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802901140

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Hauts-de-France
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Ruitz
Autres travaux spécialisés de construction

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-0.27%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

RUE ZAC DE RUITZ, 62620 RUITZ

Activité

Autres travaux spécialisés de construction

Effectif

Données non disponibles

Création

12/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts et de participations financières et autres minoritaire ou majoritaire dans toutes entreprises établissement groupement société civile, commerciale ou autres, française ou étrangère

Code NAF ou APE:

43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nuno Delgado Lopes ALVES

Président

Occupe ce poste depuis le 30/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET FOUCAULT

Commissaire aux comptes titulaire

403021686
Occupe ce poste depuis le 02/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 80290114000037
Crée le 30/07/2024
Adresse zone industrielle, les berlioz, 38300 les eparres
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80290114000029
Crée le 29/12/2023
Adresse 2 ple de la cimenterie, 57300 hagondange
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80290114000011
Crée le 12/06/2014
Adresse rue zac de ruitz, 62620 ruitz
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Arras
Dénomination: LIZ FRANCE THERMAL SOLUTIONS Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, la dénomination. Administration: Président : L.T.T LIZMONTAGENS THERMAL TECHNOLOGIES ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT
Bodacc B n°20240012, annonce n°2304

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°3469

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°2626

modification

RCS de Arras
Dénomination: LTT GESTION Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : ALVES Nuno, Delgado, Lopes ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT (SAS)
Bodacc B n°20200240, annonce n°2745

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200227, annonce n°2175

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°8543

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 0
Marge brute (€) 0 0 0 5.95K
EBITDA - EBE (€) -11.88K -17.85K -217.79K -221.27K
Résultat d'exploitation (€) -11.88K -17.85K -217.79K -221.27K
Résultat net (€) -11.96K -32.77K -1.08M 319.86K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - - -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 0
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -269.65K -441.91K -448.14K 98.59K
BFR exploitation (€) -270.42K -462.94K -467.86K -267.33K
BFR hors exploitation (€) 770 21.03K 19.72K 365.92K
BFR (j de CA) - - - -
BFR exploitation (j de CA) - - - -
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -
Délai de paiement clients (j) - - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 8.31K 9.47K 784.88 429.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -11.96K -32.77K -1.91M 260.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -
Fonds de roulement net global (€) -269.60K -441.39K -436.36K 121.28K
Couverture du BFR 1 1 0.97 1.23
Trésorerie (€) 47 520 11.78K 22.69K
Dettes financières (€) 1.87M 1.67M 1.64M 1.95M
Capacité de remboursement -156.69 -50.99 -0.86 7.40
Ratio d'endettement (Gearing) 0.80 0.70 0.68 0.56
Autonomie financière (%) 52.34 52.76 53.37 60.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -157.68 -93.64 -7.49 -8.72
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 270.56K 544.38K 1.58M 1.16M
Liquidité générale 0 0.04 0.02 0.33
Couverture des dettes 2.40 2.69 2.76 2.75
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) - - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.51 -1.37 -44.62 9.23
Rentabilité économique (%) -0.27 -0.73 -23.81 5.63
Valeur ajoutée (€) -11.88K -17.85K -217.57K -227.09K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - -
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) - - - -
Impôts et taxes (€) 0 0 215 129

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6226

Etat: Ajout
Augmentation de capital à compter du 23/06/2013 Ancien : 160000 EUR Nouveau : 1600000 EUR

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 802901140

802901140 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 600 000.0 € son numéro SIREN est 802 901 140. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ARRAS

802901140 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99D - Autres travaux spécialisés de construction

En France il y a 23 504 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 218 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Accords d’entreprise chez 802901140

802901140 a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 30/05/2024

Direction & bénéficiaires de 802901140

802901140 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 802901140

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -11.96K € qui est de 63.52% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 802901140 il est de -11.88K € en 2022 soit une augmentation de 5.97K € qui est supérieur de 33.43% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 802901140 s’élève à 1.87M € en 2022 soit une augmentation de 201.68K € qui est supérieure de 12.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 802901140 consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)