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Chiffre d’affaires

294K €
+4.88%

Taux de rentabilité

-2.39%
en 2022

Endettement

4M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

81K €
+27.39%

Statut

Actif

Adresse

9 LES MAS DE LA SOLITUDE, 83220 LE PRADET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

17/10/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés à créer pouvant se rattacher à l'objet social

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PAUL ROCHE JEAN

Président

Occupe ce poste depuis le 04/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOELLE DEFERT EPOUSE ROCHE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE

Commissaire aux comptes titulaire

320510241
Occupe ce poste depuis le 09/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jonathan Claude Roche

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicole Béatrice CARRION

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 09/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39899907800031
Crée le 30/08/2023
Adresse 9 les mas de la solitude, 83220 le pradet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 39899907800023
Crée le 30/06/1998
Adresse general brosset, 83220 le pradet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 39899907800015
Crée le 17/10/1994
Adresse 23 adret du pilon, 83200 le revest-les-eaux
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Toulon
Dénomination: INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230207, annonce n°3776

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°13782

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°16360

modification

RCS de Toulon
Dénomination: INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220051, annonce n°4735

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°15944

modification

RCS de Toulon
Dénomination: INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION Description: Modification de l'administration. Administration: ROCHE Jonathan Claude nom d'usage : ROCHE devient directeur général
Bodacc B n°20210156, annonce n°2698

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 294.40K 280.70K 204.23K 183.07K
Marge brute (€) 305.92K 286.18K 204.23K 183.15K
EBITDA - EBE (€) 104.93K 57.46K 135K 81.04K
Résultat d'exploitation (€) 80.63K 42.49K 129.28K 77.57K
Résultat net (€) -329.39K 7.42M 417.05K 702.68K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.88 37.45 11.56 -12.66
Taux de marge brute (%) 103.91 101.95 100 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.64 20.47 66.10 44.27
Taux de marge opérationnelle (%) 27.39 15.14 63.30 42.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -6.05K -301.21K -83.57K -136.46K
BFR exploitation (€) 143.92K 75.99K 17.29K 9.97K
BFR hors exploitation (€) -149.98K -377.20K -100.86K -146.43K
BFR (j de CA) -7.50 -391.67 -149.35 -272.07
BFR exploitation (j de CA) 178.44 98.81 30.90 19.89
BFR hors exploitation (j de CA) -185.94 -490.48 -180.26 -291.95
Délai de paiement clients (j) 196.98 159.49 56.54 61.77
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.08 75.92 76.86 96.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -904.47K 6.43M -8.10K 417.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -307.23 2.29K -3.97 227.99
Fonds de roulement net global (€) 865.19K 9.20M 1.19M 1.72M
Couverture du BFR -142.96 -30.54 -14.27 -12.61
Trésorerie (€) 871.25K 9.50M 1.28M 1.86M
Dettes financières (€) 4.05M 145.49K 109.66K 142.94K
Capacité de remboursement -3.52 -1.45 144 -4.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.33 -0.52 -0.11 -0.17
Autonomie financière (%) 69.29 96.90 97 95.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 30.31 -162.80 -8.64 -21.15
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.17M 573.26K 306.59K 402.01K
Liquidité générale 0.25 16.79 4.53 4.92
Couverture des dettes 4 -0.95 -8.15 -5.08
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -111.88 2.64K 204.21 383.83
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.45 41.45 3.95 6.88
Rentabilité économique (%) -2.39 40.16 3.83 6.57
Valeur ajoutée (€) 175.92K 56.38K 136.12K 103.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.76 20.08 66.65 56.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 70.97K 0 0 21.38K
Salaires / CA (%) 24.11 0 0 11.68
Impôts et taxes (€) 10.72K 4.24K 1.10K 1.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14558

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 398999078

398999078 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 22 872.25 € son numéro SIREN est 398 999 078. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

398999078 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 308 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de 398999078

398999078 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de 398999078

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 294.40K euros, soit une progression de 13.70K € soit une progression de 4.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -329.39K € qui est de 104.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 398999078 il est de 104.93K € en 2022 soit une augmentation de 47.48K € qui est supérieur de 82.62% à l'année précédente .

La masse salariale de 398999078 s’élevait à 70.97K € soit 24.11% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 398999078 s’élève à 4.05M € en 2022 soit une augmentation de 3.91M € qui est supérieure de 2684.73% à l'année précédente .

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  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)