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Chiffre d’affaires

1M €
+67.38%

Taux de rentabilité

5.13%
en 2022

Endettement

274K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

36K €
+3.38%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE LOUIS PASTEUR, 85130 CHANVERRIE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

02/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, achat, vente, installation, exploitation de tout établissement hôtelier, prestations de services hôtelières, snack

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BARIOJO

Président

Occupe ce poste depuis le 18/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FITECO SAS

Commissaire aux comptes

557150067
Occupe ce poste depuis le 18/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 78856959800022
Crée le 13/04/2013
Adresse 1 rue louis pasteur, 85130 chanverrie
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 78856959800014
Crée le 02/11/2012
Adresse 3 des oliviers, 85500 les herbiers
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240095, annonce n°3765

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230107, annonce n°5001

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220102, annonce n°4926

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210083, annonce n°4987

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20200153, annonce n°12101

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20170127, annonce n°9653

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.08M 642.55K 675.61K 1.06M
Marge brute (€) 977.65K 703.90K 617.81K 943.73K
EBITDA - EBE (€) 75.81K 31.36K -31.07K 91.57K
Résultat d'exploitation (€) 36.39K -7.36K -79.06K 43.37K
Résultat net (€) 30.98K -9.27K -80.43K 34.49K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 67.38 -4.89 -36.27 -
Taux de marge brute (%) 90.90 109.55 91.44 89.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.05 4.88 -4.60 8.64
Taux de marge opérationnelle (%) 3.38 -1.15 -11.70 4.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -98.78K -34.44K -176.22K 29.48K
BFR exploitation (€) -85.43K -118.54K -258.09K -34.59K
BFR hors exploitation (€) -13.35K 84.09K 81.87K 64.08K
BFR (j de CA) -33.52 -19.57 -95.20 10.15
BFR exploitation (j de CA) -28.99 -67.34 -139.43 -11.91
BFR hors exploitation (j de CA) -4.53 47.77 44.23 22.06
Délai de paiement clients (j) 21.55 33.82 19.01 19.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.07 108.18 200.04 56.58
Ratio des stocks / CA (j) 3.32 4.21 3.30 1.99
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 70.40K 29.45K -32.45K 82.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.55 4.58 -4.80 7.80
Fonds de roulement net global (€) 285.96K 371.76K 184.85K 162.89K
Couverture du BFR -2.89 -10.79 -1.05 5.52
Trésorerie (€) 384.74K 406.20K 361.06K 133.41K
Dettes financières (€) 273.89K 405.94K 242.21K 204.86K
Capacité de remboursement -1.57 -0.01 3.66 0.86
Ratio d'endettement (Gearing) -1.27 -0 -1.80 0.51
Autonomie financière (%) 14.42 7.67 9.65 25.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.46 -0.01 3.82 0.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 348.86K
Liquidité générale - - - 1.03
Couverture des dettes -0.77 -366.09 -1.09 2.62
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2.88 -1.44 -11.91 3.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.54 -16.73 -122.15 24.79
Rentabilité économique (%) 5.13 -1.28 -11.79 6.37
Valeur ajoutée (€) 367.33K 74.42K 190.17K 444K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.15 11.58 28.15 41.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 302.44K 157.75K 217.52K 323.03K
Salaires / CA (%) 28.12 24.55 32.20 30.47
Impôts et taxes (€) 36.09K 29.62K 25.68K 34.09K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 788569598

788569598 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 788 569 598. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise 788569598 compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

788569598 opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 452 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de 788569598

788569598 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de 788569598

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.08M euros, soit une progression de 432.96K € soit une progression de 67.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 30.98K € qui est de 434.14% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 788569598 il est de 75.81K € en 2022 soit une augmentation de 44.45K € qui est supérieur de 141.75% à l'année précédente .

La masse salariale de 788569598 s’élevait à 302.44K € soit 28.12% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 788569598 s’élève à 273.89K € en 2022 soit une diminution de 132.05K € qui est inférieure de 32.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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