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Chiffre d’affaires

1M €
+51.93%

Taux de rentabilité

17.88%
en 2021

Endettement

360K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

247K €
+22.33%

Statut

Actif

Adresse

209 RUE JEAN BART, 31670 LABEGE

Activité

Édition de logiciels applicatifs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

23/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations d'édition de logiciel et édition de contenus de formation en cyber-sécurité.

Code NAF ou APE:

58.29C - Édition de logiciels applicatifs

Domaine d’activité:

Édition

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SCASSI HLD

Président

791003320
Occupe ce poste depuis le 26/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FID SUD AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

410838460
Occupe ce poste depuis le 26/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FID SUD MONTAUBAN

Commissaire aux comptes suppléant

847150299
Occupe ce poste depuis le 26/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82521632800013
Crée le 23/01/2017
Adresse 209 rue jean bart, 31670 labege
Activité Édition
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) PHOSFOREA

Annonces BODACC (10)

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: PHOSFOREA Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée FID SUD MONTAUBAN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240103, annonce n°1116

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240094, annonce n°3049

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°5396

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°3912

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210137, annonce n°4330

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°4090

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.11M 728.93K 889.78K 853.44K
Marge brute (€) 1.15M 754.99K 895.87K 875.75K
EBITDA - EBE (€) 263.27K 27.50K 92.64K 194.96K
Résultat d'exploitation (€) 247.30K 1.28K 65.58K 173.68K
Résultat net (€) 182.16K -638 48.98K 167.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 51.93 -18.08 4.26 -
Taux de marge brute (%) 103.74 103.57 100.68 102.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.77 3.77 10.41 22.84
Taux de marge opérationnelle (%) 22.33 0.18 7.37 20.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 168.94K -222.92K -232.09K -297.62K
BFR exploitation (€) 347.07K -91.61K 40.97K 37.93K
BFR hors exploitation (€) -178.13K -131.31K -273.06K -335.55K
BFR (j de CA) 55.68 -111.62 -95.21 -127.29
BFR exploitation (j de CA) 114.39 -45.87 16.80 16.22
BFR hors exploitation (j de CA) -58.71 -65.75 -112.01 -143.51
Délai de paiement clients (j) 163.42 187.55 187.96 266.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.88 566.18 426.47 631.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 198.13K 25.58K 76.04K 188.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.89 3.51 8.55 22.11
Fonds de roulement net global (€) 548.62K 107.56K 44.76K 21.25K
Couverture du BFR 3.25 -0.48 -0.19 -0.07
Trésorerie (€) 379.68K 330.48K 276.85K 318.87K
Dettes financières (€) 360.40K 78.99K 128 38
Capacité de remboursement -0.10 -9.83 -3.64 -1.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -3.37 -2.87 -3.19
Autonomie financière (%) 25.21 8.82 10.94 8.93
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.07 -9.15 -2.99 -1.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 715.45K 772.11K - -
Liquidité générale 1.33 1.04 - -
Couverture des dettes -3.56 -0.18 -0.19 -0.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.45 -0.09 5.50 19.62
Rentabilité sur fonds propres (%) 70.92 -0.85 50.81 167.37
Rentabilité économique (%) 17.88 -0.08 5.56 14.94
Valeur ajoutée (€) 806.28K 449K 532.69K 535.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.80 61.60 59.87 62.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 533.84K 419.66K 441.30K 336.20K
Salaires / CA (%) 48.20 57.57 49.60 39.39
Impôts et taxes (€) 12.09K 7.30K 4.79K 5.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/005327

Etat: Ajout
Déclaration de début d'activité suite à l'achat de l'établissement sis à Bâtiment Agora 1 209 Rue Jean Bart 31670 LABEGE au prix stipulé de 25000 EUROS - Vendeur : SCASSI CONSEIL (481204691 RCS Toulouse) - Publicité : La Gazette du Midi du 13/02/2017 - Lieu des oppositions : A l'adresse du fonds de commerce, 209 rue Jean Bart Bâtiment Agora 1 31670 Labège - Date d'effet : 01/02/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 825216328

825216328 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 825 216 328. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise 825216328 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

825216328 opère dans le secteur Édition sous le code NAF/APE 58.29C - Édition de logiciels applicatifs

En France il y a 14 728 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 425 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez 825216328

825216328 a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 10/11/2023

Marques déposées par 825216328

825216328 possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 825216328

825216328 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 825216328

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.11M euros, soit une progression de 378.55K € soit une progression de 51.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 182.16K € qui est de 28651.88% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 825216328 il est de 263.27K € en 2021 soit une augmentation de 235.77K € qui est supérieur de 857.42% à l'année précédente .

La masse salariale de 825216328 s’élevait à 533.84K € soit 48.20% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 825216328 s’élève à 360.40K € en 2021 soit une augmentation de 281.41K € qui est supérieure de 356.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 825216328 consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)