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Info légale & documents de la société

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Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Châtillon-Saint-Jean
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.67%

Taux de rentabilité

3.97%
en 2022

Endettement

722K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

204K €
+3.48%

Statut

Actif

Adresse

LES FLOTTES, 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1954

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, le développement, la commercialisation et la maintenance, de machines industrielles pour la découpe et l'assemblage de matériaux souples, semi-rigides et rigides, ainsi que de tous accessoires et outillages. Et plus généralement, toutes opérations, notamment financières, industrielles, commerciales ou civiles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'activité ci-dessus décrite ou à toute autres activité similaire ou connexe.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jeanine TROUILER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 20/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RM CONSULTANTS ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 20/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

A.R.H. STRATEGIE MANAGEMENT

Commissaire aux comptes suppléant

480012517
Occupe ce poste depuis le 20/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Anne-Sophie Maria DOREY

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Julie Cathy Janine DOREY

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 23/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Louis Georges DOREY

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 43548040500040
Crée le 20/12/2000
Adresse les flottes, 26750 chatillon-saint-jean
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43548040500024
Crée le 01/01/1900
Adresse 42 des allobroges, 26100 romans-sur-isere
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°973

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°3635

modification

RCS de Romans
Dénomination: DOREY Description: Modification de l'administration. Administration: DOREY Georges nom d'usage : DOREY n'est plus président du conseil d'administration
Bodacc B n°20220036, annonce n°706

modification

RCS de Romans
Dénomination: DOREY Description: Modification de l'administration. Administration: DOREY Jean-Louis nom d'usage : DOREY devient président du conseil d'administration
Bodacc B n°20220036, annonce n°707

modification

RCS de Romans
Dénomination: DOREY Description: Modification de l'administration. Administration: DOREY Anne-Sophie Maria nom d'usage : DOREY devient administrateur. DOREY Julie Cathy Janine nom d'usage : ABBALLE devient administrateur
Bodacc B n°20220036, annonce n°708

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°1231

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.85M 5.64M 6.03M 5.38M
Marge brute (€) 2.04M 1.88M 2.15M 2.03M
EBITDA - EBE (€) 295.34K 228.16K 270.55K 104.19K
Résultat d'exploitation (€) 203.54K 109.97K 130.68K 51.39K
Résultat net (€) 135.14K 73.19K 73K 34.52K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.67 -6.37 12.06 -5.61
Taux de marge brute (%) 34.92 33.26 35.72 37.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.05 4.04 4.49 1.94
Taux de marge opérationnelle (%) 3.48 1.95 2.17 0.96
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 920.05K 792.95K -342.12K 888.81K
BFR exploitation (€) 1.04M 86.67K -324.61K 620.66K
BFR hors exploitation (€) -121.91K 706.28K -17.51K 268.15K
BFR (j de CA) 57.40 51.28 -20.72 60.31
BFR exploitation (j de CA) 65 5.61 -19.66 42.12
BFR hors exploitation (j de CA) -7.61 45.68 -1.06 18.20
Délai de paiement clients (j) 60.75 39.80 59.36 79.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.15 83.48 91.97 99.12
Ratio des stocks / CA (j) 33.40 59.83 53.51 57.23
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 193.44K 138.62K 122.91K 86.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.31 2.46 2.04 1.62
Fonds de roulement net global (€) 1.54M 1.38M 1.44M 1.13M
Couverture du BFR 1.68 1.74 -4.21 1.27
Trésorerie (€) 615.26K 592.74K 1.77M 232.68K
Dettes financières (€) 721.75K 730.98K 862.62K 570.06K
Capacité de remboursement 0.55 1 -7.34 3.88
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.19 -1.35 0.50
Autonomie financière (%) 25.67 21.78 12.54 22.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.36 0.61 -3.34 3.24
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.82M 1.68M 2.17M 1.57M
Liquidité générale 1.70 1.90 2.32 1.76
Couverture des dettes 7.57 8.27 -1.28 3.34
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.31 1.30 1.21 0.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.46 9.88 10.94 5.09
Rentabilité économique (%) 3.97 2.15 1.37 1.14
Valeur ajoutée (€) 1.08M 1.06M 1.04M 703.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.50 18.78 17.31 13.07
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 908.08K 896.36K 915.86K 734.76K
Salaires / CA (%) 15.52 15.88 15.19 13.66
Impôts et taxes (€) 21.98K 34.19K 36.30K 28.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F17/005294

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - DOREY CONVERTING SYSTEMS Les Flottes Zone Artisanale 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN, 539 785 170 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 31/03/2017

Numero: F20/014308

Etat: Ajout
Fusion ayant entrainé une augmentation de capital : sociétés ayant participé à l'opération : société anonyme à conseil d'administration - DOSA les Flottes Zone Artisanale 26750 CHATILLON-SAINT-JEAN, 353 152 127 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 30/06/2020

Numero: 3-1647

Etat: Ajout
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE 35 RUE DES ALPES A VALENCE A COMPTER DU 28.02.90

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 435480405

435480405 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 435 480 405. L’entreprise a été créée en 1954 et officie donc depuis 70 ans; L’entreprise 435480405 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

435480405 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 191 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Marques déposées par 435480405

435480405 possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de 435480405

435480405 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de 435480405

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.85M euros, soit une progression de 207.10K € soit une progression de 3.67% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 135.14K € qui est de 84.64% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 435480405 il est de 295.34K € en 2022 soit une augmentation de 67.19K € qui est supérieur de 29.45% à l'année précédente .

La masse salariale de 435480405 s’élevait à 908.08K € soit 15.52% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 435480405 s’élève à 721.75K € en 2022 soit une diminution de 9.24K € qui est inférieure de 1.26% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 435480405 consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)