATIONS SPÉCIALES SAS Adresse: 36 rue Scheffer 75116 Paris Activité: Travaux de terrassement et de fondation ; travaux de construction spéciaux
Bodacc A n°20230175, annonce n°1474

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°1292

dépôt des comptes

RCS de Evreux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230109, annonce n°1925

modification

RCS de Evreux
Dénomination: TREVI FONDATIONS SPÉCIALES SAS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220123, annonce n°652

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°8283

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: TREVI FONDATIONS SPÉCIALES SAS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président, Administrateur : ARIENTI Antonio ; Administrateur : VOTTERO Alessandro ; Administrateur : CARUSO Guiseppina ; Administrateur : MELONI Matteo ; Commissaire aux comptes titulaire : MARTI Jean-Luc ; Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE PROVENCE
Bodacc B n°20210050, annonce n°2075

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.11M 31.34M 29.12M 1.43M
Marge brute (€) 6.40M 27.85M 23.73M 2.66M
EBITDA - EBE (€) -3.03M -2.99M -518.86K 71.94K
Résultat d'exploitation (€) -4.21M -3.73M -1.46M -323.73K
Résultat net (€) -1.94M -3.34M -5.30M -336.32K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -74.13 7.61 1.94K -
Taux de marge brute (%) 78.98 88.88 81.48 186.12
Taux de marge d'EBITDA (%) -37.34 -9.55 -1.78 5.03
Taux de marge opérationnelle (%) -51.91 -11.89 -5.03 -22.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -5.13M -10.82M -11.06M -3.02M
BFR exploitation (€) -4.57M -10.92M -13.90M -3.52M
BFR hors exploitation (€) -565.29K 102.05K 2.85M 507.67K
BFR (j de CA) -231.04 -125.99 -138.57 -770.66
BFR exploitation (j de CA) -205.59 -127.18 -174.24 -900.33
BFR hors exploitation (j de CA) -25.45 1.19 35.67 129.67
Délai de paiement clients (j) 81.92 35.09 116.16 365
Délai de paiement fournisseurs (j) 560.06 235.51 303.68 769.36
Ratio des stocks / CA (j) 308.44 84.67 45.86 356.86
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -761.40K -2.61M -4.35M 59.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.39 -8.33 -14.94 4.15
Fonds de roulement net global (€) -4.22M -7.07M -6.75M -2.67M
Couverture du BFR 0.82 0.65 0.61 0.88
Trésorerie (€) 909.65K 3.75M 4.31M 350.58K
Dettes financières (€) 724 6.93M 4.43M 830.81K
Capacité de remboursement 1.19 -1.22 -0.03 8.09
Ratio d'endettement (Gearing) 0.48 -0.36 -0.02 -2.03
Autonomie financière (%) -14.52 -37.11 -19.94 -3.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 -1.06 -0.24 6.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 14.90M 32.13M 29.85M 5.22M
Liquidité générale 0.72 0.58 0.73 0.73
Couverture des dettes -10.10 3.89 76.22 10.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -23.97 -10.67 -18.18 -23.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 102.90 37.67 95.73 142.32
Rentabilité économique (%) -14.94 -13.98 -19.08 -4.56
Valeur ajoutée (€) -776.38K 1.46M 2.19M 370.89K
Valeur ajoutée / CA (%) -9.58 4.65 7.53 25.96
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.29M 4.90M 2.82M 253.48K
Salaires / CA (%) 28.23 15.65 9.69 17.74
Impôts et taxes (€) 25.58K 180.20K 100.26K 45.47K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 44425

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Evreux par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/06/2022 du Immeuble Le Sisley 23 Allée des Impressionnnistes 93420 Villepinte au 5 Route de Champenard le Buisson 27600 ST AUBIN SUR GAILLON

Numero: 55285

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 31/10/2019

Numero: 6277

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 28/11/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 839664968

839664968 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 839 664 968. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise 839664968 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

839664968 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 074 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 313 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de 839664968

839664968 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Administrateur, Président , 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 839664968

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.11M euros, soit une diminution de 23.23M € soit une diminution de 74.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.94M € qui est de 41.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 839664968 il est de -3.03M € en 2021 soit une diminution de 34.33K € qui est inférieur de 1.15% à l'année précédente .

La masse salariale de 839664968 s’élevait à 2.29M € soit 28.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 839664968 s’élève à 724.00 € en 2021 soit une diminution de 6.93M € qui est inférieure de 99.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)