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Chiffre d’affaires

300K €
-4.51%

Taux de rentabilité

9.95%
en 2021

Endettement

37K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-3K €
-0.95%

Statut

Actif

Adresse

160 DE LA LOUBIERE, 48000 BRENOUX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding et animation de filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ACLM FINANCIERE

Commissaire aux comptes titulaire

803159672
Occupe ce poste depuis le 14/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Hervé Parick Roland LAPORTE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51204432200042
Crée le 01/08/2024
Adresse porte c, 1 rue du grand launay, 49000 angers
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51204432200026
Crée le 17/06/2009
Adresse 160 de la loubiere, 48000 brenoux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 51204432200018
Crée le 01/04/2009
Adresse 34 rue des vergers, 78960 voisins-le-bretonneux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Mende
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230128, annonce n°4960

dépôt des comptes

RCS de Mende
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210204, annonce n°2926

dépôt des comptes

RCS de Mende
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200165, annonce n°1112

dépôt des comptes

RCS de Mende
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200068, annonce n°1678

dépôt des comptes

RCS de Mende
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180143, annonce n°2557

dépôt des comptes

RCS de Mende
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170103, annonce n°4500

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 299.95K 314.10K 297.64K 309.17K
Marge brute (€) 311.15K 329.08K 311.48K 321.03K
EBITDA - EBE (€) -2.58K 7.38K 6.55K 6.92K
Résultat d'exploitation (€) -2.84K 6.96K 5.97K 6.54K
Résultat net (€) 331.65K 354.85K 383.58K 406.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.51 5.53 -3.73 23.84
Taux de marge brute (%) 103.73 104.77 104.65 103.83
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.86 2.35 2.20 2.24
Taux de marge opérationnelle (%) -0.95 2.22 2.01 2.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -18.37K 275.49K 220.81K 400.16K
BFR exploitation (€) 9.50K 25.96K -2.64K 73.60K
BFR hors exploitation (€) -27.87K 249.53K 223.45K 326.57K
BFR (j de CA) -22.35 320.13 270.78 472.42
BFR exploitation (j de CA) 11.56 30.17 -3.23 86.88
BFR hors exploitation (j de CA) -33.92 289.96 274.02 385.53
Délai de paiement clients (j) 124.68 40.13 9.97 101.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 233.62 38.58 50.67 56.84
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 331.91K 355.26K 381.61K 404.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 110.66 113.10 128.21 130.76
Fonds de roulement net global (€) 2.24M 1.95M 1.62M 1.42M
Couverture du BFR -121.99 7.09 7.33 3.54
Trésorerie (€) 2.26M 1.68M 1.40M 1.02M
Dettes financières (€) 36.93K 30.42K 1.44K 134.44K
Capacité de remboursement -6.69 -4.64 -3.66 -2.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.71 -0.58 -0.55 -0.40
Autonomie financière (%) 93.55 97.57 97.39 91.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 862.28 -223.23 -213.12 -127.53
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 215.04K 70.58K 67.68K 200.15K
Liquidité générale 11.25 28.23 24.89 7.41
Couverture des dettes -0.41 -0.55 -0.65 -1.03
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 110.57 112.97 128.87 131.46
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.64 12.52 15.16 18.50
Rentabilité économique (%) 9.95 12.21 14.76 16.96
Valeur ajoutée (€) 154.72K 232.97K 220.08K 230.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.58 74.17 73.94 74.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 161.66K 230.36K 217.51K 225.97K
Salaires / CA (%) 53.90 73.34 73.08 73.09
Impôts et taxes (€) 6.82K 10.20K 9.85K 9.71K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1380

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 22/06/2020 : Nouveau : ACLM FINANCIERE (SARL), Commissaire aux comptes titulaire

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 512044322

512044322 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 512 044 322. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise 512044322 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MENDE

512044322 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 92 entreprises dans le même secteur dans le département Lozère , 49

Direction & bénéficiaires de 512044322

512044322 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de 512044322

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 299.95K euros, soit une diminution de 14.15K € soit une diminution de 4.51% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 331.65K € qui est de 6.54% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 512044322 il est de -2.58K € en 2021 soit une diminution de 9.95K € qui est inférieur de 134.93% à l'année précédente .

La masse salariale de 512044322 s’élevait à 161.66K € soit 53.90% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 512044322 s’élève à 36.93K € en 2021 soit une augmentation de 6.51K € qui est supérieure de 21.41% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 512044322 consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)