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Hauts-de-France
Nord
Saint-André-lez-Lille
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

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Chiffre d’affaires

1M €
+25.30%

Taux de rentabilité

-17.91%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-416K €
-28.88%

Statut

Actif

Adresse

204 RUE SADI CARNOT, 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE

Activité

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Effectif

Données non disponibles

Création

24/09/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de la délégation de service public de production de transport et de distribution de chaleur sur le territoire de la ville de Château-Thierry (02), la réalisation par tous moyens techniques, l'exploitation et le financement de toutes les installations de production et de distribution de toute énergie se rattachant directement à l'exploitation de ladite délégation de service public

Code NAF ou APE:

35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes

775726417
Occupe ce poste depuis le 28/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Sébastian LASKOWSKI

Président

Occupe ce poste depuis le 25/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 78858547900033
Crée le 02/10/2023
Adresse 204 rue sadi carnot, 59350 saint-andre-lez-lille
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 78858547900025
Crée le 01/01/2015
Adresse le champ d'asile, 02400 chateau thierry
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut en activité
SIRET 78858547900017
Crée le 24/09/2012
Adresse 37 du marechal de lattre de tassigny, 59350 saint-andre-lez-lille
Activité Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: Société Valmy Défense 66 - en abrégé SVD 66 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Roussel, Dimitri ; nomination du Président : Boscher, Alexandre, Michel, Marcel
Bodacc B n°20240083, annonce n°1795

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: Société Valmy Défense 66 - en abrégé SVD 66 Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Laskowski, Sebastian ; nomination du Président : Roussel, Dimitri
Bodacc B n°20240053, annonce n°855

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: Société Valmy Défense 66 - en abrégé SVD 66 Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240014, annonce n°1465

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230178, annonce n°1906

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°8262

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°7883

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.44M 1.15M 1.38M 1.18M
Marge brute (€) 264.48K 295.54K 354.79K 159.14K
EBITDA - EBE (€) -302.45K -189.51K -188.85K -390.14K
Résultat d'exploitation (€) -416.15K -332K -256.02K -507.25K
Résultat net (€) -615.50K -558.86K -518.19K -707.57K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.30 -16.81 17.48 -3.53
Taux de marge brute (%) 18.35 25.70 25.67 13.52
Taux de marge d'EBITDA (%) -20.99 -16.48 -13.66 -33.16
Taux de marge opérationnelle (%) -28.88 -28.87 -18.52 -43.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 81.56K 29.89K 325.03K 177.45K
BFR exploitation (€) 169.73K 139.55K 557.32K 325.39K
BFR hors exploitation (€) -88.17K -109.67K -232.29K -147.94K
BFR (j de CA) 20.66 9.49 85.82 55.05
BFR exploitation (j de CA) 42.99 44.29 147.16 100.94
BFR hors exploitation (j de CA) -22.33 -34.81 -61.33 -45.89
Délai de paiement clients (j) 190.95 175.03 262.02 223.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 125.57 109.49 107.64 95.16
Ratio des stocks / CA (j) 0.24 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -616.84K -531.41K -586.34K -745.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -42.81 -46.21 -42.42 -63.32
Fonds de roulement net global (€) 81.56K 29.89K 325.03K 177.45K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 6.01M 5.55M 5.43M 4.92M
Capacité de remboursement -9.74 -10.44 -9.26 -6.61
Ratio d'endettement (Gearing) -1.38 -1.48 -1.70 -1.84
Autonomie financière (%) -126.99 -114.95 -87.21 -77.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -19.86 -29.28 -28.75 -12.62
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.67M 3.95M 3.90M 5.62M
Liquidité générale 0.18 0.17 0.27 0.16
Couverture des dettes 0.43 0.47 0.48 0.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -42.72 -48.60 -37.49 -60.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.10 14.91 16.24 26.48
Rentabilité économique (%) -17.91 -17.14 -14.16 -20.40
Valeur ajoutée (€) -258.72K -223.14K -92.65K -342.75K
Valeur ajoutée / CA (%) -17.95 -19.40 -6.70 -29.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 726 3.85K 3.09K 3.51K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 07-07-2014

Numero: 21

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-10-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 788585479

788585479 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 788 585 479. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

788585479 opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.30Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

En France il y a 838 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de 788585479

788585479 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes , 1 Président

Performances financières de 788585479

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.44M euros, soit une progression de 290.97K € soit une progression de 25.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -615.50K € qui est de 10.14% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 788585479 il est de -302.45K € en 2021 soit une diminution de 112.94K € qui est inférieur de 59.59% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 788585479 s’élève à 6.01M € en 2021 soit une augmentation de 457.65K € qui est supérieure de 8.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 788585479 consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)