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Chiffre d’affaires

123K €
+2.32%

Taux de rentabilité

1.30%
en 2022

Endettement

331K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-43K €
-34.79%

Statut

Actif

Adresse

DES TERRES ROUGES, 83200 TOULON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

04/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

toutes opérations d'achat, de vente, de gestion de titres de participation.Toutes prestations de services aux entreprises en matières administratives commerciales et de gestion, toute activité de conseil en organisation et plus particulièrement en matière de bâtiment et de travaux publics

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane POLGE

Président

Occupe ce poste depuis le 12/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 51028706300034
Crée le 24/11/2016
Adresse des terres rouges, 83200 toulon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 51028706300026
Crée le 11/05/2011
Adresse za le bas jasson, 83250 la londe-les-maures
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 51028706300018
Crée le 04/02/2009
Adresse 171 de la mer, 83230 bormes-les-mimosas
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230124, annonce n°6137

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220107, annonce n°6640

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210112, annonce n°5009

modification

RCS de Toulon
Dénomination: S 2 P Description: Modification de l'administration. Administration: SA AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GIROUSSE Christian nom d'usage : GIROUSSE n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200201, annonce n°2720

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200201, annonce n°7755

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190166, annonce n°7680

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 122.50K 119.72K 86.47K 57.99K
Marge brute (€) 122.50K 119.72K 86.47K 57.99K
EBITDA - EBE (€) -32.92K -5.17K 58.18K 11.78K
Résultat d'exploitation (€) -42.62K -14.85K 50.58K 11.21K
Résultat net (€) 23.93K 49.63K 230.09K 25.10K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.32 38.45 49.12 254.71
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -26.88 -4.32 67.28 20.32
Taux de marge opérationnelle (%) -34.79 -12.40 58.50 19.33
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -57.79K 5.04K 2.26K -89.45K
BFR exploitation (€) 12.34K -4.69K 5.25K 1.13K
BFR hors exploitation (€) -70.13K 9.73K -2.98K -90.57K
BFR (j de CA) -172.20 15.38 9.56 -563.01
BFR exploitation (j de CA) 36.77 -14.29 22.16 7.10
BFR hors exploitation (j de CA) -208.97 29.67 -12.60 -570.11
Délai de paiement clients (j) 44.69 0 35.46 52.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.15 56.07 41.95 57.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.63K 59.32K 237.69K 25.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 27.45 49.54 274.87 44.27
Fonds de roulement net global (€) 738.16K 785.42K 768.17K 649.15K
Couverture du BFR -12.77 155.71 339.30 -7.26
Trésorerie (€) 795.95K 780.38K 765.91K 738.59K
Dettes financières (€) 331.08K 411.97K 492.44K 500.24K
Capacité de remboursement -13.82 -6.21 -1.15 -9.28
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.28 -0.21 -0.23
Autonomie financière (%) 73.93 72.30 66.58 57.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.12 71.30 -4.70 -20.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.04 -2.61 -3.69 -3.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 19.53 41.46 266.09 43.29
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.76 3.72 17.92 2.38
Rentabilité économique (%) 1.30 2.69 11.93 1.37
Valeur ajoutée (€) 96.37K 89.21K 59.06K 12.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.67 74.51 68.30 21.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 127.55K 92.89K 0 0
Salaires / CA (%) 104.12 77.59 0 0
Impôts et taxes (€) 1.73K 1.48K 882 437

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 510287063

510287063 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 510 287 063. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise 510287063 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

510287063 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 308 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de 510287063

510287063 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de 510287063

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 122.50K euros, soit une progression de 2.78K € soit une progression de 2.32% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 23.93K € qui est de 51.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 510287063 il est de -32.92K € en 2022 soit une diminution de 27.76K € qui est inférieur de 537.22% à l'année précédente .

La masse salariale de 510287063 s’élevait à 127.55K € soit 104.12% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 510287063 s’élève à 331.08K € en 2022 soit une diminution de 80.89K € qui est inférieure de 19.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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