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Chiffre d’affaires

8M €
+1.56%

Taux de rentabilité

16.02%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

618K €
+8.05%

Statut

Actif

Adresse

DE RONCEVAUX, 31240 L'UNION

Activité

Activités hospitalières

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

08/02/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'une maison de santé et de convalescence.

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KORIAN SANTE

Président

655520245
Occupe ce poste depuis le 05/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 05/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 42189003900033
Crée le 01/01/2012
Adresse de roncevaux, 31240 l'union
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
SIRET 42189003900025
Crée le 20/10/2006
Adresse 257 de toulouse, 33400 talence
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité
Enseignes CLINIQUE LES FLOTS
SIRET 42189003900017
Crée le 08/02/1999
Adresse 23 de la mer, 64700 hendaye
Activité Activités pour la santé humaine
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°2712

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220164, annonce n°1633

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°2676

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200166, annonce n°1069

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190191, annonce n°1416

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180150, annonce n°2317

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.68M 7.56M 7.31M 6.48M
Marge brute (€) 8.27M 7.39M 7.06M 6.62M
EBITDA - EBE (€) 743.34K 454.75K 495.03K 217.45K
Résultat d'exploitation (€) 618K 247.19K 323.25K 57.59K
Résultat net (€) 618.25K 256.31K 238.73K 82.39K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.56 3.46 12.76 23.23
Taux de marge brute (%) 107.70 97.79 96.62 102.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.68 6.01 6.77 3.35
Taux de marge opérationnelle (%) 8.05 3.27 4.42 0.89
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 159.10K -454.72K -200.25K -326.17K
BFR exploitation (€) -155.96K -124.35K 59.33K 34.46K
BFR hors exploitation (€) 315.06K -330.37K -259.58K -360.63K
BFR (j de CA) 7.56 -21.95 -10 -18.37
BFR exploitation (j de CA) -7.41 -6 2.96 1.94
BFR hors exploitation (j de CA) 14.98 -15.95 -12.96 -20.31
Délai de paiement clients (j) 26.28 25.02 35.18 29.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.06 105.61 99.22 84.44
Ratio des stocks / CA (j) 3.27 3.56 1.28 0.77
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 743.59K 447.40K 269.55K -478.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.68 5.92 3.69 -7.38
Fonds de roulement net global (€) 200.35K -430.97K -132.23K -261.94K
Couverture du BFR 1.26 0.95 0.66 0.80
Trésorerie (€) 41.25K 23.75K 68.02K 64.23K
Dettes financières (€) 3.50K 34.55K 543.90K 535.74K
Capacité de remboursement -0.05 0.02 1.77 -0.99
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.01 0.38 0.47
Autonomie financière (%) 54.81 35.03 37.79 33.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.05 0.02 0.96 2.17
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.74M 2.77M 2.02M 1.91M
Liquidité générale 1.11 0.83 0.67 0.58
Couverture des dettes -52.68 188.72 4.12 4.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.05 3.39 3.27 1.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.23 17.12 19.24 8.22
Rentabilité économique (%) 16.02 6 7.27 2.72
Valeur ajoutée (€) 5.02M 5.12M 4.85M 4.30M
Valeur ajoutée / CA (%) 65.38 67.78 66.36 66.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.52M 4.19M 3.81M 3.91M
Salaires / CA (%) 58.87 55.44 52.07 60.38
Impôts et taxes (€) 641.99K 629.33K 565.15K 581.50K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 11228

Etat: Ajout
Mention pour ordre : L'activité de droits d'exploitation des lits de soins de suite est déclarée sous condition suspensive de la délivrance de l'agrément de la DDASS.

Numero: 88192

Etat: Ajout
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 421890039

421890039 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 16 172.1 € son numéro SIREN est 421 890 039. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise 421890039 compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

421890039 opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 117 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de 421890039

421890039 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de 421890039

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.68M euros, soit une progression de 118.28K € soit une progression de 1.56% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 618.25K € qui est de 141.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 421890039 il est de 743.34K € en 2021 soit une augmentation de 288.59K € qui est supérieur de 63.46% à l'année précédente .

La masse salariale de 421890039 s’élevait à 4.52M € soit 58.87% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 421890039 s’élève à 3.50K € en 2021 soit une diminution de 31.05K € qui est inférieure de 89.88% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 421890039 consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)