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Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Chiffre d’affaires

1M €
+9.88%

Taux de rentabilité

13.16%
en 2021

Endettement

4K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

390K €
+32.19%

Statut

Actif

Adresse

12 DE LA ROCHE, 69420 AMPUIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

14/12/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation de cordages, filets et matières textiles ; négoce de cordage en tous genres ; réalisation de toutes opérations immobilières relevant du secteur de la promotion immobilière, et plus généralement activité de marchand de biens.

Code NAF ou APE:

46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe MASSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34317626900011
Crée le 14/12/1987
Adresse 12 de la roche, 69420 ampuis
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 34317626900029
Crée le 01/07/1998
Adresse 82 rue varanfrein, 05700 serres
Activité Industrie textile
Statut fermé

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CORDERIES ET FILETS MASSE Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: MASSE Philippe nom d'usage : MASSE n'est plus gérant. MASSE Philippe nom d'usage : MASSE devient président
Bodacc B n°20240103, annonce n°2452

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°8096

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°8208

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°3409

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CORDERIES ET FILETS MASSE Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200109, annonce n°1318

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200066, annonce n°848

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 1.10M 1.20M 0
Marge brute (€) 652.60K 554.93K 584.89K 0
EBITDA - EBE (€) 396.85K 324.93K 333.87K 0
Résultat d'exploitation (€) 390.29K 320.45K 326.77K 0
Résultat net (€) 279.98K 246.94K 240.89K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.88 -7.81 1.62 -
Taux de marge brute (%) 53.82 50.29 48.87 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.73 29.45 27.89 0
Taux de marge opérationnelle (%) 32.19 29.04 27.30 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 944.48K 938.66K 254.14K 254.21K
BFR exploitation (€) 971.74K 266.88K 273.37K 279.96K
BFR hors exploitation (€) -27.26K 671.78K -19.24K -25.75K
BFR (j de CA) 284.31 310.48 77.50 -
BFR exploitation (j de CA) 292.51 88.28 83.36 -
BFR hors exploitation (j de CA) -8.21 222.21 -5.87 -
Délai de paiement clients (j) 75.26 78.11 83.27 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.99 53.24 68.49 0
Ratio des stocks / CA (j) 250.41 46.28 44.36 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 286.55K 251.41K 247.99K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.63 22.78 20.72 -
Fonds de roulement net global (€) 1.96M 1.79M 1.68M 1.56M
Couverture du BFR 2.07 1.91 6.62 6.15
Trésorerie (€) 1.01M 853.70K 1.43M 1.31M
Dettes financières (€) 4.14K 4K 4.65K 4.42K
Capacité de remboursement -3.53 -3.38 -5.74 -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.47 -0.84 -0.83
Autonomie financière (%) 92.94 91.64 89.63 88.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.55 -2.62 -4.27 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.85 -0.20 -0.11 -0.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 23.09 22.38 20.13 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.16 13.59 14.25 0
Rentabilité économique (%) 13.16 12.45 12.77 0
Valeur ajoutée (€) 414.21K 349.44K 397.30K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 34.16 31.67 33.19 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 25.85K 24.90K 64.83K 0
Salaires / CA (%) 2.13 2.26 5.42 -
Impôts et taxes (€) 2.53K 823 1.40K 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 343176269

343176269 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 47 500.0 € son numéro SIREN est 343 176 269. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise 343176269 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

343176269 opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

En France il y a 6 644 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 220 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de 343176269

343176269 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 343176269

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une progression de 109.07K € soit une progression de 9.88% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 279.98K € qui est de 13.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 343176269 il est de 396.85K € en 2021 soit une augmentation de 71.93K € qui est supérieur de 22.14% à l'année précédente .

La masse salariale de 343176269 s’élevait à 25.85K € soit 2.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 343176269 s’élève à 4.14K € en 2021 soit une augmentation de 141.00 € qui est supérieure de 3.53% à l'année précédente .

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