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Chiffre d’affaires

140K €
+1.63%

Taux de rentabilité

14.14%
en 2022

Endettement

132K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

15K €
+10.66%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE MARCEAU, 06400 CANNES

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

07/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition la détention la gestion de titres ou droits sociaux la participation de la société dans le capital de sociétés de toutes formes par tous moyens

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pierrick CHARLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/12/2007

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 50157007100016
Crée le 07/12/2007
Adresse 1 rue marceau, 06400 cannes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°419

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220094, annonce n°123

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°219

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°75

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°215

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180148, annonce n°746

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 140.12K 137.87K 134.25K 136.78K
Marge brute (€) 140.12K 137.87K 134.25K 136.78K
EBITDA - EBE (€) 14.94K -40.24K 74.05K 64.21K
Résultat d'exploitation (€) 14.94K -40.24K 74.05K 64.21K
Résultat net (€) 101.19K 74.76K 160.29K 179.21K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.63 2.70 -1.85 0.44
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.66 -29.18 55.16 46.95
Taux de marge opérationnelle (%) 10.66 -29.18 55.16 46.95
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 89.95K 85.98K 120.70K 73.01K
BFR exploitation (€) 80.93K 78.26K 73.91K 76.95K
BFR hors exploitation (€) 9.02K 7.73K 46.79K -3.94K
BFR (j de CA) 234.31 227.64 328.16 194.84
BFR exploitation (j de CA) 210.80 207.19 200.96 205.35
BFR hors exploitation (j de CA) 23.51 20.45 127.21 -10.50
Délai de paiement clients (j) 212.94 209.26 203.09 207.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 82.28 81.73 90.93 88.59
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 101.19K 74.76K 160.29K 179.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 72.21 54.23 119.40 131.02
Fonds de roulement net global (€) 176.41K 193.43K 467.88K 307.66K
Couverture du BFR 1.96 2.25 3.88 4.21
Trésorerie (€) 86.46K 107.44K 347.18K 234.65K
Dettes financières (€) 132.18K 383 290 373
Capacité de remboursement 0.45 -1.43 -2.16 -1.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.08 -0.15 -0.35 -0.28
Autonomie financière (%) 78.50 86.78 97.27 97.90
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.06 2.66 -4.68 -3.65
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 153.87K 108.28K 27.65K 17.72K
Liquidité générale 1.29 2.78 17.91 18.35
Couverture des dettes 11.32 -4.83 -1.49 -2.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 72.21 54.23 119.40 131.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.01 10.52 16.27 21.73
Rentabilité économique (%) 14.14 9.13 15.83 21.27
Valeur ajoutée (€) 136.49K 134.37K 131.10K 133.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.41 97.46 97.66 97.64
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 96.87K 140.25K 52.35K 63.84K
Salaires / CA (%) 69.13 101.73 39 46.67
Impôts et taxes (€) 24.68K 34.36K 4.70K 5.50K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de 501570071

501570071 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 501 570 071. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

501570071 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 387 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de 501570071

501570071 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 501570071

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 140.12K euros, soit une progression de 2.25K € soit une progression de 1.63% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 101.19K € qui est de 35.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 501570071 il est de 14.94K € en 2022 soit une augmentation de 55.17K € qui est supérieur de 137.12% à l'année précédente .

La masse salariale de 501570071 s’élevait à 96.87K € soit 69.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 501570071 s’élève à 132.18K € en 2022 soit une augmentation de 131.80K € qui est supérieure de 34412.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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